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探寻北上外资交易风格喜好 玩转绩优股阶段性交易机会

2018-09-20 14:47:58阅读(0

  沪股通从2014年11月开始以来,已经平稳运行了3年多,这部分从香港买沪深市场的资金就被叫做北上资金,也被称为“聪明钱”,相对立的就是内地投资者买香港个股叫南下。既然被称作“聪明的资金”,那熟悉这些北上资金每天的买卖资金净流出流出情况,持仓情况,对我们散户做波段性的投资是非常有帮助的,特别是港资最爱的绩优股一类。

  先看看外资的持仓偏好

  经过统计数据得出,今年以来沪股通持仓前十大股依次为:贵州茅台600519)、中国平安601318)、恒瑞医药600276)、伊利股份600887)、长江电力600900)、上海机场600009)、中国国旅601888)、海螺水泥600585)、招商银行600036)、上汽集团600104)。深股通持仓前十大股依次为:美的集团000333)、海康威视002415)、五粮液000858)、格力电器000651)、洋河股份002304)、云南白药000538)、大族激光002008)、分众传媒002027)、万科A、平安银行000001)。

  从这些持仓明细可以看出,北上资金对消费最为偏爱,尤其是食品饮料和家电。除此之外,对大周期(非银金融、银行)、电子也比较偏好;而个股选择方面,主要偏爱市值大、高ROE、流动性好的行业龙头股,比如贵州茅台(食品饮料)、中国平安(非银金融)、美的集团(家电)、海康威视(电子)、恒瑞医药(医药生物)、长江电力(公用事业)等。这些持仓标的长期风险小,相对于其他个股估值低估,所以经常上榜,属于长期持有,短线波段操作类。

  投资者如何运用北上外资的情况对个股或者行情做阶段性走向判断呢?

  第一、关注每日盘中、收盘沪深港通资金的流向,是净卖出还是净买入为主。特别是当连续净买入转换为卖出的时候,这个节点一般会预示着港股机构资金对大盘开始谨慎,反之由净卖出为净买入的时候,则已经开始布局抄底。通过近一年多的观察,笔者发现,北上资金看空看多的时间点把握的相对准确。比如年初的时候市场开始大跌,北上资金一度由加速流入转为流出,而在4、5月入摩刺激下再度转为净流入,随后随着行情低迷,流入速度放缓。更近的一次案例就是从上周开始,北上资金每天买入力度加大,成功把握这两日反弹行情。

  这个数据,我们在同花顺300033)沪港通数据中心可以查询到。网址http://data.10jqka.com.cn/hgt/hgtb/

  第二、留意龙头股资金流入流出情况,把握阶段性机会。我会用贵州茅台、中国平安、海康威视、分众传媒4个股票作为案例详细剖析港资是如何玩转波段操作的,主要通过图片来表达。

  贵州茅台

  个股基本面分析就不细说了,这些大白马大家再熟悉不过了。先看贵州茅台的走势图。从7月底开始机构抱团的白马股引来一波急速杀跌,导致大盘也是一蹶不振。

  作为沪港通最爱的个股之一,茅台几乎每天上十大成交榜,从个股走势、数据图中我们可以很清晰的看到,港资的净买入净卖出的时点都是踩的非常准,7月30开始连续5天净卖出力度在1个亿以上,8月2号大跌2.67%的时候,净卖出额度在6.9亿,随后股价继续下跌后再次连续买入抄底。而最近的一次抄底也是在9月13号结束连续4天的净卖出,开始连续净流入抄底,随后股价反弹8%,收复前半个月跌幅。这种操作手法,作为买卖参考依据一点也不差。

  中国平安

  作为保险行业,50ETF比重最大标的,中国平安的走势就更加强势了(可能是名字取得美丽,中国,平安)。从图中的沪股通成交明细看到,8月16号,平安发布半年报摘要后,北上资金结束净流出转为净买入,且抄底力度在3亿以上,并在22.23号平安正式公布中报后,买入力度高达15亿。在这波相对收益接近15%的抄底中,获利资金减仓的需求是很明显的,所以港资这几天已经是连续净卖出为主了,包括今天上午也已经2个亿净卖出,持有的朋友可以重点留意一下。

  海康威视

  作为安防企业的龙头,海康威视去年的涨幅很是喜人。但今年就差了很多,这个主要跟大环境有关系。

  北上资金的操作手法也是比较明显精准,这里就不在做过多阐述,值得注意的地方就是,这一周以来港资结束几乎近10天的卖出,以净买入为主,但股价还没多大涨幅,会是个机会吗?来我们直播间多交流。

  分众传媒

  分众作为电梯广告垄断老大、也是公募基金与北上资金的爱股之一。就算在中报业绩披露前后,国内机构减仓的同时,港资也是以连续净买入为主。而机构减仓股价下跌的主要原因,笔者也在第一时间做了分析解读,不清楚的可以回看。http://t.10jqka.com.cn/pid_97655867.shtml

  这里要注意的是,当股价连续下跌,技术面也有止跌信号的同时,9月14号开始,港资的买入力度突然放大,从之前的几千万到几亿净流入。随后股价开始反弹,涨幅接近10%。同时,今天的数据显示已经开始净卖出止盈了,这波大资金的抄底也算是完美。

  以上是4个比较明显的案例,我们很明显的感受到,这些外资往往喜欢在暴跌的时候捡便宜货,等着抬轿,再去获利减仓,也就是在目前低迷的行情下,对熟悉的股波段操作,跌多了买涨多了卖,因为成熟市场往往是看股票是否便宜和划算。

  以上内容即是笔者对北上资金动向长期观察得出的结论,虽不是完成正确,但能够把握到大概的行情操作,是一个很好的参照工具。

  今日的北上资金是什么情况呢?

  通过数据观察,我们看到今日北上资金对保险、地产、基建等权重卖出力度较大,而银行、5G、锂电池、电子消费(手机产业链)相关个股净流入明显,而这些流出标的数据明细,昨天我们就发现了,并对今日大盘的判断:30分钟走势承压,满仓的投资者应该以减仓止盈为主,特别是这两日涨幅大的权重一类。

  更多的细节想法,可以点击右上方关注,进入我们湘军擒牛战队的直播圈,一起交流探讨。

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