齐心集团:2020年第三季度报告全文

2020-10-29 00:07:28 来源: 深交所股票
导语: 深圳齐心集团股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度

深圳齐心集团股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 7,807,710,154.08 7,875,745,829.31 -0.86%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,436,744,572.18 3,357,450,145.05 2.36%

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 2,338,678,687.19 38.68% 6,095,425,416.11 40.14%

归属于上市公司股东的净利润(元) 55,230,367.82 28.89% 239,634,223.21 30.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 51,615,162.33 36.42% 227,133,797.56 41.21%

经营活动产生的现金流量净额(元) 163,507,602.21 36.34% 212,258,689.08 12.47%

基本每股收益(元/股) 0.08 14.29% 0.33 13.79%

稀释每股收益(元/股) 0.08 14.29% 0.33 13.79%

加权平均净资产收益率 1.64% -0.32% 6.99% -0.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -327,356.62

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,800,381.79

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,451,840.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -618,557.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目 628.76

减:所得税影响额 2,774,776.89

少数股东权益影响额(税后) 31,734.54

合计 12,500,425.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 20,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 33.77% 247,845,097 0 质押 76,775,000

陈钦武 境内自然人 4.90% 36,000,000 0 质押 28,250,000

全国社保基金六零四组合 其他 3.75% 27,523,091 17,483,191

陈钦徽 境内自然人 2.94% 21,600,000 0 质押 18,190,000

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 其他 2.52% 18,533,977 11,527,377

珠海格力金融投资管理有限公司 国有法人 2.51% 18,443,804 18,443,804

全国社保基金一零三组合 其他 2.04% 15,009,171 14,409,221

上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.84% 13,506,511 0

华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 其他 1.60% 11,741,576 0

全国社保基金一零一组 其他 1.26% 9,221,902 9,221,902

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

深圳市齐心控股有限公司 247,845,097 人民币普通股 247,845,097

陈钦武 36,000,000 人民币普通股 36,000,000

陈钦徽 21,600,000 人民币普通股 21,600,000

上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 13,506,511 人民币普通股 13,506,511

华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 11,741,576 人民币普通股 11,741,576

全国社保基金六零四组合 10,039,900 人民币普通股 10,039,900

宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙) 7,339,429 人民币普通股 7,339,429

国信证券股份有限公司 7,185,382 人民币普通股 7,185,382

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 7,006,600 人民币普通股 7,006,600

上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 6,340,000 人民币普通股 6,340,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中,深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东,陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外,公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份共计23,712,166股,占公司总股份的3.23%,公司回购专用证券账户未列入前十大持有人名册排名。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金合计持股总数中,包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份5,970,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表

单位:元

报表项目 报告期期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 备注

交易性金融资产 - 3,042,394.38 -3,042,394.38 -100.00% 注1

应收款项融资 13,492,692.11 9,298,510.42 4,194,181.69 45.11% 注2

预付款项 360,048,619.45 171,122,354.48 188,926,264.97 110.40% 注3

其他应收款 79,042,472.60 50,049,648.63 28,992,823.97 57.93% 注4

其他流动资产 160,587,508.88 54,474,896.89 106,112,611.99 194.79% 注5

在建工程 32,626,176.59 9,636,471.29 22,989,705.30 238.57% 注6

开发支出 39,426,281.41 15,368,115.66 24,058,165.75 156.55% 注7

长期待摊费用 9,341,024.19 7,086,950.23 2,254,073.96 31.81% 注8

其他非流动资产 51,568,839.71 13,290,952.84 38,277,886.87 288.00% 注9

交易性金融负债 - 1,138,500.00 -1,138,500.00 -100.00% 注10

应付票据 1,394,738,626.40 697,761,864.65 696,976,761.75 99.89% 注11

应付账款 1,121,801,192.15 1,627,838,113.14 -506,036,920.99 -31.09% 注12

预收款项 - 100,144,465.43 -100,144,465.43 -100.00% 注13

合同负债 285,998,817.20 - 285,998,817.20 100.00% 注14

递延所得税负债 4,339,425.56 2,422,747.53 1,916,678.03 79.11% 注15

少数股东权益 737,528.55 -84,877.22 822,405.77 968.94% 注16

注1:交易性金融资产期末余额较年初余额减少,主要由于公司报告期内远期互换等投资到期所致;

注2:应收款项融资期末余额较年初余额增加,主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加,同时将收到的应收票据用于支付供应商的货款增加所致;

