华自科技:2020年第三季度报告全文

2020-10-28 00:07:28 来源: 深交所股票
导语: 华自科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-092 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理

华自科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-092

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,111,386,130.31 3,143,845,168.21 -1.03%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,694,446,358.83 1,764,776,724.06 -3.99%

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 212,274,285.93 -33.32% 537,378,856.52 -39.74%

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,763,616.92 -60.82% -12,359,349.91 -122.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,168,675.13 -91.87% -12,251,097.74 -128.21%

经营活动产生的现金流量净额(元) 18,660,609.63 155.00% -23,212,645.76 71.74%

基本每股收益(元/股) 0.04 -66.67% -0.05 -122.73%

稀释每股收益(元/股) 0.04 -66.67% -0.05 -122.73%

加权平均净资产收益率 0.66% -1.12% -0.70% -4.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -6,898.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,407,606.49 主要系财政补助

债务重组损益 917,141.82

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -63,571.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 785,344.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,574,611.83 主要系处置交易性金融资产产生的损益

减:所得税影响额 74,453.23

少数股东权益影响额(税后) 498,809.61

合计 -108,252.17 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 15,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

长沙华能自控集团有限公司 境内非国有法人 38.03% 97,473,031 3,994,771 质押 77,276,079

广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 5.94% 15,217,392

江苏新华沣裕资本管理有限公司-新华·沣裕1号私募投资基金 其他 4.08% 10,452,120

玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元横琴3号私募股权投资基金 其他 2.25% 5,758,797

格然特科技(湖州)有限公司 境内非国有法人 1.91% 4,882,502 4,882,502

长沙华自投资管理有限公司 境内非国有法人 1.70% 4,347,826

黄文宝 境内自然人 1.27% 3,260,870 2,445,652 质押 1,930,000

李洪波 境内自然人 1.09% 2,785,593 2,785,593

石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.89% 2,285,900

汪晓兵 境内自然人 0.89% 2,282,608 1,711,956 质押 2,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

长沙华能自控集团有限公司 93,478,260 人民币普通股 93,478,260

广州诚信创业投资有限公司 15,217,392 人民币普通股 15,217,392

江苏新华沣裕资本管理有限公司-新华·沣裕1号私募投资基金 10,452,120 人民币普通股 10,452,120

玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元横琴3号私募股权投资基金 5,758,797 人民币普通股 5,758,797

长沙华自投资管理有限公司 4,347,826 人民币普通股 4,347,826

石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙) 2,285,900 人民币普通股 2,285,900

上海含德股权投资基金管理有限公司-含德盛世2号定增投资私募基金 2,158,486 人民币普通股 2,158,486

黄立山 1,865,000 人民币普通股 1,865,000

郭旭东 1,784,782 人民币普通股 1,784,782

深圳前海昆桐资产管理有限公司-昆桐北冥1号私募证券投资基金 1,635,302 人民币普通股 1,635,302

上述股东关联关系或一致行动的说明 长沙华能自控集团有限公司(简称“华自集团”)为公司控股股东,黄文宝任华自集团董事长,与汪晓兵先生互为一致行动人,黄文宝先生和汪晓兵先生为公司的实际控制人。 华自集团持有长沙华自投资管理有限公司 37%的股权,持有石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)51.65%的股权,拥有其控制权。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 股东黄立山通过普通账户持有公司股票1,665,000股,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票200,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

格然特科技(湖州)有限公司 7,765,924 -2,883,422 4,882,502 发行股份募集配套资金限售承诺 2020年11月28日后

长沙华能自控集团有限公司 6,353,938 -2,359,167 3,994,771 发行股份募集配套资金限售承诺 2021年5月28日后

李洪波 2,796,645 -11,052 2,785,593 发行股份募集配套资金限售承诺 2020年12月

黄文宝 2,445,652 2,445,652 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。

汪晓兵 1,711,956 1,711,956 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。

毛秀红 1,237,604 -4,892 1,232,712 发行股份募集配套资金限售承诺 2020年12月

北京格莱特投资管理中心(有限合伙) 743,150 -275,926 467,224 发行股份募集配套资金限售承诺 2020年11月28日后

喻江南 710,869 710,869 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末 所持有公司股份总数的25%解除锁定。

周艾 417,962 417,962 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定,股权激励限售股预计2020年11月解除限售。

