宝通科技:2020年第三季度报告全文

2020-10-30 00:07:28 来源: 深交所股票
导语: 无锡宝通科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-106 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管

无锡宝通科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-106

2020年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,538,626,393.58 4,020,280,526.69 12.89%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,996,854,130.86 2,636,272,813.23 13.68%

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 638,847,458.35 8.94% 1,951,909,829.10 10.32%

归属于上市公司股东的净利润(元) 80,745,656.84 22.80% 316,208,004.21 35.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 80,179,460.66 23.40% 310,942,322.33 35.34%

经营活动产生的现金流量净额(元) 89,344,018.26 -7.66% 277,909,001.88 27.38%

基本每股收益(元/股) 0.2097 22.85% 0.8211 35.85%

稀释每股收益(元/股) 0.2064 20.91% 0.8050 33.19%

加权平均净资产收益率 3.02% 0.16% 11.32% 1.55%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,442.67

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,122,576.57

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 813,394.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,544.13

减:所得税影响额 1,051,510.88

少数股东权益影响额(税后) 692,879.79

合计 5,265,681.88 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 27,447 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

包志方 境内自然人 22.75% 90,261,952 67,696,464 质押 11,600,000

无锡宝通科技股份有限公司-第二期员工持股计划 其他 5.00% 19,845,200

无锡宝通科技股份有限公司回购专用证券账户 其他 2.94% 11,664,105

全国社保基金四零一组合 其他 2.49% 9,881,911

吴丹霞 境内自然人 1.59% 6,290,400

樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.55% 6,141,905

唐宇 境内自然人 1.53% 6,062,952 4,997,214

#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金 其他 1.35% 5,370,000

#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金 其他 1.13% 4,490,082

梁寿如 境内自然人 1.06% 4,212,600 质押 2,500,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

包志方 22,565,488 人民币普通股 22,565,488

无锡宝通科技股份有限公司-第二期员工持 19,845,200 人民币普通股 19,845,200

股计划

无锡宝通科技股份有限公司回购专用证券账户 11,664,105 人民币普通股 11,664,105

全国社保基金四零一组合 9,881,911 人民币普通股 9,881,911

吴丹霞 6,290,400 人民币普通股 6,290,400

樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙) 6,141,905 人民币普通股 6,141,905

#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金 5,370,000 人民币普通股 5,370,000

#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金 4,490,082 人民币普通股 4,490,082

梁寿如 4,212,600 人民币普通股 4,212,600

#安徽明泽投资管理有限公司-明泽智渊价值精选私募证券投资基金 3,564,800 人民币普通股 3,564,800

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、股东上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,370,000股,实际合计持有5,370,000股; 2、股东上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,490,082股,实际合计持有4,490,082股; 3、股东安徽明泽投资管理有限公司-明泽智渊价值精选私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,564,800股,实际合计持有3,564,800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明

