中国铁建:中国铁建2020年第三季度报告

2020-10-31 00:07:28 来源: 上交所股票
导语: 公司A股代码:601186 公司A股简称:中国铁建 公司H股代码:1186 公司H股简称:中国铁建

公司A股代码:601186 公司A股简称:中国铁建

公司H股代码:1186

公司H股简称:中国铁建(China Rail Cons)

中国铁建股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(上海证券交易所股票代码:601186;香港联合交易所有限公司股票代码:1186)

2020年第三季度报告

目录

一、重要提示.............................................................. 3

二、公司基本情况 .......................................................... 3

三、重要事项.............................................................. 6

四、附录................................................................. 11

释义:

1、“本公司、公司”,指中国铁建股份有限公司。

2、“本集团”,指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。

3、“报告期”、“本期”,指2020年7-9月。

4、“元”,指人民币元。

5、“香港联交所”,指香港联合交易所有限公司。

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人(会计主管人员)郭双来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 1,197,788,293 1,081,239,213 10.78

归属于上市公司股东的净资产 222,885,428 209,959,674 6.16

年初至报告期末(1-9月) 上年初至上年报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -31,207,044 -19,941,601 不适用

年初至报告期末(1-9月) 上年初至上年报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

营业收入 624,007,869 561,356,874 11.16

归属于上市公司股东的净利润 14,879,203 14,688,564 1.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,823,656 13,635,654 1.38

加权平均净资产收益率(%) 7.68 8.91 减少1.23个百分点

基本每股收益(元/股) 0.99 1.04 -4.81

稀释每股收益(元/股) 0.95 0.97 -2.06

注:计算年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益时,已扣除其他权益工具持有人的利息1,434,893千元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目 本期金额(7-9月) 年初至报告期末金额(1-9月)

非流动资产处置损益 190,357 392,819

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 68,259 238,229

债务重组损益 22,586 75,733

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,350 344,114

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 150,058 279,296

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,346 15,032

处置长期股权投资收益 - 432

少数股东权益影响额(税后) -2,692 -19,908

所得税影响额 -95,601 -270,200

合计 325,971 1,055,547

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 313,783

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

中国铁道建筑集团有限公司 6,942,736,590 51.13 0 无 0 国家

HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,673,506 15.18 0 未知 境外法人

中国证券金融股份有限公司 407,098,054 3.00 0 无 0 其他

香港中央结算有限公司 184,911,587 1.36 0 无 0 境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司 141,519,100 1.04 0 无 0 其他

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 81,847,500 0.60 0 无 0 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

中国铁道建筑集团有限公司 6,942,736,590 人民币普通股 6,942,736,590

HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,673,506 境内上市外资股 2,061,673,506

中国证券金融股份有限公司 407,098,054 人民币普通股 407,098,054

香港中央结算有限公司 184,911,587 人民币普通股 184,911,587

中央汇金资产管理有限责任公司 141,519,100 人民币普通股 141,519,100

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 81,847,500 人民币普通股 81,847,500

上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC Nominees Limited及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外,本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有,香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,673,506股,股份的质押冻结情况不详。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期末,应收股利为人民币442,180千元,比2019年12月31日增加292.35%,主要是本集团应收联营、合营企业股利增加所致。

(2)报告期末,商誉为人民币601,231千元,比2019年12月31日增加405.91%,主要是本公司所属子公司中铁建国际投资有限公司收购GRUPO ALDESA,S.A.所致。

