据海关统计，今年前三季度，中国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。投资者如何乘其东风？

　　火爆海外的“新三样”

　　服装、家电、家具，曾是我国外贸出口主力军。如今，随着全球能源转型的浪潮，电动汽车、锂电池、太阳能电池（光伏），正成为我国外贸增长的新引擎。从“老三样”到“新三样”，我国外贸出口产品升级趋势愈发明显。

　　①电动汽车

　　今年以来，我国新能源汽车出口市场保持强劲。中汽协数据显示，1-9 月，我国新能源汽车累计出口92.8万辆，同比增长12.5%。此外，根据海关总署数据，2024年1-8月，我国新能源汽车出口前三国家分别是比利时、巴西和英国。

　　2022年—2024年新能源汽车月度出口量

　　数据来源：中汽协，截至2024.9.30

　　②锂电池

　　中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，1-9月，我国动力电池累计装车量 347 GWh，同比增长 36%，增速维持较高水平。其中，国内磷酸铁锂动力电池装车量247.4 GWh，占总装车量 71%，同比增长 42%，表现亮眼。

　　磷酸铁锂动力电池装车量累计值及同比增速

　　数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，截至2024.9.30

　　作为新能源汽车的“发动机”，动力电池的性能至关重要。近年来，我国动力电池核心技术逐步升级提档。2023年，全球装车量前10名的动力电池企业中，中国企业占据6席。

　　③光伏

　　根据国家能源局数据，2024年1-9国内光伏装机累计123.5GW，同比增加+27%。中国是全球最大的光伏市场，2023年光伏新增装机达216GW，连续多年位居世界第一。同时，中国整体光伏晶硅制造产能占据全球主导地位，约供应全球80%以上的产能供给。

　　创新激发新动能

　　外贸是观察一国经济的重要窗口。从“中国制造”到“中国智造”、从“老三样”到“新三样”，这既是我国外贸结构持续优化的体现，也是我国坚持科技自主、加大研发投入背景下，新动能助推经济高质量发展的真实写照。

　　近些年，中国引领绿色低碳转型，应用最新迭代技术、不断提升研发能力。从研发投入规模来看，数据显示，截至2024年三季报，在31个申万一级行业中，19个行业研发支出总额过百亿，超过500亿元的有电子、建筑装饰、汽车、电力设备、医药生物、计算机、通信、机械设备等8个行业，集中于新兴成长行业领域。

　　2024年前三季度研发费用超百亿行业

　　数据来源：截至2024.9.30，申万一级行业分类

　　借道科创100ETF，掘金“新”力量

　　科创100指数以“硬科技”“高研发”为重要引擎，从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本，以反映科创板市场中小市值企业的整体表现。从行业分布来看，科创板主要覆盖了一批以信息产业、生物产业、新能源产业为代表的尖端科技产业集群。

　　科创100指数成分行业——覆盖尖端科技领域

　　（数据来源：截至2024.10.31，申万二级行业分类）

　　对于科技含量高的新兴产业，研发投入是长期竞争力的重要保证。截至2024年三季度末，科创100指数的研发费用近260亿元，研发费用占营业收入的比例高达13.77%，远远高于沪深300指数的1.72%，也高于其他科技成长类宽基指数，研发投入强度高。

　　研发费用占营收比例：科创100＞其他宽基指数

　　（数据来源：截至2024.9.30）

　　投资者不妨关注银华旗下科创100ETF（588190）及其联接基金（A类：019859；C类：019860），关注我国科技创新与产业结构升级的时代红利！

　　风险提示：

　　科创100指数基日为2019年12月31日，2020-2023年收益率分别为30.28%、31.64%、-31.26%、-12.53%。

　　科创50指数基日为2019年12月31日，2020-2023年收益率分别为39.30%、0.37%、-31.35%、-11.24%。

　　创业板指基日为2010年5月31日，2019-2023年收益率分别为43.79%、64.96%、12.02%、-29.37%、-19.41%。

　　中证2000指数基日为2013年12月31日，2019-2023年收益率分别为21.96%、15.39%、25.89%、-14.77%、5.57%。

　　中证500指数基日为2004年12月31日，2019-2023年收益率分别为26.38%、20.87%、15.58%、-20.31%、-7.42%。

　　中证全指基日为2004年12月31日，2019-2023年收益率分别为31.11%、24.92%、6.19%、-20.32%、-7.04%。

　　沪深300指数基日为2004年12月31日，2019-2023年收益率分别为36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%。