预付款项 164,558,984.08 95,734,584.86 71.89% 主要系子公司预付授权金和广告费所致

其他应收款 100,110,889.53 32,584,344.75 207.24% 主要系应收被投资单位分红款所致

其他流动资产 7,422,097.76 11,212,758.30 -33.81% 主要系赎回部分理财产品所致

其他权益工具投资 507,609,670.67 368,944,075.37 37.58% 主要系公司对外投资增加所致

在建工程 134,133,056.90 51,910,901.46 158.39% 主要系子公司百年通购置土地使用权后开展厂房建设所致

开发支出 10,844,804.74 18,390,595.99 -41.03% 主要系子公司游戏软件开发支出转入无形资产所致

长期待摊费用 30,991,648.44 58,273,557.80 -46.82% 主要系子公司游戏授权金本期摊销所致

其他非流动资产 87,990,367.33 11,990,965.00 633.81% 主要系子公司百年通预付设备及工程款增加所致

应付票据 260,194,411.31 194,395,053.23 33.85% 主要系公司增加自开银行承兑汇票的结算方式支付采购款项所致

应交税费 53,714,851.29 28,174,352.21 90.65% 主要系计提应缴纳的被投资单位分红企业所得税所致

应付职工薪酬 11,285,164.93 19,393,724.45 -41.81% 主要系本期支付员工上年度薪酬及绩效所致

一年内到期的非流动负债 45,547.94 120,156,164.38 -99.96% 主要系偿还银行借款所致

长期借款 35,000,000.00 150,000,000.00 -76.67% 主要系偿还银行借款所致

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明

管理费用 114,555,021.33 86,898,837.07 31.83% 主要系职工薪酬及租赁费增加所致

研发费用 40,945,732.99 22,698,542.43 80.39% 主要系子公司研发投入增加所致

财务费用 3,988,311.98 16,852,306.12 -76.33% 主要系汇率波动引起的汇兑收益所致

其他收益 7,173,028.50 4,590,791.13 56.25% 主要系收到政府补助增加所致

投资收益 65,563,394.52 860,806.52 7516.51% 主要系被投资单位分红所致

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明

投资活动产生的现金流量净额 -225,504,705.03 -86,682,624.23 160.15% 主要系本期购建固定资产及投资支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 187,926,030.95 1,134,727,599.67 -83.44% 主要系本期取得借款较前期减少所致

现金及现金等价物净增加额 226,459,914.54 1,272,376,864.57 -82.20% 主要系本期购建固定资产投资支付及借款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

(一)公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]708”核准,公司于2020年6月5日公开发行了500.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,000.00万元。公司于2020年6月29日披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转债债券的简称为“宝通转债”,债券代码为“123053”,具体情况如下:

1、本次共计发行债券数量:50,000万元(500万张);

2、上市时间:2020年7月1日;

3、存续期的起止日期:2020年6月5日至2026年6月4日;

4、转股期的起止日期:2020年12月11日至2026年6月4日;

5、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2020年6月5日)起每满一年的当日;

6、本次发行的可转债票面利率为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.50%。

具体详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公告编号2020-066。

(二)公司第二期员工持股计划

1、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分别召开第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》,同意实施第二期员工持股计划,本次持股计划资金总额不超过3亿元,拟向员工筹资资金总额不超过1.5亿元,拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,及融资金额不超过1.5亿元,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2019-037、2019-043。

2、公司于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》,同意对公司第二期员工持股计划(草案)进行调整,同意二期员工持股计划以协议转让的方式受让牛曼投资所持有的公司无限售条件流通股19,845,200股,受让价格17.802元/股;公司于2020年3月20日公告了《关于第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》,二期员工持股计划标的股票过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-008、2020-015。

(三)2020年股票期权激励计划

1、公司于2020年4月16日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于<2020

年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等;2020年4月18日至2020年4月28日,公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-026、2020-027。

2、2020年4月28日,公司监事会发表了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;2020年5月7日,公司召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、

《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》,并披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-046。

3、2020年6月2日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实;对249名激励对象授予1,650万份股票期权,本次股票期权的行权价格为19.71元/股。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-051、2020-052、2020-053。

(四)全资子公司投资设立子公司

公司为拓展VR/AR/MR领域新业务,结合云计算创新游戏业务新模式,切实推进新一代技术在游戏场景的落地。同时,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程,全资子公司广州易幻网络科技有限公司出资5,000万元人民币投资设立“星翼幻网络科技有限公司”,截止本报告期末,该公司已设立。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-044。

(五)公司及全资子公司对外投资

公司于2020年7月1日召开了第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司对外投资的议案》,同意公司及全资子公司无锡宝通投资有限公司使用自有资金不低于6,000万元增资北京踏歌智行科技有限公司(简称“踏歌智行”)和投资设立北京宝力智行科技有限公司。截止本报告期末,公司已签署了增资踏歌智行的协议,公司拟分二期共计出资4,800万元人民币增资踏歌智行,公司已出资首期投资款4320万元人民币。具体详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-072。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公开发行可转换公司债券 2020年06月29日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公告编号2020-066。

公司第二期员工持股计划 2020年03月20日 巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)《关于第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》等,公告编号:2020-008、2020-015。

2020年股票期权激励计划 2020年06月02日 巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的公告》等,公告编号:2020-051、2020-052、2020-053。

全资子公司投资设立子公司 2020年04月27日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟投资设立子公司的公告》,公告编号:2020-044。

公司及全资子公司对外投资 2020年07月01日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司及全资子公司 对外投资的公告》,公告编号:2020-072。

