西部矿业:西部矿业2020年第三季度报告

2020-10-28 00:07:28 来源: 上交所股票
导语: 公司代码:601168 公司简称:西部矿业

公司代码:601168 公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2020年第三季度报告

二〇二〇年十月

目录

一、重要提示..................................................................................................................................... 3

二、公司基本情况............................................................................................................................. 3

三、重要事项..................................................................................................................................... 5

四、附录........................................................................................................................................... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王海丰、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人(会计主管人员)马明德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 48,496,380,258 44,517,467,795 8.94

归属于上市公司股东的净资产 10,622,141,587 10,033,514,335 5.87

年初至报告期末(1-9月) 上年初至上年报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 4,108,229,591 1,783,992,821 130.28

年初至报告期末(1-9月) 上年初至上年报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

营业收入 21,116,069,357 22,308,622,312 -5.35

归属于上市公司股东的净利润 833,073,341 811,422,838 2.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 802,165,877 770,343,364 4.13

加权平均净资产收益率(%) 8.07 8.75 减少0.68个百分点

基本每股收益(元/股) 0.35 0.34 2.94

稀释每股收益(元/股) 0.35 0.34 2.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额(7-9月) 年初至报告期末金额(1-9月) 说明

非流动资产处置损益 1,424,842 9,627,528

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,963,543 6,529,443

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,317,638 6,652,567

公益性捐赠支出 -100,000 -8,812,984

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,285,384 18,143,822

少数股东权益影响额(税后) -136,207 -259,271

所得税影响额 -289,684 -973,641

合计 8,465,516 30,907,464

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 136,504

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

西部矿业集团有限公司 714,708,498 29.99 0 质押 13,000,000 国有法人

林泗华 41,986,400 1.76 0 无 0 境内自然人

中央汇金资产管理有限责任公司 35,284,700 1.48 0 无 0 未知

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 33,648,167 1.41 0 无 0 未知

新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 1.26 0 质押 30,000,000 国有法人

新疆同裕股权投资有限公司 22,960,000 0.96 0 质押 7,000,000 国有法人

张武 22,900,000 0.96 0 无 0 境内自然人

海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划 18,348,166 0.77 0 无 0 未知

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 16,796,944 0.70 0 无 0 未知

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 16,335,938 0.69 0 无 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

西部矿业集团有限公司 714,708,498 人民币普通股 714,708,498

林泗华 41,986,400 人民币普通股 41,986,400

中央汇金资产管理有限责任公司 35,284,700 人民币普通股 35,284,700

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 33,648,167 人民币普通股 33,648,167

新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000

新疆同裕股权投资有限公司 22,960,000 人民币普通股 22,960,000

张武 22,900,000 人民币普通股 22,900,000

海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划 18,348,166 人民币普通股 18,348,166

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 16,796,944 人民币普通股 16,796,944

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 16,335,938 人民币普通股 16,335,938

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

单位:元

项目 期末数 期初数 增减额 增减率(%)

应收款项融资 326,852,174 148,178,088 178,674,086 121

预付款项 344,964,874 520,769,127 -175,804,253 -34

发放贷款及垫款(流动) 979,282,985 1,884,273,159 -904,990,174 -48

发放贷款及垫款(非流动) 1,594,278,423 1,172,748,423 421,530,000 36

长期应收款 - 14,803,909 -14,803,909 -100

其他权益工具投资 256,557,830 84,656,930 171,900,900 203

在建工程 8,331,736,965 5,268,220,261 3,063,516,704 58

其他非流动资产 1,433,598,464 582,417,192 851,181,272 146

交易性金融负债 556,375 4,117,125 -3,560,750 -86

应付票据 1,893,949,059 1,203,136,280 690,812,779 57

预收账款 570,900,407 281,260,543 289,639,864 103

应付职工薪酬 66,099,081 94,351,173 -28,252,092 -30

应交税费 212,582,495 149,122,878 63,459,617 43

一年到期的非流动负债 4,292,347,499 1,385,948,918 2,906,398,581 210

长期借款 8,065,840,802 5,853,066,421 2,212,774,381 38

应付债券 1,934,210,121 3,929,523,302 -1,995,313,181 -51

递延收益 219,167,368 320,021,772 -100,854,404 -32

上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下:

(1)应收款项融资较年初增加121%,主要是本期收到的票据增加;

(2)预付款项较年初减少34%,主要是本期结算了部分预付原料款;

(3)发放贷款及垫款(流动)较年初减少48%,主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称“西矿财务”)部分短期贷款到期收回;

(4)发放贷款及垫款(非流动)较年初增加36%,主要是本期控股子公司西矿财务向成员单位发放的中长期贷款增加;

(5)长期应收款较年初减少100%,主要是本期收回了矿山环境治理保证金及部分到期融资租赁款;

(6)其他权益工具投资较年初增加203%,主要是本期收购青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权;

(7)在建工程较年初增加58%,主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司(下称“玉龙铜业”)改扩建工程支出增加;

(8)其他非流动资产较年初增加146%,主要是本期控股子公司西矿财务购买的长期理财产品增加;

(9)交易性金融负债较年初减少86%,主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初减少;

(10)应付票据较年初增加57%,主要是本期新开具的承兑汇票增加;

(11)预收账款较年初增加103%,主要是本期预收的货款增加;

(12)应付职工薪酬较年初减少30%,主要是本期支付上年度绩效薪酬;

(13)应交税费较年初增加43%,主要是本期应交增值税增加;

(14)一年内到期的非流动负债较年初增加210%,主要是公司债"11西矿02"将于一年内到期;

(15)长期借款较年初增加38%,主要是本期控股子公司玉龙铜业改扩建工程项目银行贷款增加;

(16)应付债券较年初减少51%,主要是本期将公司债"11西矿02"重分类至一年内到期的非流动负债科目中;

(17)递延收益较年初减少32%,主要是本期退回了以前年度收到的尚未签订协议的矿业权退出补偿金。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位:元

项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)

其他收益(损失以"-"号填列) 18,617,522 26,689,313 -8,071,791 -30

投资收益(损失以"-"号填列) -32,029,043 -105,822,412 73,793,369 70

公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 46,233,833 2,029,650 44,204,183 2,178

信用减值损失(损失以"-"号填列) -7,741,388 -30,236,866 -22,495,479 -74

资产减值损失(损失以"-"号填列) -4,913,522 701,852 5,615,374 800

资产处置收益(损失以"-"号填列) 9,627,528 456,333 9,171,195 2,010

营业外收入 26,153,093 19,503,054 6,650,039 34

营业外支出 10,292,812 4,461,170 5,831,642 131

少数股东损益 325,916,918 229,665,758 96,251,160 42

上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下:

(1)其他收益较上年同期减少30%,主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期减少;

(2)投资收益较上年同期增加70%,主要是本期联营单位亏损较上年同期减少;

(3)公允价值变动收益较上年同期增加44,204,183元,主要是本期控股子公司西矿财务持有的投资理财产品公允价值变动较上年同期增加;

(4)信用减值损失较上年同期减少22,495,479元,主要是本期控股子公司西矿财务计提的贷款拨备较上年同期减少;

(5)资产减值损失较上年同期增加5,615,374元,主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加;

(6)资产处置收益较上年同期增加9,171,195元,主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期增加;

(7)营业外收入较上年同期增加34%,主要是本期债务重组利得较上年同期增加;

(8)营业外支出较上年同期增加131%,主要是本期公益性捐赠支出较上年同期增加;

(9)少数股东损益较上年同期增加42%,主要是上期公司引进第三方投资者对子公司四川会东大梁矿业有限公司(下称“会东大梁”)进行增资,增资后第三方投资者持有会东大梁45.45%股权。

3.1.3报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

单位:元

项目 本期金额 上年同期 增减额 增减率(%)