邓海军 345,652 115,218 460,870 高管锁定股 2021年3月15日

其他限售股东 2,666,045 162,500 2,503,545 股权激励限售股、高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。股权激励限售股预计2020年11月解除限售。

合计 27,195,397 162,500 -5,419,241 21,613,656 -- --

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度

交易性金融资产 43,963.00 61,321,803.48 -99.93%

预付款项 84,122,919.35 42,812,251.07 96.49%

其他应收款 68,903,465.67 36,751,588.29 87.48%

合同资产 12,808,814.35 全额增长

固定资产 369,884,391.94 283,228,872.32 30.60%

长期待摊费用 1,164,142.81 465,925.38 149.86%

其他非流动资产 20,532,966.48 13,581,561.28 51.18%

预收款项 107,033,869.64 -100%

合同负债 275,762,909.79 全额增长

应付职工薪酬 4,608,516.5 19,758,591.52 -76.68%

应交税费 15,041,664.30 39,539,211.21 -61.96%

其他流动负债 58,361,923.64 113,574,825.50 -48.61%

长期借款 78,713,052.00 全额增长

递延所得税负债 2,331,671.75 13,500,169.08 -82.73%

原因说明:

1、交易性金融资产期末较期初下降99.93%,主要系本期回购注销业绩补偿股份,处置交易性金融资产所致。

2、预付款项期末较期初增长96.49%,主要系本期预付的项目采购款较期初增加所致。

3、其他应收款期末较期初增长87.48%,主要系本期投标、履约保证金增加;转让湖南能创科技有限公司28.48%的股权形成应收款项综合影响所致。

3、合同资产期末较期初全额增长,主要系根据财政部于2017年发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入的通知>》(以下简称“新收入准则”)相关规定,公司自2020年1月1日起执行该政策,本期将符合新收入准则合同资产的发出商品调整至合同资产列报。

4、固定资产期末较期初增长30.60%,主要系信息化及系统集成产业基地(二期)转固所致。

5、长期待摊费用期末较期初增长149.86%,主要系本期新增摊销项目所致。

6、其他非流动资产期末较期初增长51.18%,主要系水处理膜及膜装置制造基地项目预付工程款增加所致。

7、预收款项本期较期初全额下降,合同负债较期初全额增长,系本期根据新收入准则相关规定,将符合新收入准则合同负债定义的预收款项调整至合同负债列报。

8、应付职工薪酬期末较期初下降76.68%,系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。

9、应交税费期末较期初下降61.96%,系上年末应交税费本期缴纳所致。

10、其他流动负债期末较期初下降48.61%,主要系本期末已背书未到期终止确认的票据较期初减少所致。

11、长期借款期末较期初全额增长,系基地建设新增项目贷款。

12、递延所得税负债较期初下降82.73%,系本期处置交易性金融资产所致。

(二)利润表项目

利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度

营业收入 537,378,856.52 891,752,966.98 -39.74%

营业成本 337,710,480.48 583,590,204.35 -42.13%

其他收益 14,787,658.40 22,585,335.47 -34.53%

投资收益 -7,800,833.23 -1,267,645.92 -515.38%

公允价值变动收益 4,000.00 -26,166.00 115.29%

营业外支出 1,268,009.50 323,647.20 291.79%

所得税费用 -10,461,806.58 5,462,374.47 -291.52%

归属于母公司股东的净利润 -12,359,349.91 56,124,820.64 -122.02%

原因说明:

1、营业收入较上年同期下降39.74%,归属于母公司的净利润亏损,较上年同期下降122.02%,主要系本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响项目完成进度所致。