注3:预付账款期末余额较年初余额增加,主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付供应商货款所致;注4:其他应收款期末余额较年初余额增加,主要由于报告期内公司应收投标保证金、供货保证金、押金、业务借款增加所致;

注5:其他流动资产期末余额较年初余额增加,主要由于报告期内公司待摊费用、应收出口退税以及待抵扣进项等项目较年初增加所致;

注6:在建工程期末余额较年初余额增加,主要为公司各平台项目增加开发支出,报告期末暂时未达到验收标准所致;

注7:开发支出期末余额较年初余额增加,主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致;

注8:长期待摊费用余额较年初余额增加,主要为公司在报告期内办公室装修待摊费用增加所致;

注9:其他非流动资产期末余额较年初余额增加,主要为公司在报告期内预付的固定资产采购款较年初增加所致;

注10:交易性金融负债期末余额较年初余额减少,主要由于公司报告期内远期互换等投资到期所致;

注11:应付票据期末余额较年初余额增加,主要由于公司销售额增加,采用票据结算的应付供应商货款增加所致;

注12:应付账款期末余额较年初余额减少,主要由于公司报告期内支付到期的供应商货款所致;

注13:预收款项期末余额较年初余额减少,主要为公司报告期内首次执行新收入准则,将合同客户中预收款项列示在合同负债中披露所致;

注14:合同负债期末余额较年初余额增加,主要为公司报告期内首次执行新收入准则,将合同客户中预收款项列示在合同负债中披露所致;

注15:递延所得税负债期末余额较年初余额增加,主要由于报告期内财务利息支出按期摊销所致;

注16:少数股东权益期末余额较年初余额增加,主要由于报告期内少数股东所在主体盈利所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注

营业收入 6,095,425,416.11 4,349,567,297.59 1,745,858,118.52 40.14% 注1

营业成本 5,371,032,253.13 3,714,590,785.81 1,656,441,467.32 44.59% 注1

财务费用 -20,638,933.10 -1,398,036.88 -19,240,896.22 -1376.28% 注2

其他收益 15,448,282.28 8,878,749.83 6,569,532.45 73.99% 注3

投资收益 2,460,369.74 31,385,024.82 -28,924,655.08 -92.16% 注4

公允价值变动损益 -1,903,894.38 -12,659,268.95 10,755,374.57 -84.96% 注5

信用减值损失 -12,852,974.06 - -12,852,974.06 100.00% 注6

资产减值损失 -594,611.54 -10,091,642.90 9,497,031.36 -94.11% 注7

营业外收入 3,407,544.91 2,141,620.62 1,265,924.29 59.11% 注8

营业外支出 3,784,168.74 1,648,515.46 2,135,653.28 129.55% 注9

所得税 46,965,950.94 33,503,121.53 13,462,829.41 40.18% 注10

注1:营业收入与营业成本较上年同期增加,主要系报告期公司B2B办公物资销售额快速增长,B2B办公物资销售增长的原因主要系全国大客户集采业务销售增长较快所致;

注2:财务费用较上年同期减少,主要系公司报告期内利息支出减少、利息收入增加所致;

注3:其他收益本期较上年同期增加,主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致;

注4:投资收益本期较上年同期减少,主要由于本报告期远期互换业务较上年同期减少所致;

注5:公允价值变动损益较上年同期减少,主要由于本报告期远期互换业务较上年同期减少所致;

注6:信用减值损失较上年同期增加,主要由于本报告期计提应收账款其他应收款等信用减值损失所致;注7:资产减值损失较上年同期减少,主要由于本报告期计提应收账款其他应收款等减值损失在信用减值损失中列示所致;

注8:营业外收入本期较上年同期增加,主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助以及其他营业外收入较上年同期增加所致;

注9:营业外支出本期较上年同期增加,主要系本期对外捐赠支出较上年同期增加所致;

注10:所得税本期较上年同期增加,主要系本期利润增加所得税增加所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注

销售商品、提供劳务收到的现金 7,067,901,943.97 5,067,414,898.98 2,000,487,044.99 39.48% 注1

收到其他与经营活动有关的现金 91,199,708.41 58,025,746.53 33,173,961.88 57.17% 注2

购买商品、接受劳务支付的现金 6,342,822,561.31 4,368,779,125.43 1,974,043,435.88 45.19% 注3

支付的各项税费 155,771,913.28 100,298,767.49 55,473,145.79 55.31% 注4

收回投资收到的现金 300,000.00 118,711,500.00 -118,411,500.00 -99.75% 注5

取得投资收益收到的现金 628.76 32,920,078.65 -32,919,449.89 -100.00% 注6

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400,018.46 45,350.00 354,668.46 782.07% 注7

