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中国经济数据低于预期 银行间债市应声走强

2017-09-14 13:45:25 来源: FX168财经网
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  周四(9月14日)稍早公布8月中国经济数据全面低于预期,打破银行间债市连续多日的偏弱震荡格局,早盘国债期货应声上行,10年主力合约涨幅一度扩大至35%左右;现券收益率下行幅度明显,10年国开债、国债活跃券收益率分别走低至上周低点。

  周四剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2225%/4.2175%,上日尾盘为4.2525%/4.2450%;剩余期限约10年的国债170018报价在3.61%/3.6030%,上日尾盘为3.6375%/3.6250%。

  与此同时,中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.645元人民币,较上日结算价上涨0.10%;10年期国债期货主力合约T1712收报95.250元,较上日结算价上涨0.26%。

  上海一银行交易员提到,10年国开债170215最低成交在4.21%,较上日尾盘跌幅达到4个bp,10年国债170018最低成交收益率在3.60%;上周两者触及的低点大约是在4.20%和3.60%附近。

  市场资金方面,中国银行间市场周四资金面早盘一度偏紧,后逐步趋于平衡。交易人士表示,随着月度中下旬渐行渐近,机构对月度缴税及MLF到期等扰动仍心有余悸,致七天期品种价格持续攀升。不过随着央行逆回购千亿净投放,场内资金融出逐步增多,市场情绪亦稍有改善。

  央行周四公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定, 今日开展1,000亿元逆回购操作;其中七天期600亿元,14天期300亿元,28天期100亿元。据此计算,单日净投放1,000亿元。

  上述交易人士并认为,虽然对流动性波动的预期难以排除,但是央行“托底”态度也给市场吃下“定心丸”,机构预期暂属平稳,惟非银类机构轧平头寸难度较以往加大。

  华北一银行交易员称,下周开始马上要进入缴税周期了,还有MLF到期,估计短期内价格也易涨难跌。

  另外,本周六(16日)有1,135亿元中期借贷便利(MLF)到期,将顺延至下周一(18日)。

  不过,对于非银类机构资金拆借仍面临一定挑战。北京一券商交易员表示,目前跨月资金价格在4.8%-5%之间,不过还没开始拆入跨月资金,准备到下半旬看看资金情况和央行态度,届时再入手不迟。

  中国国家统计局公布,8月规模以上工业增加值同比增长6.0%,社会消费品零售总额同比增10.1%,路 透调查预估中值为6.6%和10.5%。1-8月固定资产投资同比增长7.8%,跌至1999年以来低点,低于路 透调查中值8.2%。

  不过上海另一银行交易员认为,利率债收益率进一步的下行空间还难言打开,“现在资金价格太高,短端下不动,要破前低还是有难度;而且经济数据虽然差,也没有低太多,没到难以容忍的程度。”

  北京一基金交易员指出,接下来还是需要警惕季末资金的波动,央行今日净投放延续呵护资金面的态度,但也预示了流动性压力将至,对债市情绪谈不上太多利好,最多也只是中性。

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