　　上证50指数基日为2003年12月31日，2019-2023年收益率分别为33.58%、18.85%、-10.06%、-19.52%、-11.73%。

　　马君履历：硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理股份有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。曾担任银华中证内地资源指数分级（2012.9.4-2020.11.30）、银华消费主题混合A（2013.12.16-2015.7.16）、银华中证国防安全指数分级（2015.8.6-2016.8.5）、银华中证“一带一路”主题指数分级（2015.8.13-2016.8.5）、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)（2016.1.14-2021.2.25）、银华智能汽车量化股票发起式A/C（2017.9.15-2020.12.10）、银华食品饮料量化优选股票发起式（2017.11.9-2021.2.25）、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C（2017.12.15-2024.9.26）、银华中小市值量化优选股票发起式A/C（2018.5.11-2021.8.18）、银华信息科技量化优选股票发起式A/C（2020.9.22-2022.8.9）、农业50ETF（2020.12.10-2022.6.29）基金经理。

　　现管理基金如下：银华医疗健康量化优选股票发起式A/C（2017.11.9起）、5GETF（2020.1.22起）、创新药ETF（2020.3.20起）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.5.28起）、新经济ETF（2020.9.29起）、银华中证5G通信主题ETF联接C（2021.1.4起）、券商ETF（2021.3.3起）、银华中证光伏产业ETF发起式联接A/C（2022.4.20起）、银华中证基建ETF发起式联接A/C（2022.6.2起）、中药50ETF（2022.7.20起）、银华海外数字经济量化选股A/C（2023.3.15起）、港股通医药ETF（2023.3.17起）、银华中证500价值ETF（2023.4.7起）、科创100ETF（2023.9.6起）、港股创新药ETF（2024.1.3起）、中证500成长ETF（2024.4.25起）、A500ETF（2024.9.26起）。

　　马君现管理基金业绩如下：

　　银华医疗健康量化优选股票发起式A于2017年11月9日成立，2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为45.17%、66.52%、-6.22%、-18.39%、-10.71%、19.13%，同期业绩比较基准收益率依次为33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、-10.59%、-7.58%。

　　银华医疗健康量化优选股票发起式C于2017年11月9日成立，2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为44.86%、65.87%、-6.59%、-18.72%、-11.08%、16.25%，同期业绩比较基准收益率依次为33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、-10.59%、-7.58%。

　　5GETF于2020年1月22日成立，2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、15.88%、-8.79%，同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、15.85%、-3.43%。

　　创新药ETF于2020年3月20日成立，2021年、2022年、2023年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-11.94%、-24.29%，同期业绩基准依次为-10.61%、-25.74%、-11.91%、-17.31%。

　　银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立，2021年、2022年、2023年、自成立以来净值增长率依次为6.29%、-34.89%、15.29%、-13.02%，同期业绩基准依次为5.91%、-36.40%、15.23%、1.96%。

　　银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立，2022年、2023年、自成立以来净值增长率依次为-35.09%、14.95%、-5.26%，同期业绩基准依次为-36.40%、15.23%、-7.42%。

　　新经济ETF于2020年9月29日成立，2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.20%、-13.18%、-13.59%、-32.15%，同期业绩比较基准收益率依次为-28.82%、-12.35%、-12.78%、-24.46%。

　　券商ETF于2021年3月3日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.63%、4.21%、7.25%，同期业绩比较基准收益率依次为-27.37%、3.04%、-0.98%。

　　银华中证光伏产业ETF发起式联接A于2022年4月20日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-33.24%、-26.90%，同期业绩比较基准收益率依次为-34.82%、-36.18%。

　　银华中证光伏产业ETF发起式联接C于2022年4月20日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-33.40%、-27.35%，同期业绩比较基准收益率依次为-34.82%、-36.18%。

　　银华中证基建ETF发起式联接A于2022年6月2日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-3.20%、7.87%，同期业绩比较基准收益率依次为-4.46%、2.99%。

