界面新闻4月6日消息，知名基金经理谢治宇在最新年报中表示，2026年AI带来的非线性增长仍是核心投资看点，伴随宏观经济企稳回升，传统行业分化与回暖亦将显现。

他指出，光模块、存储、储能（885921）及燃气轮机等产业链中，具备稳定供给能力的龙头企业将持续获得高溢价，供需缺口有望长期存在。未来投资将重点布局具备技术迭代红利且供需缺口持续扩大的细分领域，同时警惕竞争格局恶化的风险。

另一方面，随着逆周期（883436）调控及反内卷政策落地，经济复苏动能增强，部分化工（850102）行业已率先呈现景气改善态势，回暖趋势逐步确立。