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,240,606.40 - 7,240,606.40 100.00% 注8

收到其他与投资活动有关的现金 - 93,180,494.74 -93,180,494.74 -100.00% 注9

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,373,242.34 56,430,178.15 74,943,064.19 132.81% 注10

投资支付的现金 10,100,000.00 100,500,000.00 -90,400,000.00 -89.95% 注11

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 67,897,892.96 -67,897,892.96 -100.00% 注12

支付其他与投资活动有关的现金 - 102,965,856.38 -102,965,856.38 -100.00% 注13

吸收投资收到的现金 - 943,718,367.53 -943,718,367.53 -100.00% 注14

收到其他与筹资活动有关的现金 1,856,823,668.50 1,245,740,166.38 611,083,502.12 49.05% 注15

支付其他与筹资活动有关的现金 2,015,776,954.50 1,201,182,373.05 814,594,581.45 67.82% 注16

注1:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加,主要系报告期公司销售增加回款较上年同期增加所致;注2:收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加,主要系本期收到的往来款以及利息收入较上年同期增加所致;

注3:购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加,主要系公司报告期内到期支付供应商货款所致;注4:支付的各项税费本期较上年同期增加,主要系本期销售增加导致税费增加所致;注6:取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少,主要系本期公司收到银行理财所产生的投资收益较上年同期减少所致;

注5:收回投资收到的现金本期较上年同期减少,主要系本期公司投资较上年同期减少所致;

注7:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加,主要系公司本期处置固定资产较上年同期增加所致;

注8:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加,主要系公司本期处置长期股权投资较上年同期增加所致;

注9:收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要系公司去年同期收回江苏信托齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划资金而本报告期无员工持股计划所致;

注10:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加,主要系公司本期在大办公电子商务平台以及云视频服务平台项目投入上较上年同期增加所致;

注11:投资支付的现金本期较上年同期减少,主要系本期公司投资较上年同期减少所致;

注12:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少,主要系公司上年同期支付收购好视通股权

转让尾款而本报告期无;

注13:支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少,主要系公司去年同期支付江苏信托齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划资金本报告期无;

注14:吸收投资收到的现金本期较上年同期减少,主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金款而本报告期无;

注15:收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加,主要系本期收到到期的承兑汇票质押存款较上年增加所致;

注16:支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加,主要系本期新增的承兑汇票质押存款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 201,275.48

报告期投入募集资金总额 6,731.06

已累计投入募集资金总额 113,126.64

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 14,717.3

累计变更用途的募集资金总额比例 7.31%

募集资金总体使用情况说明

1、截至2020年9月30日,公司2016年度非公开已累计投入募集资金总额89,663.25万元,其中报告期投入募集资金总额4,267.67万元;未使用完毕募集资金为人民币18,333.86万元(含利息收入),占募集资金净额的比例为17.11%。其中:7,765.00万元用于暂时补充流动资金,其余10,568.86万元将存放于募集资金专户中,将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 2、截至2020年9月30日,公司2018年度非公开已累计投入募集资金总额23,463.39万元,其中报告期投入募集资金总额2,463.39万元;未使用完毕募集资金为人民币71,134.39万元(含利息收入),占募集资金净额的比例为75.55%。其中:52,353.00万元用于暂时补充流动资金,其余18,781.39万元(含利息收入)将存放于募集资金专户中,将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引

2020年08月03日 深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼(齐心好视通视频会议交流) 其他 机构 长江证券、中信建投、浙商证券、山西证券、广发证券、华泰证券、中信证券、国泰君安、长城证券等分析师、投资者 2020年半年报业绩介绍;对投资者关于公司经营业绩发展互动问答回复。 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团:2020年8月3日投资者关系活动记录表》

2020年09月28日 深圳市南山区深圳湾科技生态园齐心好视通子公司(齐心好视通视频会议交流) 其他 机构 安信证券、浙商证券、华西证券、中信建投、广发证券、长江证券、西南证券、国泰君安、天风证券等95位分析师、投资者 齐心好视通数字广东项目专项介绍,并对齐心好视通和粤视会做效果演示;对投资者关于齐心好视通发展情况及发展规划互动问答回复。 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团:2020年9月28日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳齐心集团股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 2,939,936,490.99 3,574,984,425.45