2、营业成本本期较上年同期下降42.13%,主要系本期营业收入较上年同期下降所致。

3、其他收益本期较上年同期下降34.53%,主要系本期收到的财政补贴减少所致。

4、投资收益本期较上年同期下降515.38%,主要系本期处置交易性金融资产产生的损益。

6、营业外支出本期较上年同期增长291.79%,主要系本期发生的捐赠支出增加。

7、所得税费用本期较上年同期下降291.52%,主要系本期利润下降,应纳税所得额同步下降;本期处置交易性金融资产,递延所得税负债减少综合影响所致。

(三)现金流量表项目

现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度

经营活动现金流入 816,400,477.77 781,204,138.96 4.51%

经营活动现金流出 839,613,123.53 863,350,964.13 -2.75%

经营活动产生的现金流量净额 -23,212,645.76 -82,146,825.17 71.74%

投资活动现金流入 1,153,472.47 1,919,713.76 -39.91%

投资活动现金流出 128,719,532.78 81,027,505.99 58.86%

投资活动产生的现金流量净额 -127,566,060.31 -79,107,792.23 -61.26%

筹资活动现金流入 471,210,780.87 450,007,147.20 4.71%

筹资活动现金流出 341,171,239.10 328,816,544.38 3.76%

筹资活动产生的现金流量净额 130,039,541.77 121,190,602.82 7.30%

汇率变动对现金的影响 -102,595.96 250,060.02 -141.03%

现金及现金等价物净增加额 -20,841,760.26 -39,813,954.56 47.65%

原因说明:

1、经营活动现金流入本期较上年同期增长4.51%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长4.41%。2、经营活动现金流出本期较上年同期下降2.75%,主要系本期因新冠疫情影响,采购额减少,购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期均有所下降。

3、经营活动现金流量净额本期较上年同期增长71.74%,主要系本期经营活动现金流入较上年同期增长、经营活动现金流出较上年同期下降综合影响所致。

4、投资活动现金流入本期较上年同期下降39.91%,主要系本期收回投资收到的现金较上年同期下降。

5、投资活动现金流出本期较上年同期增长58.86%,主要系本期为建设水处理膜及膜装置制造基地项目支付的款项增加所致。6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降61.26%,主要因本期投资活动现金流出较上年同期增长较大所致。7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长7.30%,主要因本期取得借款收到的现金较上年同期略有增长;8、汇率变动对现金的影响本期较上年同期下降141.03%,主要系本期受美元汇率变化影响所致。

9、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长47.65%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司向不特定对象发行可转换公司债券(发行规模不超过6.7亿元)于2020年8月12日获得深圳证券交易所创业板上市委员会审议会议审核通过,已向中国证监会提交注册,尚需中国证监会注册通过,详见公司2020年8月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》(公告编号:2020-060)。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华自科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 200,123,628.53 217,429,846.76

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 43,963.00 61,321,803.48

衍生金融资产

应收票据 28,960,922.28 25,189,158.04

应收账款 828,451,142.93 948,604,404.86

应收款项融资 124,463,945.55 155,858,683.54

预付款项 84,122,919.35 42,812,251.07

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 68,903,465.67 36,751,588.29

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 341,822,872.04 333,364,606.19

合同资产 12,808,814.35

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 29,469,975.44 23,430,198.93

流动资产合计 1,719,171,649.14 1,844,762,541.16

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 26,749,530.38 23,445,321.73

其他权益工具投资 28,857,188.14 24,550,180.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 369,884,391.94 283,228,872.32

在建工程 170,087,181.17 174,633,314.14

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 106,835,117.28 113,337,142.41

开发支出

商誉 646,341,684.96 646,341,684.96

长期待摊费用 1,164,142.81 465,925.38

递延所得税资产 21,762,278.01 19,498,624.83

其他非流动资产 20,532,966.48 13,581,561.28

非流动资产合计 1,392,214,481.17 1,299,082,627.05

资产总计 3,111,386,130.31 3,143,845,168.21

流动负债:

短期借款 466,561,000.00 417,912,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 131,825,177.55 152,119,505.13

应付账款 297,699,332.41 425,083,494.46

预收款项 107,033,869.64

合同负债 275,762,909.79

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 4,608,516.50 19,758,591.52

应交税费 15,041,664.30 39,539,211.21

其他应付款 24,806,072.98 28,572,639.84

其中:应付利息 116,065.02

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 58,361,923.64 113,574,825.50

流动负债合计 1,274,666,597.17 1,303,594,137.30

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 78,713,052.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 2,278,218.60 6,002,572.86

递延收益 17,446,203.04 18,004,408.07

递延所得税负债 2,331,671.75 13,500,169.08

其他非流动负债

非流动负债合计 100,769,145.39 37,507,150.01

负债合计 1,375,435,742.56 1,341,101,287.31

所有者权益:

股本 256,171,546.00 261,818,005.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,079,106,481.55 1,126,433,086.49