经营活动产生的现金流量净额 4,108,229,591 1,783,992,821 2,324,236,770 130

投资活动产生的现金流量净额 -4,151,287,918 -2,264,456,356 -1,886,831,562 -83

筹资活动产生的现金流量净额 472,403,236 2,899,205,489 -2,426,802,253 -84

上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加130%,主要是本期控股子公司西矿财务向成员单位发放的贷款及垫款较上年同期减少;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83%,主要是本期玉龙铜业改扩建工程项目投资支出增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84%,主要是上期公司引进第三方投资者对会东大梁进行增资,收到增资款20亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2020年9月6日,公司召开2020年第20次党委会,为进一步明晰公司职能部门职责,根据管理需要,公司党政办公室变更名称为办公室。

2. 2020年8月12日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权的关联交易议案》,会议同意,公司以不高于青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权对应的评估价值17,190.09万元,现金收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权。本次收购完成后,公司持有青海甘河工业园开发建设有限公司5.44%股权。目前已完成工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 西部矿业股份有限公司

法定代表人 王海丰

日 期 2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 7,955,075,779 7,218,822,887

交易性金融资产 430,668,111 456,362,527

应收票据

应收账款 247,801,618 265,526,446

应收款项融资 326,852,174 148,178,088

预付款项 344,964,874 520,769,127

其他应收款 447,126,513 345,510,611

其中:应收利息 45,279,581 24,962,623

应收股利

存货 3,337,204,346 3,571,767,970

合同资产

发放贷款及垫款 979,282,985 1,884,273,159

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1,442,093,802 1,374,602,135

其他流动资产 886,778,838 897,948,571

流动资产合计 16,397,849,040 16,683,761,521

非流动资产:

发放贷款和垫款 1,594,278,423 1,172,748,423

债权投资

其他债权投资

长期应收款 - 14,803,909

长期股权投资 1,185,540,175 1,256,822,282

其他权益工具投资 256,557,830 84,656,930

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 13,038,940,855 13,213,596,373

在建工程 8,331,736,965 5,268,220,261

无形资产 5,615,715,982 5,538,631,318

开发支出

商誉 15,706,944 15,706,944

长期待摊费用

递延所得税资产 626,455,580 686,102,642

其他非流动资产 1,433,598,464 582,417,192

非流动资产合计 32,098,531,218 27,833,706,274

资产总计 48,496,380,258 44,517,467,795

流动负债:

短期借款 7,595,261,738 8,671,270,114

交易性金融负债 556,375 4,117,125

应付票据 1,893,949,059 1,203,136,280

应付账款 1,182,320,751 1,115,773,717

预收款项 570,900,407 281,260,543

合同负债

卖出回购金融资产款 1,793,531,928 1,587,100,875

吸收存款及同业存放 1,017,981,459 1,315,902,028

应付职工薪酬 66,099,081 94,351,173

应交税费 212,582,495 149,122,878

其他应付款 2,343,240,768 2,255,790,808

其中:应付利息 146,978,389 222,705,293

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 4,292,347,499 1,385,948,918

其他流动负债

流动负债合计 20,968,771,560 18,063,774,459

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 8,065,840,802 5,853,066,421

应付债券 1,934,210,121 3,929,523,302

长期应付款 1,557,303,936 1,453,923,545

长期应付职工薪酬

预计负债 202,879,012 203,036,919

递延收益 219,167,368 320,021,772

递延所得税负债 283,499,315 284,371,377

其他非流动负债

非流动负债合计 12,262,900,554 12,043,943,336

负债合计 33,231,672,114 30,107,717,795

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000

其他权益工具

资本公积 5,411,401,767 5,411,402,610

其他综合收益 29,923,668 35,943,365

专项储备 37,135,088 33,433,337

盈余公积 544,287,857 544,287,857

一般风险准备 157,836,660 157,836,660

未分配利润 2,058,556,547 1,467,610,506

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10,622,141,587 10,033,514,335

