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此起彼伏 渐次提速

2017-09-14 06:55:58 来源: 投资快报
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  投资快报:上周,你提到行情已进入牛市下半程,果然,以新能源汽车为代表,股价上涨速率显著加快。这种不断提速的行情会持续么?

  张德良:大概率会。因为新能源汽车,也就是电动车(EV)产业链的示范效应非常强烈,也非常明确。当这种成长预期所带来的赚钱效应形成之后,类似的群体就会跟随,像人工智能(AI)、云服务、半导体等,甚至大周期品、大金融等也具备这样的条件。

  投资快报:有一个问题,就是电动车(EV)产业链,这种加速上涨之后,会进入顶部区域呢?从而影响其他成长股的持续拓展?

  张德良:确实很重要,若EV产业链进入顶部构筑的话,那么,其他成长股群体就没有多大想象力了。但是,新能源汽车产业的中长期潜力依然较大。这是本轮行情成长投资的核心群体,也是消费升级的重点领域,产业前景清晰明朗,可以预见的未来,将全面颠覆百年汽车史。

  短期之所以出现震荡调整,主要原因还是锂钴资源类股的市值不断靠近千值的时候,市场会有一种担忧。因为历史上看,小金属资源股的市值几乎很难有效站稳千亿市值。当前,天齐锂业002466)、赣锋锂业002460)、华友钴业603799)等资源巨头,市值已进入500-800亿。中期内,它们依然会努力向千亿市值目标迈进。即使它们进入滞涨期,产业链的中下游各环节了会持续接力。像中下游的正负极材料(当升科技300073)、杉杉股份600884))、电解液(天赐材料002709)、新宙邦300037))、电池(鹏辉能源300438)、亿纬锂能300014))、电机磁材(中科三环000970))等。

  从技术分析角度看,这些中下游的电动车产业链品种,大多数的股价运行,也还处于重要形态(像旗形、头肩底、双底)的突破初期,主升行情也没有结束。

  投资快报:当然,接力电动车产业链的,似乎也很多,特别是信息消费领域,似乎还有很多题材,这是当前我们要得点关注的领域么?

  张德良:非常认同。信息消费涉及人工智能(AI)、云服务、新型显示、物联网、半导体等,产业前景同样明朗清晰。

  二级市场上也形成了明确的领先股群,包括科大讯飞002230)、中科信息300678)等,其估值空间了打开了,比如市销率,领先股已有效进入30倍以上,这样就会给产业链关联品种提供宽广的估值比较。我们举一些例子,像智能驾驶产业链的四维图新002405)002405,目前市销率20倍,有了领先股的示范,这样的龙头企业就有进一步向上拓展的动力。还有,就是存储芯片龙头的兆易创新603986)603986,市销率15倍。行业信息化龙头的久远银海002777),市销率13倍。云服务的用友网络600588),还有智能芯片设计的全志科技300458),它们的市销率都处于8倍。估值比较效应非常明确,股价运行趋势也已由弱转强。

  更一步,就是半导体设备制造的龙头企业北方华创002371)002173、新型显示的龙头股深天马000050、5G网络龙头中兴通讯000063等,无论是估值,还是技术形态,中短期内都有比较机会。

  投资快报:这样看来,大周期品也会继续展现它们的股价弹性,像电解铝、稀土、铜、锌、煤炭、钢铁、化工品,似乎行情也没有结束?

  张德良:是的。不过,大周期品,一般中小投资者理解起来可能有点困难。要参与就早参与,大周期品的股性永远都一样,会有巨大波动,当业绩全面兑现的时候,股价也见顶。 当前,大周期品正处于盈利拐点期,还未到盈利高峰或盈利全面兑现的时候。特别是化工品、电解铝,以及锌、铜等。但要强调,选择标的还是要看龙头股,云铝股份000807)、中国铝业601600)、北方稀土600111)、江西铜业600362)、驰宏锌锗600497)、山东海化000822)、新安股份600596)、鲁西化工000830)等。再一次强调,关注大周期品,不要过份关注图表,要重视基本面变化,跟踪产品价格。实际上,当股价图表很漂亮的时候,股价可能就是高位了。

  投资快报:中短期指数会如何演绎呢?