减:库存股 14,538,035.00 17,228,590.00

其他综合收益 112,635.00 112,635.00

专项储备

盈余公积 36,961,723.01 36,961,723.01

一般风险准备

未分配利润 336,632,008.27 356,679,864.56

归属于母公司所有者权益合计 1,694,446,358.83 1,764,776,724.06

少数股东权益 41,504,028.92 37,967,156.84

所有者权益合计 1,735,950,387.75 1,802,743,880.90

负债和所有者权益总计 3,111,386,130.31 3,143,845,168.21

法定代表人:黄文宝 主管会计工作负责人:陈红飞 会计机构负责人:邓红霞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 77,037,230.25 124,944,273.93

交易性金融资产 43,963.00 61,321,803.48

衍生金融资产

应收票据 145,500.00 4,769,766.04

应收账款 484,028,185.46 541,034,238.32

应收款项融资 15,757,059.62 6,567,997.00

预付款项 44,175,974.54 19,003,127.24

其他应收款 111,959,567.75 97,755,957.82

其中:应收利息

应收股利

存货 137,716,239.30 115,035,390.81

合同资产 4,655,714.77

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 15,391,988.18 11,176,712.15

流动资产合计 890,911,422.87 981,609,266.79

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,102,696,786.56 1,094,401,728.72

其他权益工具投资 12,000,000.00 12,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 335,451,801.68 248,459,023.90

在建工程 5,943,772.31 100,336,496.33

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 52,532,605.20 54,073,376.09

开发支出

商誉

长期待摊费用 882,730.64

递延所得税资产 13,342,390.97 10,679,551.63

其他非流动资产 3,179,550.00 2,342,161.28

非流动资产合计 1,526,029,637.36 1,522,292,337.95

资产总计 2,416,941,060.23 2,503,901,604.74

流动负债:

短期借款 320,000,000.00 290,000,000.00

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 102,070,941.27 128,032,406.61

应付账款 194,305,886.86 260,744,048.94

预收款项 78,048,978.84

合同负债 145,073,759.66

应付职工薪酬 10,898,787.26

应交税费 3,462,130.91 994,822.38

其他应付款 49,023,255.55 57,816,752.41

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 9,279,155.00 9,696,866.52

流动负债合计 823,215,129.25 836,232,662.96

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 3,016,249.76 3,704,999.78

递延所得税负债 9,198,270.52

其他非流动负债

非流动负债合计 3,016,249.76 12,903,270.30

负债合计 826,231,379.01 849,135,933.26

所有者权益:

股本 256,171,546.00 261,818,005.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,079,411,613.58 1,126,585,348.04

减:库存股 14,538,035.00 17,228,590.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 36,961,723.01 36,961,723.01

未分配利润 232,702,833.63 246,629,185.43

所有者权益合计 1,590,709,681.22 1,654,765,671.48

负债和所有者权益总计 2,416,941,060.23 2,503,901,604.74

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 212,274,285.93 318,368,179.88

其中:营业收入 212,274,285.93 318,368,179.88

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 217,463,555.90 291,263,353.82

其中:营业成本 136,959,474.62 195,787,325.17

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,339,131.43 2,992,415.66

销售费用 27,843,262.47 33,796,114.02

管理费用 26,942,887.65 30,949,439.06

研发费用 17,257,984.26 23,938,825.97

财务费用 6,120,815.47 3,799,233.94

其中:利息费用 4,466,964.90 4,612,344.63

利息收入 -239,702.27 -350,484.88

加:其他收益 5,451,229.47 5,358,740.32

投资收益(损失以“-”号填列) -8,530,894.89 -935,931.04

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,031,497.80 -353,651.83

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16,496,687.82 25,332.00

信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,938,049.84 -2,096,400.30

资产减值损失(损失以“-”

号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 76,542.71

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,366,245.30 29,456,567.04

加:营业外收入 1,341,491.95 1,661,933.29

减:营业外支出 425,260.37 255,170.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,282,476.88 30,863,329.99

减:所得税费用 -5,361,106.64 2,188,284.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,643,583.52 28,675,045.47

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 12,643,583.52 28,675,045.47

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 11,763,616.92 30,022,188.59

2.少数股东损益 879,966.60 -1,347,143.12

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 12,643,583.52 28,675,045.47

归属于母公司所有者的综合收益总额 11,763,616.92 30,022,188.59

归属于少数股东的综合收益总额 879,966.60 -1,347,143.12

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.12

(二)稀释每股收益 0.04 0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄文宝 主管会计工作负责人:陈红飞 会计机构负责人:邓红霞