(3)报告期末,短期借款为人民币69,792,149千元,比2019年12月31日增加63.26%,主要是本集团补充流动资金所致。

(4)报告期末,吸收存款及同业存放为人民币5,916,828千元,比2019年12月31日增加54.88%,主要是本集团吸收联营、合营企业存款增加所致。

(5)报告期末,一年内到期的非流动负债为人民币24,137,665千元,比2019年12月31日减少30.38%,主要是本集团归还一年内到期的长期借款所致。

(6)报告期末,其他流动负债为人民币19,874,945千元,比2019年12月31日增加34.77%,主要是本集团待转销项税增加所致。

(7)报告期末,长期借款为人民币126,368,154千元,比2019年12月31日增加43.70%,主要是本集团补充长期资金所致。

(8)报告期末,长期应付款为人民币11,864,365千元,比2019年12月31日增加38.55%,主要是本集团应付质保金增加所致。

(9)报告期末,递延所得税负债为人民币1,106,833千元,比2019年12月31日增加117.96%,主要是本集团应纳税暂时性差异增加所致。

(10)报告期末,其他综合收益为人民币-912,784千元,比2019年12月31日减少846,626千元,主要是本集团外币报表折算差额波动所致。

(11)年初至报告期末,投资收益为人民币315,887千元,比上年同期增加355,272千元,主要是本集团对联营企业的投资收益增加所致。

(12)年初至报告期末,公允价值变动收益为人民币232,582千元,比上年同期减少48.74%,主要是可转股债券公允价值变动所致。

(13)年初至报告期末,资产处置收益为人民币392,819千元,比上年同期增加414.57%,主要是本集团处置非流动资产收益增加所致。

(14)年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为人民币-31,207,044千元,比上年同期净流出增加11,265,443千元,主要是本集团购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(15)年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为人民币39,963,680千元,比上年同期净流入增加11,374,986千元,主要是本集团取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

2020年年初至本报告期末,本集团新签合同总额13,906.018亿元,为年度计划的64.98%,同比增长24.69%。其中,境内业务新签合同额12,800.253亿元,占新签合同总额的92.05%,同比增长25.91%;境外业务新签合同额1,105.765亿元,占新签合同总额的7.95%,同比增长12.09%。截至2020年9月30日,本集团未完合同额合计36,634.428亿元,同比增长24.41%。其中,境内业务未完合同额28,888.111亿元,占未完合同总额的78.86%;境外业务未完合同额7,746.317亿元,占未完合同总额的21.14%。

2020年年初至本报告期末,工程承包板块新签合同额12,085.242亿元,占新签合同总额的86.91%,同比增长26.96%。其中,铁路工程新签合同额1,758.761亿元,占工程承包板块新签合同额的14.55%,同比增长19.51%;公路工程新签合同额1,584.532亿元,占工程承包板块新签合同额的13.11%,同比减少19.62%;城市轨道工程新签合同额1,146.708亿元,占工程承包板块新签合同额的9.49%,同比增长8.68%;房建工程新签合同额4,916.356亿元,占工程承包板块新签合同额的40.68%,同比增长76.23%;市政工程新签合同额1,898.386亿元,占工程承包板块新签合同额的15.71%,同比增长13.73%;水利电力工程新签合同额286.456亿元,占工程承包板块新签合同额的2.37%,同比增长98.85%;机场码头及航道工程新签合同额134.944亿元,占工程承包板块新签合同额的1.12%,同比减少40.52%。铁路工程、城市轨道工程和市政工程新签合同额同比增加的原因是随着国家利好政策实施,市场规模得到进一步释放,同时本集团充分发挥区域经营优势,积极对接地方发展战略,贡献“铁建方案”,抢抓市场,订单保持了稳步提升;房建工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团积极融入国家发展战略,明确目标导向,紧跟城镇化发展、城镇棚户区改造、城市群建设及保障性住房建设步伐,深耕大客户,强化滚动经营,确保了房建市场的强劲发展;公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是市场招标项目减少。

2020年年初至本报告期末,本集团非工程承包板块新签合同额1,820.776亿元,占新签合同总额的13.09%,同比增长11.47%。其中:勘察设计咨询业务新签合同额190.305亿元,同比增长61.81%;

工业制造业务新签合同额184.602亿元,同比增长30.32%;物流与物资贸易业务新签合同额733.456亿元,同比增长10.06%;房地产开发业务新签合同额598.724亿元,同比减少1.81%。勘察设计咨询业务新签合同额增幅较大的主要原因是公司及时调整经营策略,巩固设计主业优势,强化考核、落实责任,实现了健康发展;工业制造业务新签合同额增幅较大的主要原因是随着境内疫情防控取得重大成果,建筑企业生产状况好转,需求稳定恢复,推动了订单快速增长。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位:万元 币种:人民币

序号 项目名称 项目总投资 投资份额/持股比例 报告期投资 项目累计投资 项目进度

1 G0511线德阳至都江堰段BOT项目 1,595,400 100% 71,366 1,111,046 工程进展正常

2 成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目 1,719,899 100% 7,058 1,880,544 部分工程已完工交付

3 成都地铁6号线投融资BT项目 1,766,031 100% 140,654 1,742,539 工程进展正常

注:1.以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

2.成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目,由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期发行可续期公司债券情况

2020年9月25日,本公司发行2020年第一期可续期公司债券(以下简称本期债券),本期债券以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,本公司有权选择将本期债券的期限延长1个

周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模22亿元,首个周期的票面利率为4.43%。详情参见公司刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2020年9月22日、2020年9月23日和2020年9月25日的相关公告。