股份回购的实施进展情况

√适用□不适用

公司于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》,并于2018年7月25日首次实施了回购股份,披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股,支付的总金额为152,058,788元(含手续费),回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%,最高成交价为14.98元/股,最低成交价为10.06元/股。本次回购股份将用于股权激励及员工持股计划,在相关股份过户之前已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2020年01月10日 无锡 实地调研 机构 机构等4人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2020年02月11日 无锡 实地调研 机构 机构等58人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2020年02月12日 线上会议 其他 机构 机构等15人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2020年02月25日 线上会议 其他 机构 机构等60余人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2020年02月26日 线上会议 其他 机构 机构等60余人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2020年04月17日 线上会议 其他 机构 机构等140余人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

无锡宝通科技股份有限公司

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:无锡宝通科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 886,953,640.18 837,291,786.89

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 3,005,751.70

衍生金融资产

应收票据 30,286,833.73 26,329,201.22

应收账款 485,981,856.97 471,499,138.41

应收款项融资 232,384,648.65 228,159,049.79

预付款项 164,558,984.08 95,734,584.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 100,110,889.53 32,584,344.75

其中:应收利息

应收股利 64,750,000.00

买入返售金融资产

存货 274,804,670.76 235,400,861.30

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,422,097.76 11,212,758.30

流动资产合计 2,182,503,621.66 1,941,217,477.22

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 9,746,361.38 9,746,361.38

其他权益工具投资 507,609,670.67 368,944,075.37

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 232,388,329.15 233,541,559.40

在建工程 134,133,056.90 51,910,901.46

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 85,958,020.05 70,344,852.32

开发支出 10,844,804.74 18,390,595.99

商誉 1,240,494,367.13 1,240,494,367.13

长期待摊费用 30,991,648.44 58,273,557.80

递延所得税资产 15,966,146.13 15,425,813.62

其他非流动资产 87,990,367.33 11,990,965.00

非流动资产合计 2,356,122,771.92 2,079,063,049.47

资产总计 4,538,626,393.58 4,020,280,526.69

流动负债:

短期借款 425,237,498.47 456,123,258.10

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 260,194,411.31 194,395,053.23

应付账款 268,895,142.66 305,630,485.44

预收款项 9,976,004.97

合同负债 62,757,047.32

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 11,285,164.93 19,393,724.45

应交税费 53,714,851.29 28,174,352.21

其他应付款 7,822,732.23 3,757,142.53

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 45,547.94 120,351,369.87

其他流动负债 10,552,049.40 1,887,101.21

流动负债合计 1,100,504,445.55 1,139,688,492.01

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 35,000,000.00 150,000,000.00

应付债券 376,890,135.82

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,553,279.04 72,522,160.92

递延所得税负债 15,674,455.87 17,714,190.74

其他非流动负债 86,117.98

非流动负债合计 429,203,988.71 240,236,351.66

负债合计 1,529,708,434.26 1,379,924,843.67

所有者权益:

股本 397,267,886.00 396,767,886.00

其他权益工具 122,758,182.49

其中:优先股

永续债

资本公积 961,745,342.48 955,991,019.48

减:库存股 11,664,105.00 11,664,105.00

其他综合收益 116,191,075.04 85,299,132.81

专项储备

盈余公积 60,305,574.27 60,305,574.27

一般风险准备

未分配利润 1,350,250,175.58 1,149,573,305.67

归属于母公司所有者权益合计 2,996,854,130.86 2,636,272,813.23

少数股东权益 12,063,828.46 4,082,869.79

所有者权益合计 3,008,917,959.32 2,640,355,683.02

负债和所有者权益总计 4,538,626,393.58 4,020,280,526.69

法定代表人:包志方

主管会计工作负责人:周庆

会计机构负责人:周庆

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 191,203,551.41 331,169,546.34

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,668,944.45 26,329,201.22

应收账款 369,992,213.44 373,831,074.17

应收款项融资 46,475,656.57 192,275,176.70

预付款项 13,033,642.84 5,080,688.92

其他应收款 737,196,510.71 86,887,605.47

其中:应收利息

应收股利

存货 86,096,409.47 155,490,987.61

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 638,455.15 2,686,515.35

流动资产合计 1,454,305,384.04 1,173,750,795.78

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,193,574,396.30 2,193,574,396.30

其他权益工具投资 56,702,718.61 53,457,383.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 127,706,999.33 214,651,215.71

在建工程 1,099,985.45 854,368.82

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 25,959,467.23 26,714,835.46

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,971,868.67 3,453,488.83

递延所得税资产 9,214,526.98 8,948,076.41

其他非流动资产 1,914,865.00

非流动资产合计 2,417,229,962.57 2,503,568,629.53

资产总计 3,871,535,346.61 3,677,319,425.31

流动负债:

短期借款 310,453,472.22 431,123,258.10

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 145,345,427.75 194,395,053.23

应付账款 159,838,044.56 116,890,673.42

预收款项 6,171,381.02

合同负债 10,784,653.03

应付职工薪酬 743,221.81 1,059,178.40

应交税费 2,040,507.05 3,903,990.66

其他应付款 467,261,336.32 361,269,830.75

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 45,547.94 120,351,369.87

其他流动负债 1,402,004.89

流动负债合计 1,097,914,215.57 1,235,164,735.45

非流动负债:

长期借款 35,000,000.00 150,000,000.00

应付债券 376,890,135.82

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,762,733.06

递延所得税负债 766,702.29 127,107.45

其他非流动负债

非流动负债合计 412,656,838.11 151,889,840.51

负债合计 1,510,571,053.68 1,387,054,575.96

所有者权益:

股本 396,767,886.00 396,767,886.00

其他权益工具 122,758,182.49

其中:优先股

永续债

资本公积 1,517,415,144.42 1,511,690,144.42

减:库存股 11,664,105.00 11,664,105.00

其他综合收益 4,349,066.49 720,275.55

专项储备

盈余公积 60,305,574.27 60,305,574.27

未分配利润 271,032,544.26 332,445,074.11

所有者权益合计 2,360,964,292.93 2,290,264,849.35

负债和所有者权益总计 3,871,535,346.61 3,677,319,425.31

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 638,847,458.35 586,446,512.68

其中:营业收入 638,847,458.35 586,446,512.68

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 540,808,658.43 520,855,598.17

其中:营业成本 249,476,264.19 246,692,284.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,276,095.36 942,767.41

销售费用 236,145,602.00 232,219,309.92

管理费用 40,918,895.29 28,275,531.42

研发费用 18,264,690.31 7,547,895.70

财务费用 -6,272,888.72 5,177,809.37

其中:利息费用 6,954,693.34 10,042,416.57

利息收入 6,320,293.31 5,044,047.02

加:其他收益 1,474,316.18 228,500.00

投资收益(损失以“-”号填列) 775,514.11 800,807.05

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列) -4,195,986.72

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -5,072,157.22 -1,647,413.94

资产减值损失(损失以“-”号填列) -220,676.51

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 95,216,472.99 60,556,144.39

加:营业外收入 122,461.25 206,401.18

减:营业外支出 3,749.48 210,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 95,335,184.76 60,552,545.57

减:所得税费用 13,468,332.22 5,589,580.18

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,866,852.54 54,962,965.39

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 81,866,852.54 54,962,965.39

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 80,745,656.84 65,754,454.71

2.少数股东损益 1,121,195.70 -10,791,489.32

六、其他综合收益的税后净额 -12,873,111.61 -6,544,767.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,370,308.49 -6,604,458.07

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -31,659,969.28

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -31,659,969.28

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -13,370,308.49 25,055,511.21

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -13,370,308.49 25,055,511.21

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 497,196.88 59,690.76

七、综合收益总额 68,993,740.93 48,418,198.08

归属于母公司所有者的综合收益总额 67,375,348.35 59,149,996.64

归属于少数股东的综合收益总额 1,618,392.58 -10,731,798.56

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2097 0.1707

(二)稀释每股收益 0.2064 0.1707

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包志方

主管会计工作负责人:周庆

会计机构负责人:周庆

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 75,608,559.29 162,565,070.85

减:营业成本 66,899,448.34 114,270,877.10

税金及附加 1,804,567.00 875,586.31

销售费用 1,726,606.24 6,768,339.93

管理费用 8,693,151.68 7,029,430.59

研发费用 1,495,506.10 3,601,083.05

财务费用 -5,376,736.55 13,441,272.38

其中:利息费用 9,912,605.68 9,152,446.56

利息收入 6,160,922.06 1,235,741.21

加:其他收益 1,841,534.17

投资收益(损失以“-”号填列) 740,213.97

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -511,115.65 -153,558.95

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,436,648.97 16,424,922.54

加:营业外收入 -42,936.35 -11,247.48

减:营业外支出 200,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,393,712.62 16,213,675.06

减:所得税费用 -669,549.63 2,237,051.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,063,262.25 13,976,623.80

