公告送出日期：2025年7月18日基金名称：工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称：工银瑞弘3个月定开发起式债券基金主代码：007585基金合同生效日：2019年11月19日基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称：平安银行（000001）股份有限公司收益分配基准日：2025年7月8日截止收益分配基准日的相关指标：基准日基金份额净值1.0073，基准日基金可供分配利润43,444,274.62元，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额未提供。本次分红方案：0.005元/10份基金份额。本次分红为本基金第四十六次分红，2025年第五次分红。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。权益登记日：2025年7月22日，除息日：2025年7月22日，现金红利发放日：2025年7月23日。分红对象：权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年7月22日除息后的基金份额净值转换为基金份额。基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年7月23日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年7月23日直接计入其基金账户，2025年7月24日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。