3.6 公司董事人员变动情况

2020年9月21日,公司第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》,经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名汪建平先生为公司执行董事候选人。2020年10月19日,经公司2020年第三次临时股东大会审议通过,同意汪建平先生为公司执行董事,任期自其经股东大会选举产生日起,与公司第四届董事会任期相同,连选连任除外;2020年10月19日,经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过,选举汪建平先生为公司董事长,并担任董事会提名委员会主席职务,任期与第四届董事会任期相同。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2020年9月22日和2020年10月20日的相关公告。

3.7 其他重要期后事项

□适用 √不适用

公司名称 中国铁建股份有限公司

法定代表人 汪建平

日期 2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 138,193,400 156,887,177

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 2,658,944 3,587,646

衍生金融资产

应收票据 7,928,173 10,305,274

应收账款 132,010,733 112,138,537

应收款项融资 2,368,548 2,654,263

预付款项 31,362,388 24,335,981

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 67,900,127 60,100,338

其中:应收利息

应收股利 442,180 112,699

买入返售金融资产

存货 242,385,173 194,891,575

合同资产 170,235,554 154,903,081

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 15,666,390 18,109,883

其他流动资产 21,937,785 17,900,227

流动资产合计 832,647,215 755,813,982

非流动资产:

发放贷款和垫款 2,500,000 2,730,000

债权投资 41 41

其他债权投资

长期应收款 68,934,652 60,804,614

长期股权投资 59,988,306 49,644,634

其他权益工具投资 10,732,574 10,038,609

其他非流动金融资产 1,762,267 1,643,494

投资性房地产 6,008,679 5,357,757

固定资产 52,422,749 50,891,768

在建工程 7,285,088 5,614,803

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 5,409,905 5,678,711

无形资产 69,005,591 59,871,943

开发支出 24,860 9,436

商誉 601,231 118,841

长期待摊费用 459,519 420,477

递延所得税资产 6,082,225 5,624,947

其他非流动资产 73,923,391 66,975,156

非流动资产合计 365,141,078 325,425,231

资产总计 1,197,788,293 1,081,239,213

流动负债:

短期借款 69,792,149 42,749,266

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 77,708,535 69,601,977

应付账款 341,796,478 325,785,304

预收款项 239,408 128,914

合同负债 117,241,248 108,506,589

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 5,916,828 3,820,235

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 10,706,784 11,880,367

应交税费 5,847,960 6,970,004

其他应付款 76,739,833 70,116,812

其中:应付利息

应付股利 1,193,225 977,453

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 24,137,665 34,672,076

其他流动负债 19,874,945 14,747,536

流动负债合计 750,001,833 688,979,080

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 126,368,154 87,936,038

应付债券 24,945,761 26,143,894

其中:优先股

永续债

租赁负债 2,928,934 3,160,980

长期应付款 11,864,365 8,563,197

长期应付职工薪酬 222,673 233,175

预计负债 458,399 417,208

递延收益 3,548,665 2,842,220

递延所得税负债 1,106,833 507,813

其他非流动负债 166,513 434,034

非流动负债合计 171,610,297 130,238,559

负债合计 921,612,130 819,217,639

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 13,579,542 13,579,542

其他权益工具 43,368,562 40,189,093

其中:优先股

永续债 43,368,562 40,189,093

资本公积 44,172,009 44,154,726

减:库存股

其他综合收益 -912,784 -66,158

专项储备

盈余公积 4,613,506 4,613,506

一般风险准备

未分配利润 118,064,593 107,488,965

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 222,885,428 209,959,674

少数股东权益 53,290,735 52,061,900

所有者权益(或股东权益)合计 276,176,163 262,021,574

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,197,788,293 1,081,239,213

法定代表人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:郭双来

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 15,271,107 15,303,074

交易性金融资产 76,381 54,086

衍生金融资产

应收票据

应收账款 3,555,473 5,187,891

应收款项融资

预付款项 504,892 93,263

其他应收款 18,847,028 25,767,145

其中:应收利息

应收股利 5,586,521 1,874,816

存货

合同资产 1,272,068 309,861

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 11,250,011 8,501,726

其他流动资产 151,774 155,106

流动资产合计 50,928,734 55,372,152

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款 28,590,000 23,776,000

长期股权投资 101,144,338 96,644,338

其他权益工具投资 324,409 364,646

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 27,353 32,278

在建工程 49,813 29,691

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 41,938 63,547

无形资产 50,375 49,036

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,028

递延所得税资产 348 348

其他非流动资产 2,724,664 2,640,297

非流动资产合计 132,954,266 123,600,181

资产总计 183,883,000 178,972,333

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 6,808,735 6,498,216

预收款项

合同负债 491,231 168,538

应付职工薪酬 99,452 75,578

应交税费 91,725 71,000

其他应付款 23,774,008 23,360,538

其中:应付利息

应付股利 993,697 414,915

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7,477,448 14,396,304

其他流动负债 445,336 414,417

流动负债合计 39,187,935 44,984,591

非流动负债:

长期借款 4,718,590 3,415,448

应付债券 3,298,086

其中:优先股

永续债

租赁负债 36,935 33,295

长期应付款 1,905,295 2,417,169

长期应付职工薪酬 12,440 12,440

预计负债

递延收益 5,520 970

递延所得税负债 249,788 193,204

其他非流动负债 244,414

非流动负债合计 6,928,568 9,615,026

负债合计 46,116,503 54,599,617

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 13,579,542 13,579,542

其他权益工具 43,368,562 40,189,093

其中:优先股

永续债 43,368,562 40,189,093

资本公积 46,893,785 46,875,449

减:库存股

其他综合收益 78,986 109,164

专项储备

盈余公积 4,613,506 4,613,506

未分配利润 29,232,116 19,005,962

所有者权益(或股东权益)合计 137,766,497 124,372,716

负债和所有者权益(或股东权益)总计 183,883,000 178,972,333

法定代表人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:郭双来

合并利润表

2020年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年第三季度(7-9月) 2019年第三季度(7-9月) 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、营业总收入 253,218,436 208,421,995 624,007,869 561,356,874

其中:营业收入 253,218,436 208,421,995 624,007,869 561,356,874

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 244,906,570 200,837,720 601,961,475 540,261,659

其中:营业成本 232,175,752 188,197,911 569,203,472 506,562,369

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 933,848 637,616 2,184,674 2,164,828

销售费用 1,369,054 1,257,181 3,572,833 3,417,548

管理费用 4,419,976 5,217,664 12,560,686 13,492,934

研发费用 5,677,457 4,503,714 12,373,504 11,505,735

财务费用 330,483 1,023,634 2,066,306 3,118,245

其中:利息费用 1,365,167 1,564,980 4,283,630 4,877,203

利息收入 1,056,558 776,597 3,000,364 2,718,778

加:其他收益 57,486 5,569 305,681 176,677

投资收益(损失以“-”号填列) 76,323 -92,184 315,887 -39,385

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 409,705 262,085 1,419,836 1,244,426

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -341,844 -369,920 -1,098,158 -1,489,948

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,199 142,383 232,582 453,726

信用减值损失(损失以 -342,512 -157,084 -1,663,161 -1,470,824

“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,935 -51,462 -9,365 -50,502

资产处置收益(损失以“-”号填列) 190,357 19,453 392,819 76,339

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,308,784 7,450,950 21,620,837 20,241,246

加:营业外收入 191,634 224,110 569,222 591,211

减:营业外支出 177,661 166,788 434,906 414,298

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,322,757 7,508,272 21,755,153 20,418,159

减:所得税费用 1,822,939 1,441,147 4,368,314 4,034,572

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,499,818 6,067,125 17,386,839 16,383,587

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 6,499,818 6,067,125 17,386,839 16,383,587

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - - -

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 5,562,950 5,404,386 14,879,203 14,688,564

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 936,868 662,739 2,507,636 1,695,023

六、其他综合收益的税后净额 -321,684 162,542 -854,230 540,154

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -336,020 177,046 -846,626 558,092

1.不能重分类进损益的其他综合收益 200,409 -167,180 -37,696 141,406

(1)重新计量设定受益计划变动额 -14 105 -42 8

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动 200,423 -167,285 -37,654 141,398

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益 -536,429 344,226 -808,930 416,686

(1)权益法下可转损益的其他综合收益 -51,464 193,922 -128,234 338,907

(2)其他债权投资公允价 -9,850 -32 -6,822 -215

值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 964 1,450

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额 -476,079 150,336 -675,324 77,994

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 14,336 -14,504 -7,604 -17,938

七、综合收益总额 6,178,134 6,229,667 16,532,609 16,923,741

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 5,226,929 5,581,432 14,032,576 15,246,656

(二)归属于少数股东的综合收益总额 951,205 648,235 2,500,033 1,677,085

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.37 0.39 0.99 1.04

(二)稀释每股收益(元/股) 0.36 0.36 0.95 0.97

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:郭双来

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年第三季度(7-9月) 2019年第三季度(7-9月) 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、营业收入 5,081,444 3,526,230 10,059,842 9,611,153