少数股东权益 4,642,566,557 4,376,235,665

所有者权益(或股东权益)合计 15,264,708,144 14,409,750,000

负债和所有者权益(或股东权益)总计 48,496,380,258 44,517,467,795

法定代表人:王海丰 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:马明德

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 5,396,081,170 5,469,814,549

交易性金融资产 2,036,325 -

应收票据

应收账款 2,264,966 574,547,846

应收款项融资 - 15,000,000

预付款项 80,390,047 34,635,719

其他应收款 2,463,262,945 2,354,092,528

其中:应收利息 39,069,630 13,385,650

应收股利

存货 174,038,371 195,349,599

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 150,779,802 193,634,749

流动资产合计 8,268,853,626 8,837,074,990

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 10,365,756,799 8,850,206,481

其他权益工具投资 256,557,830 84,656,930

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 2,336,303,245 2,440,193,579

在建工程 181,848,291 147,334,915

无形资产 255,581,492 264,081,288

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 526,017,001 550,821,365

其他非流动资产 2,127,418,600 1,889,778,996

非流动资产合计 16,049,483,258 14,227,073,554

资产总计 24,318,336,884 23,064,148,544

流动负债:

短期借款 5,781,124,700 6,680,000,000

交易性金融负债 - 241,625

应付票据 2,082,577,124 1,697,822,386

应付账款 175,064,990 119,371,182

预收款项 85,180,202 8,144,579

合同负债

应付职工薪酬 25,960,177 39,163,431

应交税费 35,800,804 12,716,378

其他应付款 1,949,899,170 2,122,059,199

其中:应付利息 129,083,639 190,834,820

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3,481,340,776 480,000,000

其他流动负债

流动负债合计 13,616,947,943 11,159,518,780

非流动负债:

长期借款 2,011,000,000 1,755,000,000

应付债券 1,986,315,600 3,981,628,781

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 28,918,890 28,918,890

递延收益 50,020,263 57,847,226

递延所得税负债 3,044,349 2,738,900

其他非流动负债

非流动负债合计 4,079,299,102 5,826,133,797

负债合计 17,696,247,045 16,985,652,577

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000

其他权益工具

资本公积 5,286,568,764 5,286,568,764

其他综合收益 22,484,973 22,484,973

专项储备 2,010,038 7,184,029

盈余公积 504,072,097 504,072,097

未分配利润 -1,576,046,033 -2,124,813,896

所有者权益(或股东权益)合计 6,622,089,839 6,078,495,967

负债和所有者权益(或股东权益)总计 24,318,336,884 23,064,148,544

法定代表人:王海丰 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:马明德

合并利润表

2020年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年第三季度(7-9月) 2019年第三季度(7-9月) 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、营业总收入 7,729,931,298 7,297,453,901 21,116,069,357 22,308,622,312

其中:营业收入 7,729,931,298 7,297,453,901 21,116,069,357 22,308,622,312

二、营业总成本 7,050,964,943 6,873,060,851 19,751,854,841 20,941,660,719

其中:营业成本 6,548,289,867 6,336,968,686 18,256,415,987 19,426,973,949

税金及附加 103,728,169 92,348,088 287,077,516 277,665,607

销售费用 42,783,071 35,698,631 106,741,621 98,829,793

管理费用 143,044,673 151,293,708 455,113,351 422,456,458

研发费用 19,002,940 37,770,155 64,523,634 57,760,342

财务费用 194,116,223 218,981,583 581,982,732 657,974,570

其中:利息费用 201,553,184 252,140,454 615,835,587 767,618,095

利息收入 12,226,209 56,027,204 47,535,939 148,596,166

加:其他收益 9,658,285 1,910,064 18,617,522 26,689,313

投资收益(损失以“-”号填列) -53,892,795 -24,260,179 -32,029,043 -105,822,412

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,561,763 -28,731,161 -34,360,401 -103,875,843