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 3,063,262.25 13,976,623.80

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 3,063,262.25 13,976,623.80

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,951,909,829.10 1,769,283,744.97

其中:营业收入 1,951,909,829.10 1,769,283,744.97

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,645,575,398.86 1,510,284,557.11

其中:营业成本 771,168,024.21 718,414,503.18

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 4,592,325.09 3,315,353.17

销售费用 710,325,983.26 662,105,015.14

管理费用 114,555,021.33 86,898,837.07

研发费用 40,945,732.99 22,698,542.43

财务费用 3,988,311.98 16,852,306.12

其中:利息费用 24,208,999.52 20,765,059.18

利息收入 11,749,508.99 7,377,407.98

加:其他收益 7,173,028.50 4,590,791.13

投资收益(损失以“-”号填列) 65,563,394.52 860,806.52

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列) -4,195,986.72

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,632.45

信用减值损失(损失以“-”号填列) -10,289,269.08 -9,259,495.48

资产减值损失(损失以“-”号填列) 617,407.08

资产处置收益(损失以“-”号填列) 77,122.42

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 368,781,584.18 251,707,465.26

加:营业外收入 444,310.21 523,460.16

减:营业外支出 62,318.67 238,050.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 369,163,575.72 251,992,874.90

减:所得税费用 45,437,449.25 26,058,972.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 323,726,126.47 225,933,902.11

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 323,726,126.47 225,933,902.11

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 316,208,004.21 232,773,580.20

2.少数股东损益 7,518,122.26 -6,839,678.09

六、其他综合收益的税后净额 31,354,778.64 76,395,719.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 30,891,942.23 76,280,548.13

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 33,409,132.59 48,388,154.86

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 33,409,132.59 48,388,154.86

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -2,517,190.36 27,892,393.27

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -2,517,190.36 27,892,393.27

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 462,836.41 115,171.04

七、综合收益总额 355,080,905.11 302,329,621.28

归属于母公司所有者的综合收益总额 347,099,946.44 309,054,128.33

归属于少数股东的综合收益总额 7,980,958.67 -6,724,507.05

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.8211 0.6044

(二)稀释每股收益 0.8050 0.6044

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包志方

主管会计工作负责人:周庆

会计机构负责人:周庆

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 280,689,918.08 462,611,878.61

减:营业成本 228,765,524.92 336,204,057.39

税金及附加 3,774,162.97 2,908,432.63

销售费用 10,242,819.59 21,632,231.83

管理费用 25,139,128.11 24,965,224.73

研发费用 5,826,889.80 10,854,001.74

财务费用 19,243,249.38 26,235,803.50

其中:利息费用 27,062,843.22 21,140,362.34

利息收入 8,017,498.85 1,487,726.92

加:其他收益 3,643,045.56 3,371,575.13

投资收益(损失以“-”号填列) 60,949,954.54 29,714.76

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,473,874.18 -6,441,920.69

资产减值损失(损失以“-”号填列) 838,083.59

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 53,765,017.59 37,609,579.58

加:营业外收入 137,136.29 28,178.23

减:营业外支出 50,000.00 200,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,852,153.88 37,437,757.81

减:所得税费用 -266,450.57 4,353,104.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,118,604.45 33,084,653.14

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 54,118,604.45 33,084,653.14

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 3,628,790.94

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 3,628,790.94

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 3,628,790.94

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 57,747,395.39 33,084,653.14

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,892,911,861.41 1,552,061,292.26

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 26,734,201.20 7,792,572.21

收到其他与经营活动有关的现金 16,282,329.79 52,973,774.25

经营活动现金流入小计 1,935,928,392.40 1,612,827,638.72

购买商品、接受劳务支付的现金 1,055,253,463.59 964,907,951.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 155,322,308.58 109,126,130.47

支付的各项税费 61,279,504.39 71,525,806.36

支付其他与经营活动有关的现金 386,164,113.96 249,095,035.49

经营活动现金流出小计 1,658,019,390.52 1,394,654,923.59

经营活动产生的现金流量净额 277,909,001.88 218,172,715.13

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 20,005,308.02 3,034,547.41

取得投资收益收到的现金 2,135,631.84 59,999.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 893.20 130,474.90

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 14,329,003.21 78,263,258.41

投资活动现金流入小计 36,470,836.27 81,488,280.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149,925,541.30 87,185,063.72