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 3,042,394.38

衍生金融资产

应收票据 29,948.28

应收账款 2,023,963,862.93 1,922,291,634.09

应收款项融资 13,492,692.11 9,298,510.42

预付款项 360,048,619.45 171,122,354.48

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 79,042,472.60 50,049,648.63

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 314,917,894.05 248,052,988.79

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 38,119,319.46 38,119,728.72

其他流动资产 160,587,508.88 54,474,896.89

流动资产合计 5,930,138,808.75 6,071,436,581.85

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 16,499,384.83 16,644,487.71

长期股权投资 39,676,230.89 37,116,837.29

其他权益工具投资 157,227,717.50 158,377,717.50

其他非流动金融资产

投资性房地产 40,917,864.57 41,843,142.94

固定资产 495,993,940.13 493,299,763.22

在建工程 32,626,176.59 9,636,471.29

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 128,330,984.53 145,463,587.68

开发支出 39,426,281.41 15,368,115.66

商誉 831,649,602.62 831,649,602.62

长期待摊费用 9,341,024.19 7,086,950.23

递延所得税资产 34,313,298.36 34,531,618.48

其他非流动资产 51,568,839.71 13,290,952.84

非流动资产合计 1,877,571,345.33 1,804,309,247.46

资产总计 7,807,710,154.08 7,875,745,829.31

流动负债:

短期借款 1,406,476,707.78 1,891,113,734.68

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 1,138,500.00

衍生金融负债

应付票据 1,394,738,626.40 697,761,864.65

应付账款 1,121,801,192.15 1,627,838,113.14

预收款项 100,144,465.43

合同负债 285,998,817.20

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 30,260,824.38 34,635,715.77

应交税费 90,866,205.56 122,336,162.45

其他应付款 31,377,756.16 36,189,955.09

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,361,520,129.63 4,511,158,511.21

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,840,498.16 2,271,302.74

递延所得税负债 4,339,425.56 2,422,747.53

其他非流动负债 2,528,000.00 2,528,000.00

非流动负债合计 8,707,923.72 7,222,050.27

负债合计 4,370,228,053.35 4,518,380,561.48

所有者权益:

股本 734,020,099.00 734,020,099.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,022,802,990.51 2,022,989,966.35

减:库存股 256,440,861.76 203,738,487.76

其他综合收益 -31,196,908.24 -30,292,651.95

专项储备

盈余公积 81,936,711.87 81,339,903.98

一般风险准备

未分配利润 885,622,540.80 753,131,315.43

归属于母公司所有者权益合计 3,436,744,572.18 3,357,450,145.05

少数股东权益 737,528.55 -84,877.22

所有者权益合计 3,437,482,100.73 3,357,365,267.83

负债和所有者权益总计 7,807,710,154.08 7,875,745,829.31

法定代表人:陈钦鹏 主管会计工作负责人:黄家兵 会计机构负责人:陈艳丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 1,381,025,045.69 1,674,225,028.65

交易性金融资产 3,042,394.38

衍生金融资产

应收票据 30,760,000.00 30,760,000.00

应收账款 4,084,220,240.56 3,034,633,863.76

应收款项融资 13,492,692.11 8,935,509.42

预付款项 278,544,382.94 1,636,269,178.13

其他应收款 38,169,864.59 24,469,241.70

其中:应收利息

应收股利

存货 221,446,849.65 195,829,115.67

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 56,586,006.94 24,266,084.06

流动资产合计 6,104,245,082.48 6,632,430,415.77

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,340,098,542.48 1,301,624,487.43

其他权益工具投资 66,450,037.50 66,450,037.50

其他非流动金融资产

投资性房地产 102,403,099.77 104,718,747.78

固定资产 372,496,617.18 383,908,015.27

在建工程 30,178,190.86 8,303,211.30

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 87,863,248.52 95,790,806.14

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,020,444.25 6,713,983.48

递延所得税资产 17,510,780.08 17,448,137.69

其他非流动资产 12,497,167.37 8,877,833.96

非流动资产合计 2,033,518,128.01 1,993,835,260.55

资产总计 8,137,763,210.49 8,626,265,676.32

流动负债:

短期借款 385,516,768.08 248,409,446.47

交易性金融负债 1,138,500.00

衍生金融负债

应付票据 1,582,004,013.95 1,345,630,134.16

应付账款 807,733,707.39 1,344,516,055.70

预收款项 55,354,476.99

合同负债 44,523,503.03

应付职工薪酬 15,585,332.66 16,078,672.33

应交税费 38,466,301.02 81,495,397.37

其他应付款 2,322,200,239.55 2,550,486,219.48

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 5,196,029,865.68 5,643,108,902.50

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,840,498.16 2,271,302.74

递延所得税负债 760,598.60

其他非流动负债

非流动负债合计 1,840,498.16 3,031,901.34

负债合计 5,197,870,363.84 5,646,140,803.84

所有者权益:

股本 734,020,099.00 734,020,099.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,025,403,272.92 2,025,403,272.92

减:库存股 256,440,861.76 203,738,487.76

其他综合收益 -35,276,775.00 -35,276,775.00

专项储备

盈余公积 81,339,903.98 81,339,903.98

未分配利润 390,847,207.51 378,376,859.34

所有者权益合计 2,939,892,846.65 2,980,124,872.48

负债和所有者权益总计 8,137,763,210.49 8,626,265,676.32

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,338,678,687.19 1,686,412,204.47

其中:营业收入 2,338,678,687.19 1,686,412,204.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,271,804,176.66 1,647,175,387.36

其中:营业成本 2,113,381,485.64 1,495,122,911.36

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,641,030.31 5,208,022.42

销售费用 109,767,080.07 108,131,341.90

管理费用 51,477,228.12 52,115,069.52

研发费用 13,209,694.38 12,895,649.15

财务费用 -17,672,341.86 -26,297,606.99

其中:利息费用 20,448,666.87 28,696,417.84

利息收入 44,831,009.90 31,538,073.82

加:其他收益 5,161,719.14 1,181,749.35

投资收益(损失以“-”号填列) 4,990,493.30

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 644,000.00

信用减值损失(损失以“-”号填列) 130,380.90

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) -6,520.00 60,199.17

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,160,090.57 46,113,258.93

加:营业外收入 2,035,209.58 500,143.65

减:营业外支出 733,621.07 1,290,046.72

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,461,679.08 45,323,355.86

减:所得税费用 19,339,033.07 2,571,412.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,122,646.01 42,751,943.36

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 54,122,646.01 42,751,943.36

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 55,230,367.82 42,849,617.52

2.少数股东损益 -1,107,721.81 -97,674.16

六、其他综合收益的税后净额 -194,878.70 -377,031.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -194,878.70 -377,031.31

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -138,000.00 -414,000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -138,000.00 -414,000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -56,878.70 36,968.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -56,878.70 36,968.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 53,927,767.31 42,374,912.05

归属于母公司所有者的综合收益总额 55,035,489.12 42,472,586.21

归属于少数股东的综合收益总额 -1,107,721.81 -97,674.16

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.08 0.07

(二)稀释每股收益 0.08 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈钦鹏 主管会计工作负责人:黄家兵 会计机构负责人:陈艳丽

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 2,035,867,484.75 1,168,238,586.86

减:营业成本 1,878,537,565.81 1,072,220,823.91

税金及附加 690,987.22 4,284,956.83

销售费用 74,258,922.30 73,508,549.44

管理费用 36,526,716.72 44,756,714.39

研发费用 5,205,641.74 3,640,404.77

财务费用 -17,316,516.70 -23,239,382.13

其中:利息费用 10,753,672.63 7,706,104.45

利息收入 29,253,499.60 22,268,955.55

加:其他收益 950,359.94 481,215.28

投资收益(损失以“-”号填列) 60,000,000.00 114,210.42

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 118,914,527.60 -6,338,054.65

加:营业外收入 1,057,572.22 389,681.25

减:营业外支出 389,152.68 1,130,953.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 119,582,947.14 -7,079,327.04

减:所得税费用 13,919,428.95 -2,452,407.65

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 105,663,518.19 -4,626,919.39

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 105,663,518.19 -4,626,919.39

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 105,663,518.19 -4,626,919.39

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 6,095,425,416.11 4,349,567,297.59

其中:营业收入 6,095,425,416.11 4,349,567,297.59

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,810,373,868.66 4,149,977,019.11

其中:营业成本 5,371,032,253.13 3,714,590,785.81

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 10,666,584.84 11,654,845.47