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 104,788,649.12 183,465,904.21

减:营业成本 62,069,951.96 109,746,631.22

税金及附加 1,693,023.77 2,029,204.22

销售费用 19,399,498.39 21,574,080.98

管理费用 16,147,955.08 14,812,335.87

研发费用 11,543,888.35 14,351,890.25

财务费用 3,570,534.55 1,471,358.88

其中:利息费用 2,893,265.95 2,402,972.99

利息收入 -134,107.79 -131,926.55

加:其他收益 4,545,169.85 4,784,651.28

投资收益(损失以“-” -8,621,037.76 -480,385.04

号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 941,354.93 -439,406.34

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16,496,687.82 25,332.00

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,868,986.60 -3,053,570.04

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,084,369.67 20,756,430.99

加:营业外收入 11,506.99 800,597.29

减:营业外支出 244,960.37 200,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,317,823.05 21,357,028.28

减:所得税费用 -5,803,467.82 853,145.14

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,485,644.77 20,503,883.14

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 4,485,644.77 20,503,883.14

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公

允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 4,485,644.77 20,503,883.14

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 537,378,856.52 891,752,966.98

其中:营业收入 537,378,856.52 891,752,966.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 559,154,792.31 845,623,757.43

其中:营业成本 337,710,480.48 583,590,204.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 6,282,815.36 6,896,869.52

销售费用 77,082,773.32 90,222,119.21

管理费用 75,623,469.71 83,691,946.36

研发费用 48,148,464.25 66,300,408.70

财务费用 14,306,789.19 14,922,209.29

其中:利息费用 13,045,415.59 14,193,333.51

利息收入 -610,217.49 -733,702.81

加:其他收益 14,787,658.40 22,585,335.47

投资收益(损失以“-”号填列) -7,800,833.23 -1,267,645.92

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 924,208.65 -733,568.51

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,000.00 -26,166.00

信用减值损失(损失以“-”号填列) -7,522,745.72 -9,679,574.27

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 99,310.35

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -22,208,545.99 57,741,158.83

加:营业外收入 1,794,799.98 1,842,916.19

减:营业外支出 1,268,009.50 323,647.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -21,681,755.51 59,260,427.82

减:所得税费用 -10,461,806.58 5,462,374.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,219,948.93 53,798,053.35

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -11,219,948.93 53,798,053.35

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -12,359,349.91 56,124,820.64

2.少数股东损益 1,139,400.98 -2,326,767.29

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -11,219,948.93 53,798,053.35

归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,359,349.91 56,124,820.64

归属于少数股东的综合收益总额 1,139,400.98 -2,326,767.29

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.05 0.22

(二)稀释每股收益 -0.05 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄文宝 主管会计工作负责人:陈红飞 会计机构负责人:邓红霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 329,012,906.26 480,203,276.45

减:营业成本 198,450,699.01 308,728,480.29

税金及附加 4,613,026.38 4,840,194.36

销售费用 52,714,786.34 60,028,882.72

管理费用 43,966,217.85 40,437,974.67

研发费用 30,662,699.00 36,918,359.23

财务费用 8,747,754.91 5,995,617.51

其中:利息费用 8,556,329.19 6,566,192.60

利息收入 -316,126.74 -347,311.42

加:其他收益 12,228,230.59 17,807,339.14

投资收益(损失以“-”号填列) -7,948,121.12 -608,076.73

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 692,187.36 -583,829.17

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -26,166.00

信用减值损失(损失以“-” 4,000.00 -10,154,912.46

号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列) -10,149,089.40

资产处置收益(损失以“-”号填列) 6,094.17

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,001,162.99 30,271,951.62

加:营业外收入 70,432.92 889,096.31

减:营业外支出 744,329.37 203,030.56

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,675,059.44 30,958,017.37

减:所得税费用 -10,437,214.02 818,408.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,237,845.42 30,139,609.35

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -6,237,845.42 30,139,609.35

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -6,237,845.42 30,139,609.35

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 785,763,787.64 752,574,293.16

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6,712,733.31 8,558,310.64

收到其他与经营活动有关的现金 23,923,956.82 20,071,535.16

经营活动现金流入小计 816,400,477.77 781,204,138.96

购买商品、接受劳务支付的现 491,357,756.68 509,807,640.77

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 155,089,144.54 167,161,392.45