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 56,221,471 -3,073,501 46,233,833 2,029,650

信用减值损失(损失以“-”号填列) -12,140,076 -40,066,274 -7,741,388 -30,236,866

资产减值损失(损失以“-”号填列) 2,781,589 -16,313,359 -4,913,522 701,852

资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,424,842 -339,989 9,627,528 456,333

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 683,019,671 342,249,812 1,394,009,446 1,260,779,463

加:营业外收入 6,618,967 12,129,728 26,153,093 19,503,054

减:营业外支出 470,040 3,770,859 10,292,812 4,461,170

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 689,168,598 350,608,681 1,409,869,727 1,275,821,347

减:所得税费用 86,730,188 61,951,320 250,879,468 234,732,751

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 602,438,410 288,657,361 1,158,990,259 1,041,088,596

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 602,438,410 288,657,361 1,158,990,259 1,041,088,596

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 486,575,973 223,785,408 833,073,341 811,422,838

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 115,862,437 64,871,953 325,916,918 229,665,758

六、其他综合收益的税后净额 26,180 6,130,485 -6,019,697 6,838,381

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 26,180 6,130,485 -6,019,697 6,838,381

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益 26,180 6,130,485 -6,019,697 6,838,381

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额 26,180 6,130,485 -6,019,697 6,838,381

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 602,464,590 294,787,846 1,152,970,562 1,047,926,977

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 486,602,153 229,915,893 827,053,644 818,261,219

(二)归属于少数股东的综合收益总额 115,862,437 64,871,953 325,916,918 229,665,758

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.20 0.09 0.35 0.34

(二)稀释每股收益(元/股) 0.20 0.09 0.35 0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 27,593,247 元。

法定代表人:王海丰 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:马明德

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年第三季度(7-9月) 2019年第三季度(7-9月) 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、营业收入 1,446,533,492 1,331,644,592 4,591,305,124 4,081,039,957

减:营业成本 1,141,827,155 1,057,531,044 3,772,471,470 3,187,116,020

税金及附加 20,218,395 17,646,283 50,229,839 57,783,037

销售费用 4,848,690 8,147,921 22,707,168 31,503,652

管理费用 42,064,838 55,003,212 141,848,878 141,410,068

研发费用 4,015,854 1,330,501 18,717,524 4,356,420

财务费用 122,671,411 115,355,912 389,161,083 353,992,449

其中:利息费用 152,944,638 162,120,763 473,661,282 462,208,207

利息收入 35,918,161 48,365,121 100,938,069 129,533,695

加:其他收益 8,001,239 1,052,654 10,471,602 3,364,500

投资收益(损失以“-”号填列) 63,202,821 71,343,897 621,000,443 -103,325,074

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -22,220,991 -32,320,271 -53,458,341 -110,756,634

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 5,777,225 -765,000 2,277,950 230,320

信用减值损失(损失以“-”号填列) 81,008 69,772 212,300 118,646

资产减值损失(损失以“-”号填列) - -16,313,359 -7,695,111 -16,313,359

资产处置收益(损失以“-”号填列) 50,000 278,019 3,815,073 1,061,905

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 187,999,442 132,295,702 826,251,419 190,015,249

加:营业外收入 105,323 266,566 685,772 702,063

减:营业外支出 - 3,250,000 7,000,546 3,250,000

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 188,104,765 129,312,268 819,936,645 187,467,312

减:所得税费用 16,762,394 9,255,659 29,041,482 29,715,795

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 171,342,371 120,056,609 790,895,163 157,751,517

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 171,342,371 120,056,609 790,895,163 157,751,517

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 171,342,371 120,056,609 790,895,163 157,751,517

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王海丰 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:马明德

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 23,776,572,987 23,908,180,794