减:营业成本 4,996,228 3,387,599 9,880,620 9,402,686

税金及附加 564 1,190 4,301 2,318

销售费用 8,766 658 17,512 22,584

管理费用 99,915 94,530 275,878 278,019

研发费用 1,794

财务费用 -944,942 153,207 -1,942,692 -69,660

其中:利息费用 133,556 623,969 981,380 1,714,533

利息收入 625,197 675,544 2,636,766 1,989,052

加:其他收益 528 534 5,417 534

投资收益(损失以“-” 1,820,465 3,509,479 12,486,411 12,394,031

号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 869 3,086

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 24,412 174,505 266,574 505,797

信用减值损失(损失以“-”号填列) 26,656 297 -4,280 -26,982

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 8 8

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,792,982 3,573,861 14,578,353 12,846,792

加:营业外收入 20 2,049 8,438

减:营业外支出 27 2 713 1,089

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,792,975 3,573,859 14,579,689 12,854,141

减:所得税费用 6,323 44,085 66,937 127,119

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,786,652 3,529,774 14,512,752 12,727,022

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2,786,652 3,529,774 14,512,752 12,727,022

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 -6,861 5,890 -30,178 29,416

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -6,861 5,890 -30,178 29,416

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -6,861 5,890 -30,178 29,416

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 2,779,791 3,535,664 14,482,574 12,756,438

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:郭双来

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 643,466,475 579,846,674

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 234,182 267,114

收到其他与经营活动有关的现金 8,771,562 6,903,075

经营活动现金流入小计 652,472,219 587,016,863

购买商品、接受劳务支付的现金 613,909,083 532,995,127

客户贷款及垫款净增加额 -230,000 299,842

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 45,524,810 44,037,422

支付的各项税费 17,199,775 19,934,885

支付其他与经营活动有关的现金 7,275,595 9,691,188

经营活动现金流出小计 683,679,263 606,958,464

经营活动产生的现金流量净额 -31,207,044 -19,941,601

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,436,649 5,643,212

取得投资收益收到的现金 189,775 575,745

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 930,754 907,848

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,958,512 116,317

投资活动现金流入小计 6,515,690 7,243,122

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,038,826 20,857,489

投资支付的现金 14,783,558 14,913,557

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 632,198 1,829,783

投资活动现金流出小计 32,454,582 37,600,829

投资活动产生的现金流量净额 -25,938,892 -30,357,707

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,689,493 16,401,223

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,389,493 7,012,203

取得借款收到的现金 150,453,896 112,006,045

收到其他与筹资活动有关的现金 5,096,999 4,435,251

筹资活动现金流入小计 159,240,388 132,842,519

偿还债务支付的现金 98,807,764 76,561,919

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,098,278 13,787,324

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,700,014 1,077,526

支付其他与筹资活动有关的现金 6,370,666 13,904,582

筹资活动现金流出小计 119,276,708 104,253,825

筹资活动产生的现金流量净额 39,963,680 28,588,694

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -267,341 48,422

五、现金及现金等价物净增加额 -17,449,597 -21,662,192

加:期初现金及现金等价物余额 140,293,616 130,087,715

六、期末现金及现金等价物余额 122,844,019 108,425,523

法定代表人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:郭双来

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2020年前三季度(1-9月) 2019年前三季度(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 9,923,045 9,602,272

收到的税费返还 18,888

收到其他与经营活动有关的现金 16,783,781 23,460,376

经营活动现金流入小计 26,706,826 33,081,536

购买商品、接受劳务支付的现金 9,775,110 9,303,476

支付给职工及为职工支付的现金 184,612 209,075

支付的各项税费 29,633 12,225

支付其他与经营活动有关的现金 10,542,465 24,833,457

经营活动现金流出小计 20,531,820 34,358,233

经营活动产生的现金流量净额 6,175,006 -1,276,697

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 8,761,494 7,952,582

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,940,853

投资活动现金流入小计 8,761,494 9,893,435

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,115 21,549

投资支付的现金 4,500,000 590,626

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,530,115 612,175

投资活动产生的现金流量净额 4,231,379 9,281,260

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,199,120 10,200,000

取得借款收到的现金 1,380,564 13,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,579,684 23,200,000

偿还债务支付的现金 10,524,566 14,867,029

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,362,694 4,112,210

支付其他与筹资活动有关的现金 2,001,000 8,010,000

筹资活动现金流出小计 16,888,260 26,989,239

筹资活动产生的现金流量净额 -10,308,576 -3,789,239

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,197 25,652

五、现金及现金等价物净增加额 37,612 4,240,976

加:期初现金及现金等价物余额 15,221,695 13,393,575

六、期末现金及现金等价物余额 15,259,307 17,634,551

法定代表人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:郭双来

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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