支付的各项税费 56,952,090.53 72,842,454.73

支付其他与经营活动有关的现金 136,214,131.78 113,539,476.18

经营活动现金流出小计 839,613,123.53 863,350,964.13

经营活动产生的现金流量净额 -23,212,645.76 -82,146,825.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 207,313.67 1,379,488.12

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 170,800.00 2,549.86

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 775,358.80 537,675.78

投资活动现金流入小计 1,153,472.47 1,919,713.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,646,606.18 73,103,871.90

投资支付的现金 12,401,856.68 7,923,634.09

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 13,671,069.92

投资活动现金流出小计 128,719,532.78 81,027,505.99

投资活动产生的现金流量净额 -127,566,060.31 -79,107,792.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,012,919.34 1,810,752.26

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 456,563,052.00 442,182,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 13,634,809.53 6,014,394.94

筹资活动现金流入小计 471,210,780.87 450,007,147.20

偿还债务支付的现金 319,182,000.00 300,989,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,989,239.10 27,827,544.38

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 341,171,239.10 328,816,544.38

筹资活动产生的现金流量净额 130,039,541.77 121,190,602.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -102,595.96 250,060.02

五、现金及现金等价物净增加额 -20,841,760.26 -39,813,954.56

加:期初现金及现金等价物余额 136,031,298.31 129,906,247.20

六、期末现金及现金等价物余额 115,189,538.05 90,092,292.64

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 423,002,530.62 354,953,746.62

收到的税费返还 6,361,338.91 8,314,898.22

收到其他与经营活动有关的现金 144,114,584.70 7,402,265.47

经营活动现金流入小计 573,478,454.23 370,670,910.31

购买商品、接受劳务支付的现金 307,944,584.73 297,328,815.83

支付给职工以及为职工支付的现金 90,572,603.50 95,113,082.65

支付的各项税费 23,829,840.21 28,776,274.33

支付其他与经营活动有关的现金 190,517,018.62 107,542,511.45

经营活动现金流出小计 612,864,047.06 528,760,684.26

经营活动产生的现金流量净额 -39,385,592.83 -158,089,773.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 207,313.67 1,346,129.22

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,800.00 2,549.86

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 228,113.67 1,348,679.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,496,351.29 15,742,892.55

投资支付的现金 12,964,848.54 30,319,134.09

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 11,069.92

投资活动现金流出小计 27,472,269.75 46,062,026.64

投资活动产生的现金流量净额 -27,244,156.08 -44,713,347.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 -1,387,080.66 -1,439,247.74

取得借款收到的现金 290,000,000.00 310,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 19,440,073.65 6,436,791.77

筹资活动现金流入小计 308,052,992.99 314,997,544.03

偿还债务支付的现金 260,000,000.00 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,627,287.88 20,366,207.87

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 277,627,287.88 120,366,207.87

筹资活动产生的现金流量净额 30,425,705.11 194,631,336.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51,343.71 166,635.55

五、现金及现金等价物净增加额 -36,255,387.51 -8,005,149.80

加:期初现金及现金等价物余额 52,654,212.02 47,439,492.85

六、期末现金及现金等价物余额 16,398,824.51 39,434,343.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数

流动资产:

货币资金 217,429,846.76 217,429,846.76

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 61,321,803.48 61,321,803.48

衍生金融资产

应收票据 25,189,158.04 25,189,158.04

应收账款 948,604,404.86 948,604,404.86

应收款项融资 155,858,683.54 155,858,683.54

预付款项 42,812,251.07 42,812,251.07

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 36,751,588.29 36,751,588.29

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 333,364,606.19 324,862,291.73 -8,502,314.46

合同资产 8,502,314.46 8,502,314.46

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 23,430,198.93 23,430,198.93

流动资产合计 1,844,762,541.16 1,844,762,541.16

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 23,445,321.73 23,445,321.73

其他权益工具投资 24,550,180.00 24,550,180.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 283,228,872.32 283,228,872.32

在建工程 174,633,314.14 174,633,314.14

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 113,337,142.41 113,337,142.41