投资支付的现金 105,100,000.00 9,033,535.48

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 6,950,000.00 71,952,305.22

投资活动现金流出小计 261,975,541.30 168,170,904.42

投资活动产生的现金流量净额 -225,504,705.03 -86,682,624.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 494,500,000.00 42,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 708,255,080.00 2,421,759,173.33

收到其他与筹资活动有关的现金 318,858,990.17

筹资活动现金流入小计 1,521,614,070.17 2,464,259,173.33

偿还债务支付的现金 989,833,292.00 1,166,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,631,787.22 16,344,467.58

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 145,222,960.00 147,187,106.08

筹资活动现金流出小计 1,333,688,039.22 1,329,531,573.66

筹资活动产生的现金流量净额 187,926,030.95 1,134,727,599.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,870,413.26 6,159,174.00

五、现金及现金等价物净增加额 226,459,914.54 1,272,376,864.57

加:期初现金及现金等价物余额 615,723,443.95 352,106,250.88

六、期末现金及现金等价物余额 842,183,358.49 1,624,483,115.45

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 368,245,744.76 431,774,945.17

收到的税费返还 7,136,183.09 5,613,662.73

收到其他与经营活动有关的现金 295,498,545.80 33,307,089.81

经营活动现金流入小计 670,880,473.65 470,695,697.71

购买商品、接受劳务支付的现金 458,923,678.14 378,931,515.44

支付给职工以及为职工支付的现金 17,584,536.18 25,996,413.93

支付的各项税费 23,361,417.21 21,920,308.57

支付其他与经营活动有关的现金 80,147,275.70 62,475,370.80

经营活动现金流出小计 580,016,907.23 489,323,608.74

经营活动产生的现金流量净额 90,863,566.42 -18,627,911.03

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 20,000,000.00

取得投资收益收到的现金 61,968,584.54 29,714.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,394,425.01

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9,073,251.51 79,920,826.50

投资活动现金流入小计 167,436,261.06 79,950,541.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,640,288.52 3,612,190.18

投资支付的现金 20,000,000.00 49,187,106.08

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 209,851,128.50

投资活动现金流出小计 21,640,288.52 262,650,424.76

投资活动产生的现金流量净额 145,795,972.54 -182,699,883.50

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 494,000,000.00

取得借款收到的现金 654,232,000.00 2,329,903,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 323,300,000.00 99,092,000.00

筹资活动现金流入小计 1,471,532,000.00 2,428,995,000.00

偿还债务支付的现金 1,004,090,952.57 1,146,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,534,151.74 14,951,061.53

支付其他与筹资活动有关的现金 507,212,960.00

筹资活动现金流出小计 1,648,838,064.31 1,160,951,061.53

筹资活动产生的现金流量净额 -177,306,064.31 1,268,043,938.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,634,756.48

五、现金及现金等价物净增加额 54,718,718.17 1,066,716,143.94

加:期初现金及现金等价物余额 116,874,005.61 60,506,686.62

六、期末现金及现金等价物余额 171,592,723.78 1,127,222,830.56

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数

流动资产:

货币资金 837,291,786.89 837,291,786.89

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 3,005,751.70 3,005,751.70

衍生金融资产

应收票据 26,329,201.22 26,329,201.22

应收账款 471,499,138.41 471,499,138.41

应收款项融资 228,159,049.79 228,159,049.79

预付款项 95,734,584.86 95,734,584.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 32,584,344.75 32,584,344.75

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 235,400,861.30 235,400,861.30

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,212,758.30 11,212,758.30

流动资产合计 1,941,217,477.22 1,941,217,477.22

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 9,746,361.38 9,746,361.38

其他权益工具投资 368,944,075.37 368,944,075.37

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 233,541,559.40 233,541,559.40

在建工程 51,910,901.46 51,910,901.46

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 70,344,852.32 70,344,852.32

开发支出 18,390,595.99 18,390,595.99

商誉 1,240,494,367.13 1,240,494,367.13

长期待摊费用 58,273,557.80 58,273,557.80

递延所得税资产 15,425,813.62 15,425,813.62

其他非流动资产 11,990,965.00 11,990,965.00

非流动资产合计 2,079,063,049.47 2,079,063,049.47

资产总计 4,020,280,526.69 4,020,280,526.69

流动负债:

短期借款 456,123,258.10 456,123,258.10

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 194,395,053.23 194,395,053.23

