恒宝股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2020-11-19 00:03:59 来源: 深交所股票
导语: 证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2020-054 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2020-054

恒宝股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)

公司第七届董事会第八次临时会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意将公司及公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由6亿元人民币提升至9亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-036)。

根据以上决议,现就公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次现金管理的进展情况

自2020年11月9日起至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为24,000万元,超过公司最近一期经审计净资产的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,相关产品主要内容如下:

(一)兴业银行理财产品

1、名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(6M)

2、类型:非保本开放式

3、金额:5,000万元

4、年化收益率:3.50%

5、产品期限:180天

6、产品成立日:2020年11月11日

7、产品到期日:2021年4月29日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与兴业银行不存在关联关系

(二)兴业银行理财产品

1、名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)

2、类型:非保本开放式

3、金额:5,000万元

4、年化收益率:3.40%

5、产品期限:90天

6、产品成立日:2020年11月11日

7、产品到期日:2021年2月4日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与兴业银行不存在关联关系

(三)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行挂钩型结构性存款理财产品

2、类型:保本保最低收益型

3、金额:11,000万元

4、年化收益率:1.50%-3.50%

5、产品期限:95天

6、产品成立日:2020年11月16日

7、产品到期日:2021年2月19日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(四)兴业银行理财产品

1、名称:兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品

2、类型:固定收益类

3、金额:3,000万元

4、年化收益率:3.50%

5、产品期限:90天

6、产品成立日:2020年11月17日

7、产品到期日:2021年2月9日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与兴业银行不存在关联关系

二、履行的审批程序

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第七届董事会第六次临时会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》已经由公司第七届董事会第八次临时会议和2020年第二次临时股东大会审议通过,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、本次现金管理的额度在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)尽管公司拟投资的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受

宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险,公司拟采取控制措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展现金管理业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。公司将设专人进行现金管理,跟踪金融市场变化、理财业务进展,以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。

(2)公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 通过进行适度的风险可控的现金管理,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为27,3700万元(含本次),其中尚未到期的余额为6,9400万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

1 张家港农村商业银行 否 张家港农村商业银行结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2019/7/19 2020/1/17 3.90% 972,328.77 自有资金

2 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行“本利丰﹒90天”人民币产品 保本保证收益型 10,000 2019/10/26 2020/1/24 3.00% 739,726.03 自有资金

3 中国银行丹阳支行 否 中国银行人民币挂钩型结构性存款 保本保证收益型 6,000 2019/11/26 2020/2/26 3.26% 493,019.18 自有资金

4 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 9,000 2019/12/27 2020/3/27 3.30% 740,465.75 自有资金

5 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款产品 保本保最低收益型 5,000 2020/1/7 2020/4/2 3.50% 412,328.76 自有资金

6 张家港农村商业银行 否 张家港农村商业银行结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2020/1/22 2020/7/20 3.80% 936,986.30 自有资金

7 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 10,000 2020/2/21 2020/5/22 1.50% 373,972.60 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

8 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款产品 保本保最低收益型 6,000 2020/3/2 2020/6/2 3.60% 544,438.36 自有资金

9 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 9,000 2020/4/1 2020/6/24 3.50% 724,931.51 自有资金

10 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款产品 保本保最低收益型 5,000 2020/4/8 2020/7/9 3.70% 466,301.37 自有资金

11 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 10,000 2020/5/8 2020/7/31 3.30% 759,452.05 自有资金

12 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款产品 保本保最低收益型 15,000 2020/5/11 2020/8/11 3.70% 1,398,904.10 自有资金

13 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 10,000 2020/6/5 2020/8/28 3.30% 759,452.05 自有资金

14 中国工商银行 否 中国工商银行净值型理财产品 固定收益类、非保本浮动收益型 3,000 2020/7/1 2020/8/14 2.61% 96,408.78 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

15 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 9,000 2020/7/10 2020/10/16 3.15% 761,178.08 自有资金

16 中国工商银行 否 中国工商银行净值型理财产品 固定收益类、非保本浮动收益型 1,000 2020/7/15 2020/7/29 2.61% 10,712.09 自有资金

17 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款产品 保本浮动收益型 7,000 2020/7/22 2020/10/23 3.51% 628,705.48 自有资金

18 张家港农村商业银行 否 张家港农村商业银行结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 2020/7/24 2020/10/23 3.38% 422,514.25 自有资金

19 兴业银行 否 兴业银行非保本浮动收益封闭式理财产品 封闭式、非保本浮动收益型 1,000 2020/7/31 2020/10/30 3.80% 94,739.72 自有资金

20 中国工商银行 否 中国工商银行净值型理财产品 固定收益类、非保本浮动收益型 3,000 2020/8/10 2020/8/12 2.61% 4,284.83 自有资金

21 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 10,000 2020/8/13 2020/11/6 3.10% 721,917.81 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

22 兴业银行 否 兴业银行非保本浮动收益封闭式理财产品 封闭式、非保本浮动收益型 3,000 2020/8/14 2020/11/13 3.80% 尚未到期 自有资金