销售费用 275,245,975.97 261,668,602.05

管理费用 134,403,414.36 125,544,812.14

研发费用 39,664,573.46 37,916,010.52

财务费用 -20,638,933.10 -1,398,036.88

其中:利息费用 83,704,943.41 101,043,024.59

利息收入 103,410,753.86 82,371,037.69

加:其他收益 15,448,282.28 8,878,749.83

投资收益(损失以“-”号填列) 2,460,369.74 31,385,024.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,451,840.98

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,903,894.38 -12,659,268.95

信用减值损失(损失以“-”号填列) -12,852,974.06

资产减值损失(损失以“-”号填列) -594,611.54 -10,091,642.90

资产处置收益(损失以“-”号填列) 3,508.42 60,199.17

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 287,612,227.91 217,163,340.45

加:营业外收入 3,407,544.91 2,141,620.62

减:营业外支出 3,784,168.74 1,648,515.46

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 287,235,604.08 217,656,445.61

减:所得税费用 46,965,950.94 33,503,121.53

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 240,269,653.14 184,153,324.08

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 240,269,653.14 184,153,324.08

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 239,634,223.21 183,400,946.55

2.少数股东损益 635,429.93 752,377.53

六、其他综合收益的税后净额 -904,256.29 -1,573,691.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -904,256.29 -1,573,691.78

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -862,500.00 -1,621,500.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -862,500.00 -1,621,500.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -41,756.29 47,808.22

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -41,756.29 47,808.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 239,365,396.85 182,579,632.30

归属于母公司所有者的综合收益总额 238,729,966.92 181,827,254.77

归属于少数股东的综合收益总额 635,429.93 752,377.53

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.33 0.29

(二)稀释每股收益 0.33 0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈钦鹏 主管会计工作负责人:黄家兵 会计机构负责人:陈艳丽

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 5,085,059,558.63 3,109,145,485.86

减:营业成本 4,724,337,236.62 2,780,278,271.71

税金及附加 7,042,568.24 9,092,238.90

销售费用 187,784,734.16 157,900,834.38

管理费用 97,399,270.05 95,925,680.71

研发费用 13,766,944.10 10,592,060.39

财务费用 -19,978,159.96 -22,347,484.37

其中:利息费用 43,499,792.25 37,829,644.28

利息收入 66,193,941.33 54,889,477.20

加:其他收益 4,568,137.40 4,086,078.72

投资收益(损失以“-”号填列) 61,007,900.00 15,464,293.30

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,903,894.38 -3,972,653.12

信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,643,459.35

资产减值损失(损失以“-”号填列) -560,401.60 -3,005,011.95

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 135,175,247.49 90,276,591.09

加:营业外收入 1,401,252.21 575,034.76

减:营业外支出 2,058,892.65 1,320,128.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 134,517,607.05 89,531,497.72

减:所得税费用 15,501,068.93 18,835,171.21

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 119,016,538.12 70,696,326.51

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 119,016,538.12 70,696,326.51

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 119,016,538.12 70,696,326.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,067,901,943.97 5,067,414,898.98

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 18,867,195.42 26,451,167.40

收到其他与经营活动有关的现金 91,199,708.41 58,025,746.53

经营活动现金流入小计 7,177,968,847.80 5,151,891,812.91

购买商品、接受劳务支付的现金 6,342,822,561.31 4,368,779,125.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 250,491,860.45 285,276,589.91

支付的各项税费 155,771,913.28 100,298,767.49

支付其他与经营活动有关的现金 216,623,823.68 208,819,539.64

经营活动现金流出小计 6,965,710,158.72 4,963,174,022.47

经营活动产生的现金流量净额 212,258,689.08 188,717,790.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 300,000.00 118,711,500.00

取得投资收益收到的现金 628.76 32,920,078.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400,018.46 45,350.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,240,606.40

收到其他与投资活动有关的现金 93,180,494.74

投资活动现金流入小计 7,941,253.62 244,857,423.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,373,242.34 56,430,178.15

投资支付的现金 10,100,000.00 100,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,897,892.96

支付其他与投资活动有关的现金 102,965,856.38

投资活动现金流出小计 141,473,242.34 327,793,927.49

投资活动产生的现金流量净额 -133,531,988.72 -82,936,504.10

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 943,718,367.53

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,876,118,563.94 2,115,033,010.12