  张德良:趋势不变,上证50指数会积极挑战过去十年的下降压力线,上证指数则会努力向3500-3600点附近靠近。

  指数会进一步向上攻击的内在动力,就是大金融,以及此前的传统消费品蓝筹股行情未结束。即使是像白酒蓝筹股,也没有见顶,未来也会再寻机上台阶,大金融就更不用讲,大多数还处于估值低位。

  因此,中期交易策略上,进取型投资者,可以继续关注电动车(EV)产业链,也可以关注人工智能(AI)。当然,大周期品也是弹性十足,但不是一般投资人可以理解的。稳健的的投资者,建议关注大金融和传统消费品蓝筹。不管选择什么领域,都要坚持龙头策略,强调企业竞争力、盈利能力和估值比较。

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责任编辑:zqn

数据中心

股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
京东方A 4.17 4.51% 13.82
盐湖股份 20.02 10.00% 9.34
东旭光电 11.33 4.52% 8.59
比亚迪 65.00 7.81% 4.76
宝泰隆 11.86 10.02% 2.63
赣锋锂业 85.92 1.02% 2.28
中证龙头 4201.29 0.31% 1.99
万科A 26.76 2.45% 1.92
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  • 耐心等待本周绝佳布置良机,您准备好了吗?
    13:39:00   食品++智能医疗等等 14:03:54   指数继续墨迹震荡,明后天再来一次恐慌性杀跌,我们就可以大举布局【牛回头】战法的个股喽!关注板块预期和【三大经典选股战法】 15:15:05   (收评1):截止收盘,上证指数涨2.03点涨幅0.06%报收3343.58点(站上ma30日均线上方,量能萎缩)。从分时图上面看,指数全天在3340点附近窄幅震荡,下午盘中快速下探至3330点附近开始震荡反弹。这么看来,3330点附近还是有一定的强支撑位,明天如果指数有快速下跌的动作,开始试着建仓 15:18:24   (收评2):创业板指数跌-4.16点跌幅-0.23%报收1839.46点。下午盘,指数快速下跌至1826.92点,离第二档支撑位1818点附近只有一步之遥,开始震荡上行(说明指数有反抗的力量)。明天指数继续弱震荡的概率大!盘中有快速下跌的动作,试着建仓(预期板块个股,毕竟是结构性行情)。。 15:21:17   (收评3): 盘中指数快速下跌的动作,是果断建仓的良机(由于机会都是在瞬间产生的),固今天晚上一定要准备好(明天的首发阵容和替补阵容个股),结构性行情,精选个股操作。
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    14:39:38   才开板的和次新叠加概念的还是有机会 14:49:21   盐湖股份涨停!厉害了 15:04:58   【收评】今日沪深两市股指集体小幅低开,随后两者全天在平盘线附近维持震荡走势,沪指全天振幅再度低于0.5%。市场尾盘虽然出现一波小幅跳水,但很快便拉升收回,两市成交量萎缩极其明显,创出近3个月以来的新低,极度缩量之后,必有反弹,这是千古不变的真理,还有3个交易日就是小长假,在有限的时间里,资金想要发动新的板块难度较大,大概率围绕前期热点板块的龙头品种做文章,因此接下来的几个交易日会存在投机性的低吸机会,密切关注,尾盘已经低吸,看明天收成如何! 15:11:30   空仓不一定错,我不一定对 15:13:56   只不过总结以往的经验,节前效应会提前两天反应,而很多人认为的周四卖套现的资金较多,但现实往往不是这样!希望这次我是错的!
  • 局部赚钱效应
    14:25:20   【4g5g】这个概念太强悍了,中通国脉武汉凡谷两个定海神针一样的票,在这样的环境下我实在是提不起追高的勇气,这类个股的第二波也就是牛骨第二春要盯好的 14:29:35   【指数】指数在权重的呵护下勉强横盘运行,保持极度缩量,小盘股就撒手不管了。 14:43:56   【板块】今天表现的都是许久不动的板块,先是一带一路、混改,尾盘轮到草甘膦。 15:08:35   最好震荡个几天。 15:12:30   #收盘点评#指数折腾了一天基本平盘,但是个股是波谲云诡,次新股自底部反弹以来迎来幅度最大的一次调整,近期连续走强的几只甚至打到了跌板上。这两个交易日放量拉升过的个股回调幅度都不小。但是指标股没什么动静,撑着盘面的,今天题材股走的这么弱势和昨天的护盘行为不无关系,四大行加上两桶油谁见了不害怕。行情弱势至此仍有45家涨停,可以说比较畸形,也可以看出次新股作为人气板块的影响力。
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