23 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款产品 保本保最低收益型 15,000 2020/8/17 2020/11/17 3.50% 1,323,287.67 自有资金

24 中国工商银行杨浦支行 否 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 固定收益类、非保本浮动收益型 3,000 2020/9/7 2020/9/29 2.73% 45,934.83 自有资金

25 中国农业银行丹阳支行 否 汇利丰”2020年第6064期对公定制人民币结构性存款产品 保本浮动收益型 10,000 2020/9/10 2020/12/4 1.54%-3.15% 尚未到期 自有资金

26 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属) 非保本浮动收益型 1,000 2020/9/8 2020/9/22 2.80% 9,006.95 自有资金

27 中国银行丹阳支行 否 (机构专属)中银理财-乐享天天 固定收益类产品 1,900 2020/9/9 2020/9/29 2.24% 61233.86 自有资金

28 中国银行丹阳支行 否 (机构专属)中银理财-乐享天天 固定收益类产品 5,000 2020/9/11 2020/9/29 2.24% 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

29 兴业银行 否 添利快线净值型理财产品 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 3,000 2020/9/21 2020/9/23 2.60% 4,569.17 自有资金

30 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属) 非保本浮动收益型 4,000 2020/9/24 2020/9/28 2.80% 12,223.16 自有资金

31 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属) 非保本浮动收益型 3,000 2020/9/26 2020/9/28 2.80% 自有资金

32 兴业银行 否 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 非保本开放式 3,000 2020/9/25 2020/12/24 3.50% 尚未到期 自有资金

33 邮储银行 否 中国邮政储蓄银行邮银财富·债券2018 年第340 期(三个月定开净值型)人民币理财产品 非保本浮动收益型 7,000 2020/9/26 2020/12/25 3.45% 尚未到期 自有资金

34 中国银行丹阳支行 否 (机构专属)中银理财-乐享天天 固定收益类产品 6,000 2020/10/9 无固定期限 2.24% 已赎回,尚未结算 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

35 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属) 非保本浮动收益型 7,500 2020/10/9 2020/11/11 2.32% 157,511.44 自有资金

36 中国工商银行 否 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 固定收益类、非保本浮动收益型 3,000 2020/10/10 2020/10/30 2.73% 41,891.37 自有资金

37 中国银行丹阳支行 否 (机构专属)中银理财-乐享天天 固定收益类产品 200 2020/10/10 无固定期限 2.24% 尚未到期 自有资金

38 邮储银行 否 中国邮政储蓄银行邮银财富·理财宝人民币理财产品 非保本浮动收益理财产品 900 2020/10/10 2020/11/11 2.62% 20,646.41 自有资金

39 中国农业银行丹阳支行 否 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属) 非保本浮动收益型 2,400 2020/10/12 无固定期限 2.80% 尚未到期 自有资金

40 张家港农村商业银行 否 张家港农村商业银行金港湾瑞享12号净值型人民币理财产品 非保本浮动收益型 2,000 2020/10/28 2021/10/27 4.00% 尚未到期 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

41 张家港农村商业银行 否 张家港农村商业银行金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品 非保本浮动收益型 3,000 2020/10/28 2021/4/28 3.90% 尚未到期 自有资金

42 中国工商银行 否 中国工商“工银同利”系列随心E人民币理财产品 非保本浮动收益型 2,800 2020/10/30 2021/1/30 3.35% 尚未到期 自有资金

43 兴业银行 否 兴业银行添利快线净值型理财产品 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 5,000 2020/10/26 无固定期限 2.60% 29,387.42 自有资金

44 兴业银行 否 兴业银行添利快线净值型理财产品 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 1,000 2020/10/30 无固定期限 2.60% 自有资金

45 中国银行丹阳支行 否 (机构专属)中银理财-乐享天天 固定收益类产品 3,000 2020/11/3 无固定期限 2.24% 已赎回1000万 自有资金

46 兴业银行 否 兴业银行兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品 固定收益类产品 10,000 2020/11/4 2021/11/3 4.05% 尚未到期 自有资金

序号 签约方 是否关联关系 产品名称 产品收益类型 金额(万元) 期限 年化收益率 投资收益(元) 资金来源

起始日 到期日

47 兴业银行 否 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(6M) 非保本开放式 5,000 2020/11/11 2021/4/29 3.50% 尚未到期 自有资金

48 兴业银行 否 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) 非保本开放式 5,000 2020/11/11 2021/2/4 3.40% 尚未到期 自有资金

49 中国银行丹阳支行 否 中国银行挂钩型结构性存款理财产品 保本保最低收益型 11,000 2020/11/16 2021/2/19 1.50%-3.50% 尚未到期 自有资金

50 兴业银行 否 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品 固定收益类 3,000 2020/11/17 2021/2/9 3.50% 尚未到期 自有资金

六、备查文件

1、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二O二O年十一月十八日

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