收到其他与筹资活动有关的现金 1,856,823,668.50 1,245,740,166.38

筹资活动现金流入小计 3,732,942,232.44 4,304,491,544.03

偿还债务支付的现金 2,346,693,359.66 2,278,764,410.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,475,118.62 263,974,244.59

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,015,776,954.50 1,201,182,373.05

筹资活动现金流出小计 4,568,945,432.78 3,743,921,027.83

筹资活动产生的现金流量净额 -836,003,200.34 560,570,516.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,977,653.52 13,298,802.06

五、现金及现金等价物净增加额 -741,298,846.46 679,650,604.60

加:期初现金及现金等价物余额 2,251,773,423.45 2,130,924,116.64

六、期末现金及现金等价物余额 1,510,474,576.99 2,810,574,721.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,502,288,873.65 2,767,009,909.51

收到的税费返还 736,925.11

收到其他与经营活动有关的现金 7,730,929,813.50 3,974,678,736.86

经营活动现金流入小计 12,233,218,687.15 6,742,425,571.48

购买商品、接受劳务支付的现金 6,315,566,256.15 2,287,159,007.04

支付给职工以及为职工支付的现金 130,638,558.17 142,107,119.57

支付的各项税费 102,226,947.09 44,159,840.61

支付其他与经营活动有关的现金 4,293,422,965.85 3,216,469,228.21

经营活动现金流出小计 10,841,854,727.26 5,689,895,195.43

经营活动产生的现金流量净额 1,391,363,959.89 1,052,530,376.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 5,110,659.95 85,100,000.00

取得投资收益收到的现金 60,000,000.00 16,329,357.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,310.00 26,340.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 93,180,494.74

投资活动现金流入小计 65,177,969.95 194,636,192.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,482,567.19 48,735,948.25

投资支付的现金 43,584,715.00 151,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,897,892.96

支付其他与投资活动有关的现金 102,965,856.38

投资活动现金流出小计 79,067,282.19 370,999,697.59

投资活动产生的现金流量净额 -13,889,312.24 -176,363,505.43

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 943,718,367.53

取得借款收到的现金 418,510,000.00 769,930,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 28,100,002.00 731,910,000.00

筹资活动现金流入小计 446,610,002.00 2,445,558,367.53

偿还债务支付的现金 281,000,000.00 1,449,696,712.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,070,984.58 232,289,357.65

支付其他与筹资活动有关的现金 1,335,221,907.00 715,450,900.05

筹资活动现金流出小计 1,767,292,891.58 2,397,436,969.70

筹资活动产生的现金流量净额 -1,320,682,889.58 48,121,397.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,988,727.97 6,771,935.50

五、现金及现金等价物净增加额 62,780,486.04 931,060,203.95

加:期初现金及现金等价物余额 1,065,995,026.65 1,097,287,094.54

六、期末现金及现金等价物余额 1,128,775,512.69 2,028,347,298.49

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数

流动资产:

货币资金 3,574,984,425.45 3,574,984,425.45

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 3,042,394.38 3,042,394.38

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,922,291,634.09 1,922,291,634.09

应收款项融资 9,298,510.42 9,298,510.42

预付款项 171,122,354.48 171,122,354.48

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 50,049,648.63 50,049,648.63

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 248,052,988.79 248,052,988.79

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 38,119,728.72 38,119,728.72

其他流动资产 54,474,896.89 54,474,896.89

流动资产合计 6,071,436,581.85 6,071,436,581.85

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 16,644,487.71 16,644,487.71

长期股权投资 37,116,837.29 37,116,837.29

其他权益工具投资 158,377,717.50 158,377,717.50

其他非流动金融资产

投资性房地产 41,843,142.94 41,843,142.94

固定资产 493,299,763.22 493,299,763.22

在建工程 9,636,471.29 9,636,471.29

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 145,463,587.68 145,463,587.68

开发支出 15,368,115.66 15,368,115.66

商誉 831,649,602.62 831,649,602.62

长期待摊费用 7,086,950.23 7,086,950.23

递延所得税资产 34,531,618.48 34,531,618.48

其他非流动资产 13,290,952.84 13,290,952.84

非流动资产合计 1,804,309,247.46 1,804,309,247.46

资产总计 7,875,745,829.31 7,875,745,829.31

流动负债:

短期借款 1,891,113,734.68 1,891,113,734.68

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 1,138,500.00 1,138,500.00

衍生金融负债

应付票据 697,761,864.65 697,761,864.65

应付账款 1,627,838,113.14 1,627,838,113.14

预收款项 100,144,465.43 -100,144,465.43

合同负债 100,144,465.43 100,144,465.43

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 34,635,715.77 34,635,715.77

应交税费 122,336,162.45 122,336,162.45

其他应付款 36,189,955.09 36,189,955.09

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,511,158,511.21 4,511,158,511.21

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,271,302.74 2,271,302.74

递延所得税负债 2,422,747.53 2,422,747.53

其他非流动负债 2,528,000.00 2,528,000.00

非流动负债合计 7,222,050.27 7,222,050.27

负债合计 4,518,380,561.48 4,518,380,561.48

所有者权益:

股本 734,020,099.00 734,020,099.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,022,989,966.35 2,022,989,966.35

减:库存股 203,738,487.76 203,738,487.76

其他综合收益 -30,292,651.95 -30,292,651.95

专项储备

盈余公积 81,339,903.98 81,339,903.98

一般风险准备

未分配利润 753,131,315.43 753,131,315.43

归属于母公司所有者权益合计 3,357,450,145.05 3,357,450,145.05

少数股东权益 -84,877.22 -84,877.22

所有者权益合计 3,357,365,267.83 3,357,365,267.83

负债和所有者权益总计 7,875,745,829.31 7,875,745,829.31

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起开始执行《企业会计准则14号-收入》,根据准则的衔接规定无须追溯调整前期比较数据,只调整2020年年初财务报表相关项目。

母公司资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数

流动资产:

货币资金 1,674,225,028.65 1,674,225,028.65

交易性金融资产 3,042,394.38 3,042,394.38

衍生金融资产

应收票据 30,760,000.00 30,760,000.00

应收账款 3,034,633,863.76 3,034,633,863.76

应收款项融资 8,935,509.42 8,935,509.42

预付款项 1,636,269,178.13 1,636,269,178.13

其他应收款 24,469,241.70 24,469,241.70

其中:应收利息

应收股利

存货 195,829,115.67 195,829,115.67

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 24,266,084.06 24,266,084.06

流动资产合计 6,632,430,415.77 6,632,430,415.77

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,301,624,487.43 1,301,624,487.43

其他权益工具投资 66,450,037.50 66,450,037.50

其他非流动金融资产

投资性房地产 104,718,747.78 104,718,747.78

固定资产 383,908,015.27 383,908,015.27

在建工程 8,303,211.30 8,303,211.30

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 95,790,806.14 95,790,806.14

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,713,983.48 6,713,983.48

递延所得税资产 17,448,137.69 17,448,137.69

其他非流动资产 8,877,833.96 8,877,833.96

非流动资产合计 1,993,835,260.55 1,993,835,260.55

资产总计 8,626,265,676.32 8,626,265,676.32

流动负债:

短期借款 248,409,446.47 248,409,446.47

交易性金融负债 1,138,500.00 1,138,500.00

衍生金融负债

应付票据 1,345,630,134.16 1,345,630,134.16

应付账款 1,344,516,055.70 1,344,516,055.70

预收款项 55,354,476.99 -55,354,476.99

合同负债 55,354,476.99 55,354,476.99

应付职工薪酬 16,078,672.33 16,078,672.33

应交税费 81,495,397.37 81,495,397.37

其他应付款 2,550,486,219.48 2,550,486,219.48

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 5,643,108,902.50 5,643,108,902.50

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,271,302.74 2,271,302.74

递延所得税负债 760,598.60 760,598.60

其他非流动负债

非流动负债合计 3,031,901.34 3,031,901.34

负债合计 5,646,140,803.84 5,646,140,803.84

所有者权益:

股本 734,020,099.00 734,020,099.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,025,403,272.92 2,025,403,272.92

减:库存股 203,738,487.76 203,738,487.76

其他综合收益 -35,276,775.00 -35,276,775.00

专项储备

盈余公积 81,339,903.98 81,339,903.98

未分配利润 378,376,859.34 378,376,859.34

所有者权益合计 2,980,124,872.48 2,980,124,872.48

负债和所有者权益总计 8,626,265,676.32 8,626,265,676.32

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起开始执行《企业会计准则14号-收入》,根据准则的衔接规定无须追溯调整前期比较数据,只调整2020年年初财务报表相关项目。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司董事长:陈钦鹏

2020年10月29日

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