　　银华中证基建ETF发起式联接C于2022年6月2日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-3.49%、7.11%，同期业绩比较基准收益率依次为-4.46%、2.99%。

　　中药50ETF于2022年7月20日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为1.36%、6.55%，同期业绩比较基准收益率依次为0.27%、3.49%。

　　银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A于2023年3月15日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为31.25%，同期业绩比较基准收益率为32.78%。

　　银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C于2023年3月15日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为30.20%，同期业绩比较基准收益率为32.78%。

　　港股通医药ETF于2022年3月7日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-24.61%、-10.93%，同期业绩比较基准收益率依次为-23.42%、-17.30%。

　　中证500价值ETF于2023年4月7日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为4.23%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。

　　科创100ETF于2023年9月6日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.14%，同期业绩比较基准收益率为-12.88%。

　　港股创新药ETF于2024年1月3日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为5.32%，同期业绩比较基准收益率为3.36%。

　　张亦驰履历：硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。曾担任深100ETF银华（2021.5.25-2023.9.27）、科技创新ETF（2021.5.25-2023.9.27）、小盘价值ETF（2021.5.25-2024.8.28）、有色金属ETF（2022.6.20-2023.9.27）、机器人ETF基金（2022.11.21-2023.12.19）、VRETF（2022.11.21-2024.7.16）、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A（2021.5.25-2024.4.25）、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C（2022.8.10-2024.4.25）、中证500价值ETF（2023.4.7-2024.7.16）基金经理。

　　现管理基金如下：银华华证ESG领先指数（2021.11.23起）、农业50ETF（2022.6.20起）、影视ETF（2022.6.20起）、房地产ETF（2022.11.21起）、碳中和ETF基金（2023.7.11起）、科创100ETF（2023.9.6起）、2000增强ETF（2023.12.1起）、银华上证科创板100ETF联接A/C（2023.12.4起）、创业板200ETF银华（2023.12.20起）、A50ETF基金（2024.3.6起）、中证500成长ETF（2024.4.25起）、高股息ETF（2024.5.6起）、油气资源ETF（2024.5.22起）、港股高股息ETF（2024.8.23起）。

　　张亦驰现管理基金业绩如下：

　　银华华证ESG领先指数于2021年11月19日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-16.10%、-5.68%、-4.58%，同期业绩比较基准收益率依次为-17.52%、-7.45%、-7.34%。

　　农业50ETF于2020年12月10日成立，2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.44%、-15.89%、-13.16%、-24.03%，同期业绩比较基准收益率依次为-3.11%、-17.02%、-14.66%、-31.26%。

　　影视ETF于2021年2月9日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.00%、3.18%、-19.95%，同期业绩比较基准收益率依次为-26.38%、3.64%、-23.25%。

　　房地产ETF于2022年1月27日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-32.14%、-35.00%，同期业绩比较基准收益率依次为-33.23%、-38.88%。

　　碳中和ETF基金于2021年12月20日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-24.61%、-29.49%、-38.95%，同期业绩比较基准收益率依次为-25.98%、-30.69%、-44.13%。

　　科创100ETF于2023年9月6日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.14%，同期业绩比较基准收益率为-12.88%。

　　2000增强ETF于2023年12月1日成立，基金合同生效起至今的净值增长率为-2.47%，同期业绩比较基准收益率为-11.72%。

　　银华上证科创板100ETF联接A于2023年12月4日成立，基金合同生效起至今的净值增长率为-13.12%，同期业绩比较基准收益率为-15.01%。

　　银华上证科创板100ETF联接C于2023年12月4日成立，基金合同生效起至今的净值增长率为-13.30%，同期业绩比较基准收益率为-15.01%。

　　创业板200ETF于2023年12月20日成立，基金合同生效起至今的净值增长率为3.87%，同期业绩比较基准收益率为0.34%。

　　A50ETF基金于2024年3月6日成立，基金合同生效起至今的净值增长率为16.51%，同期业绩比较基准收益率为15.03%。

　　（数据来源：基金定期报告；截至2024.9.30）

　　投资有风险，投资需谨慎。基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　　您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

　　根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：

　　一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

　　二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

　　三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。联接基金投资于标的ETF，请投资者关注联接基金跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、其他投资于目标ETF的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等联接基金投资的特有风险。

　　五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

　　六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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