开发支出

商誉 646,341,684.96 646,341,684.96

长期待摊费用 465,925.38 465,925.38

递延所得税资产 19,498,624.83 19,498,624.83

其他非流动资产 13,581,561.28 13,581,561.28

非流动资产合计 1,299,082,627.05 1,299,082,627.05

资产总计 3,143,845,168.21 3,143,845,168.21

流动负债:

短期借款 417,912,000.00 417,912,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 152,119,505.13 152,119,505.13

应付账款 425,083,494.46 425,083,494.46

预收款项 107,033,869.64 -107,033,869.64

合同负债 107,033,869.64 107,033,869.64

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 19,758,591.52 19,758,591.52

应交税费 39,539,211.21 39,539,211.21

其他应付款 28,572,639.84 28,572,639.84

其中:应付利息 116,065.02 116,065.02

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 113,574,825.50 113,574,825.50

流动负债合计 1,303,594,137.30 1,303,594,137.30

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 6,002,572.86 6,002,572.86

递延收益 18,004,408.07 18,004,408.07

递延所得税负债 13,500,169.08 13,500,169.08

其他非流动负债

非流动负债合计 37,507,150.01 37,507,150.01

负债合计 1,341,101,287.31 1,341,101,287.31

所有者权益:

股本 261,818,005.00 261,818,005.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,126,433,086.49 1,126,433,086.49

减:库存股 17,228,590.00 17,228,590.00

其他综合收益 112,635.00 112,635.00

专项储备

盈余公积 36,961,723.01 36,961,723.01

一般风险准备

未分配利润 356,679,864.56 356,679,864.56

归属于母公司所有者权益合计 1,764,776,724.06 1,764,776,724.06

少数股东权益 37,967,156.84 37,967,156.84

所有者权益合计 1,802,743,880.90 1,802,743,880.90

负债和所有者权益总计 3,143,845,168.21 3,143,845,168.21

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本期将符合新收入准则合同负债定义的预收款项调整至合同负债列报,将符合新收入准则合同资产定义的发出商品调整至合同资产列报。

母公司资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数

流动资产:

货币资金 124,944,273.93 124,944,273.93

交易性金融资产 61,321,803.48 61,321,803.48

衍生金融资产

应收票据 4,769,766.04 4,769,766.04

应收账款 541,034,238.32 541,034,238.32

应收款项融资 6,567,997.00 6,567,997.00

预付款项 19,003,127.24 19,003,127.24

其他应收款 97,755,957.82 97,755,957.82

其中:应收利息

应收股利

存货 115,035,390.81 109,890,710.33 -5,144,680.48

合同资产 5,144,680.48 5,144,680.48

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,176,712.15 11,176,712.15

流动资产合计 981,609,266.79 981,609,266.79

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,094,401,728.72 1,094,401,728.72

其他权益工具投资 12,000,000.00 12,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 248,459,023.90 248,459,023.90

在建工程 100,336,496.33 100,336,496.33

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 54,073,376.09 54,073,376.09

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,679,551.63 10,679,551.63

其他非流动资产 2,342,161.28 2,342,161.28

非流动资产合计 1,522,292,337.95 1,522,292,337.95

资产总计 2,503,901,604.74 2,503,901,604.74

流动负债:

短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 128,032,406.61 128,032,406.61

应付账款 260,744,048.94 260,744,048.94

预收款项 78,048,978.84 -78,048,978.84

合同负债 78,048,978.84 78,048,978.84

应付职工薪酬 10,898,787.26 10,898,787.26

应交税费 994,822.38 994,822.38

其他应付款 57,816,752.41 57,816,752.41

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 9,696,866.52 9,696,866.52

流动负债合计 836,232,662.96 836,232,662.96

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 3,704,999.78 3,704,999.78

递延所得税负债 9,198,270.52 9,198,270.52

其他非流动负债

非流动负债合计 12,903,270.30 12,903,270.30

负债合计 849,135,933.26 849,135,933.26

所有者权益:

股本 261,818,005.00 261,818,005.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,126,585,348.04 1,126,585,348.04

减:库存股 17,228,590.00 17,228,590.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 36,961,723.01 36,961,723.01

未分配利润 246,629,185.43 246,629,185.43

所有者权益合计 1,654,765,671.48 1,654,765,671.48

负债和所有者权益总计 2,503,901,604.74 2,503,901,604.74

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本期将符合新收入准则合同负债定义的预收款项调整至合同负债列报,将符合新收入准则合同资产定义的发出商品调整至合同资产列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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