应付账款 305,630,485.44 305,630,485.44

预收款项 9,976,004.97 -9,976,004.97

合同负债 79,594,193.82 79,594,193.82

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 19,393,724.45 19,393,724.45

应交税费 28,174,352.21 28,174,352.21

其他应付款 3,757,142.53 3,757,142.53

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 120,351,369.87 120,351,369.87

其他流动负债 1,887,101.21 3,028,340.22 1,141,239.01

流动负债合计 1,139,688,492.01 1,139,688,492.01

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 72,522,160.92 1,762,733.06 -70,759,427.86

递延所得税负债 17,714,190.74 17,714,190.74

其他非流动负债

非流动负债合计 240,236,351.66 240,236,351.66

负债合计 1,379,924,843.67 1,379,924,843.67

所有者权益:

股本 396,767,886.00 396,767,886.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 955,991,019.48 955,991,019.48

减:库存股 11,664,105.00 11,664,105.00

其他综合收益 85,299,132.81 85,299,132.81

专项储备

盈余公积 60,305,574.27 60,305,574.27

一般风险准备

未分配利润 1,149,573,305.67 1,149,573,305.67

归属于母公司所有者权益合计 2,636,272,813.23 2,636,272,813.23

少数股东权益 4,082,869.79 4,082,869.79

所有者权益合计 2,640,355,683.02 2,640,355,683.02

负债和所有者权益总计 4,020,280,526.69 4,020,280,526.69

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数

流动资产:

货币资金 331,169,546.34 331,169,546.34

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 26,329,201.22 26,329,201.22

应收账款 373,831,074.17 373,831,074.17

应收款项融资 192,275,176.70 192,275,176.70

预付款项 5,080,688.92 5,080,688.92

其他应收款 86,887,605.47 86,887,605.47

其中:应收利息

应收股利

存货 155,490,987.61 155,490,987.61

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,686,515.35 2,686,515.35

流动资产合计 1,173,750,795.78 1,173,750,795.78

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,193,574,396.30 2,193,574,396.30

其他权益工具投资 53,457,383.00 53,457,383.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 214,651,215.71 214,651,215.71

在建工程 854,368.82 854,368.82

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 26,714,835.46 26,714,835.46

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,453,488.83 3,453,488.83

递延所得税资产 8,948,076.41 8,948,076.41

其他非流动资产 1,914,865.00 1,914,865.00

非流动资产合计 2,503,568,629.53 2,503,568,629.53

资产总计 3,677,319,425.31 3,677,319,425.31

流动负债:

短期借款 431,123,258.10 431,123,258.10

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 194,395,053.23 194,395,053.23

应付账款 116,890,673.42 116,890,673.42

预收款项 6,171,381.02 -6,171,381.02

合同负债 5,461,399.13 5,461,399.13

应付职工薪酬 1,059,178.40 1,059,178.40

应交税费 3,903,990.66 3,903,990.66

其他应付款 361,269,830.75 361,269,830.75

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 120,351,369.87 120,351,369.87

其他流动负债 709,981.89 709,981.89

流动负债合计 1,235,164,735.45 1,235,164,735.45

非流动负债:

长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,762,733.06 1,762,733.06

递延所得税负债 127,107.45 127,107.45

其他非流动负债

非流动负债合计 151,889,840.51 151,889,840.51

负债合计 1,387,054,575.96 1,387,054,575.96

所有者权益:

股本 396,767,886.00 396,767,886.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,511,690,144.42 1,511,690,144.42

减:库存股 11,664,105.00 11,664,105.00

其他综合收益 720,275.55 720,275.55

专项储备

盈余公积 60,305,574.27 60,305,574.27

未分配利润 332,445,074.11 332,445,074.11

所有者权益合计 2,290,264,849.35 2,290,264,849.35

负债和所有者权益总计 3,677,319,425.31 3,677,319,425.31

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用□不适用

合并财务报表

项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数

预收款项 9,976,004.97 -9,976,004.97

递延收益 70,759,427.86 -70,759,427.86

合同负债 79,594,193.82 79,594,193.82

其他流动负债 1,141,239.01 1,141,239.01

合计 80,735,432.83 80,735,432.83

母公司财务报表

项目 2019年12月31日 2020年1月1日 影响数

预收款项 6,171,381.02 -6,171,381.02

合同负债 5,461,399.13 5,461,399.13

其他流动负债 709,981.89 709,981.89

合计 6,171,381.02 6,171,381.02

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

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