亚洲对冲基金Aspex上半年回报率21%远超同行 资产增至90亿美元
据知情人士透露,Hermes Li的Aspex Management Ltd.上半年实现21%的回报率,帮助该公司管理的资产增至超过90亿美元。
根据一个Eurekahedge Pte指数,同期专注亚洲股票对冲基金的平均回报率略低于4%。其中一位知情人士表示,尽管Aspex在半导体和技术相关领域的投资激增,但它们贡献的收益还不到一半。该基金还跨行业和经济体获利,包括韩国、中国、中国台湾地区、东南亚和亚洲以外的国家。
Hedge Fund Research的数据显示,自本世纪初以来,亚洲对冲基金的资产增长了三倍,但该地区仅占全球对冲基金资产的3%。亚洲的基金管理人试图证明,在美国和欧洲以外,数十亿美元的对冲基金也可以成功运营,尽管他们的记录充其量也只是好坏参半。
Hermes Li曾担任Och-Ziff Capital Management Inc.(现名为Sculptor Capital Management Inc.)的亚洲股票主管。2019年3月,他向外部投资者开放了自己的对冲基金,到当年11月筹集了15亿美元,但疫情导致旅行中断,亚洲基金经理的融资努力也受阻。此后,地缘政治因素加剧了融资困境。
熟悉Li的风格的人表示,亚洲地区以选股者为主,他们吹嘘自己对公司和行业的洞察力,而Li则因将研究与交易员的直觉相结合而声名鹊起,交易员能够敏锐地察觉市场情绪的变化。据HFR的数据,亚洲约有77%的对冲基金专注于股票,而全球这一比例为48%。
进入第二季度,Aspex最大的美国上市股票持仓是东南亚电子商务巨头Sea。因为利润超出分析师预期,Sea上半年上涨76%。7月份该公司回吐了部分涨幅。
TikTok和Lazada的竞争导致销售增长放缓,Sea的美国股价在2022年和2023年均出现暴跌。
数据显示,截至3月底,Aspex已成为Sea的第二大大对冲基金股东,仅次于Tiger Global Management LLC。
截至3月份,Aspex持有的其他9只美国股票在第一季度也实现了两位数的股价涨幅,这些股票包括美国半导体和科技股
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