收到的税费返还 161,447,128 -

卖出回购款项净增加额 206,431,053 -

存放中央银行存款净减少额 - 5,675,119

收到其他与经营活动有关的现金 127,963,697 352,929,300

经营活动现金流入小计 24,272,414,865 24,266,785,213

购买商品、接受劳务支付的现金 17,918,334,904 17,996,079,665

卖出回购款项净额 - 220,616,375

吸收存款及同业拆放净减少额 297,920,583 715,451,189

客户贷款及垫款净增加额 54,555,408 1,479,835,062

存放中央银行和同业款项净增加额 27,824,994 -

支付给职工及为职工支付的现金 547,288,566 586,087,699

支付的各项税费 839,946,297 1,030,186,825

支付其他与经营活动有关的现金 478,314,522 454,535,577

经营活动现金流出小计 20,164,185,274 22,482,792,392

经营活动产生的现金流量净额 4,108,229,591 1,783,992,821

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,813,674 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,656,407 15,088,338

收到其他与投资活动有关的现金 1,668,593,289 5,676,620,447

投资活动现金流入小计 1,684,063,370 5,691,708,785

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,810,434,405 1,598,658,379

投资支付的现金 326,939,910 605,548,760

增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金 278,976,973 625,056,010

支付其他与投资活动有关的现金 2,419,000,000 5,126,901,992

投资活动现金流出小计 5,835,351,288 7,956,165,141

投资活动产生的现金流量净额 -4,151,287,918 -2,264,456,356

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - 2,000,000,000

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 2,000,000,000

取得借款收到的现金 10,698,224,171 11,831,461,529

收到其他与筹资活动有关的现金 - 678,064,646

筹资活动现金流入小计 10,698,224,171 14,509,526,175

偿还债务支付的现金 9,145,126,417 10,812,587,245

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,080,694,518 797,733,441

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 100,000,000 14,400,000

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 10,225,820,935 11,610,320,686

筹资活动产生的现金流量净额 472,403,236 2,899,205,489

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,016 -5,259,937

五、现金及现金等价物净增加额 429,450,925 2,413,482,017

加:期初现金及现金等价物余额 4,796,121,786 3,281,513,318

六、期末现金及现金等价物余额 5,225,572,711 5,694,995,335

法定代表人:王海丰 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:马明德

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,783,256,251 4,453,364,816

收到的税费返还 3,223,534 -

收到其他与经营活动有关的现金 84,841,102 290,246,210

经营活动现金流入小计 5,871,320,887 4,743,611,026

购买商品、接受劳务支付的现金 3,808,686,219 3,050,012,620

支付给职工及为职工支付的现金 158,936,079 174,141,758

支付的各项税费 123,915,488 168,125,448

支付其他与经营活动有关的现金 181,243,737 201,146,445

经营活动现金流出小计 4,272,781,523 3,593,426,271

经营活动产生的现金流量净额 1,598,539,364 1,150,184,755

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 223,061,450 214,000,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 656,197 14,662,223

收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000 61,161,153

投资活动现金流入小计 231,717,647 289,823,376

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,221,468 102,417,494

投资支付的现金 1,114,710,729 725,048,760

增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金 337,708,451 330,499,603

支付其他与投资活动有关的现金 33,000,000 126,811,992

投资活动现金流出小计 1,585,640,648 1,284,777,849

投资活动产生的现金流量净额 -1,353,923,001 -994,954,473

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,530,751,802 6,436,326,000

收到其他与筹资活动有关的现金 2,587,224,392 2,371,390,166

筹资活动现金流入小计 8,117,976,194 8,807,716,166

偿还债务支付的现金 5,834,000,000 5,363,763,360

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 768,262,256 460,942,497

支付其他与筹资活动有关的现金 2,171,772,131 1,741,094,758

筹资活动现金流出小计 8,774,034,387 7,565,800,615

筹资活动产生的现金流量净额 -656,058,193 1,241,915,551

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -411,441,830 1,397,145,833

加:期初现金及现金等价物余额 4,530,995,488 3,507,285,729

六、期末现金及现金等价物余额 4,119,553,658 4,904,431,562

法定代表人:王海丰 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:马明德

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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