化工:涤纶产业链为上涨主力 荐5股

2019-02-03 17:09:21 来源:
中性

  行业动态信息最新景气指数-9.66,上周景气指数0.57,化工景气指数转负,二级市场基础化工指数(中信)涨0.64%,上证涨0.22%。

  油价基本持平,周四布油收盘价61.09美元/桶,周跌0.09美元/桶,美国1月25日当周石油钻机数862口,环比增10口,前值减21口,减产协议正式生效,布油价格站稳60美元/桶以上,我们维持2019年价格中枢在60-70美元/吨的区间判断。

  我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点关注优质次新股:重点推荐特种表面活性剂龙头持续放量的皇马科技603181)、沸石未来三年持续放量的万润股份002643),OLED蓝光中间体龙头、且募投项目即将投产的濮阳惠成300481);电回收新贵光华科技002741)、锂混晶龙头飞凯材料300398)、陶瓷全产业链标的国瓷材料300285)、光固化龙头强力新材300429)。

  化工周期领域,正如我们前述所言,根据我们悲观情境预计,白马股已经进入估值极低区间,包括万华化学600309)、华鲁恒升600426)、鲁西化工000830)、桐昆股份601233)、中国石化600028)、利尔化学002258)、扬农化工600486)等,我们认为一季度已经逐步迎来长期配置的底部区间。其中以万华、双鲁为代表的山东龙头均有规划项目在山东新旧动能转换行列;而以民营化纤为代表的标的桐昆股份、恒力股份600346)、恒逸石化000703)、荣盛石化002493)和东方盛虹000301)正处于大炼化投产前夕;C3产业链持续扩产的代表标的卫星石化002648)。

  当前时点我们继续推荐农化板块,农化板块具备底部配置良机:农产品价格企稳复苏,玉米价格上涨大概率,农化板块蓄势待发,复合肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰000902)、金正大002470);钾肥供应格局优化,重点关注钢结构+钾肥双轮驱动的东方铁塔002545);农药原药产能增量和成本优势将成为未来主要看点,而2019年制剂具备继续向上弹性空间,重点推荐安道麦A000553)、利尔化学、扬农化工。

  煤焦油:本周煤焦油(江苏工厂)报价3500元/吨,周涨幅7.69%。

  煤焦油市场震荡运行,整体较上周有所上涨,焦企生产稳定,煤焦油供应面波动有限,下游厂家整体开工较高位,刚需存支撑。

   PTA:本周国内PTA(华东)报价6650元/吨,周涨幅4.56%。主要是周初因中美关系缓和,推动原油价格攀升以及PTA期货大幅上涨。

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责任编辑:plb

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