资金财税优化推手

时隔7年，当公司劳模的大红花再次佩戴在张帅宇胸前时，他的眉宇间多了几分历经风雨后的沉稳与从容。这份成熟，源于市场浪潮的反复淬炼；这份淡定，来自日复一日盯盘复盘的扎实积淀。

守护资金安全的节奏大师

财务工作点多、线长、面广，既要做好事前统筹谋划，更要实现资金精准匹配，而节奏把控，正是保障资金链安全的核心要义。近三十年深耕财务领域，张帅宇早已在千锤百炼中，将自己修炼成守护公司资金安全的“节奏大师”。

每天一到岗，了解各部门资金需求便成为张帅宇的首要工作。公司每日现金流量达数亿元，覆盖原料采购、贸易往来、进出口业务、项目建设等多个核心环节。从当日资金调度，到当周、当月的统筹安排，如何在收付款高峰期精准拆解需求、合理匹配资金，对他而言，既是严谨的专业考验，更是一门精细的平衡艺术。

原料采购的资金拨付、生产检修的费用保障、销售回款的及时归集、项目进度的资金支撑、进口开证的流程衔接……公司庞大的资金大盘，在这位“操盘手”的精准把控下，如同一场精彩的杂技表演，让原本枯燥的数字计算，在他的手中，演绎成了保障资金链顺畅运转的“花式抛球”，让公司资金在日复一日的精准“抛接”中，始终保持安全、平衡、高效的运转态势。

在市场海啸中辗转腾挪

2025年，贵金属（881169）市场迎来“史诗级牛市”。世界黄金协会数据显示，黄金价格全年53次刷新历史纪录，年度涨幅接近70%；白银表现同样亮眼，全年涨幅超160%，创下全球白银市场近半个世纪以来的最佳业绩；铜价也不甘示弱，全年上涨40%，其中1月29日——公司表彰大会前一日，国际铜价更是创下历史最高单日涨幅及收盘价。

在公司生产系统中，贵金属（881169）物料资金占用时间最长、数额最大，叠加剧烈的价格波动，给资金管理工作带来了严峻挑战。仅原料增值一项，全年就需额外筹备近70%的流动资金，对公司现金流的冲击，堪比一场突如其来的金融“海啸”，一旦应对失当，后果不堪设想。

这场“海啸”，考验的正是公司资金链的安全成色——现金流总量是否充足、资金缺口能否快速补齐。以银行贷款为例，每份额度的审批周期（883436）短则半年、长则一年，在市场价格的“洪水”面前，“临时抱佛脚”无疑是死路一条。

“对于资金管理工作，功夫要下在平时。我们要未雨绸缪，争做洪水来临前的筑坝者，而不是洪水过后的救灾英雄。”张帅宇的话，道出了财务工作的核心要义，也践行着“上医治未病”的专业智慧。

正是这份对贷款额度、金额的敏锐感知与精准把控，让张帅宇在2025年的市场“海啸”中，为公司现金流安全预留出充足的闪转腾挪空间。一年来，在他的带领下，一份份紧急迫切的资金需求，被从容拆解、精准对接，联动国内外金融市场，逐一落实授信支持，为公司资金安全筑牢屏障。

在股份财务部的档案盒里，2025年的新增授信资料足足有数十份。这一年，股份财务部为公司争取到数十亿元新增授信额度，同比增幅近20%，创下历史罕见水平，大幅提升了公司资金链的安全系数。

多措并举提升财务效益

财务工作中，汇率变化瞬息万变，稍有不慎便会造成不小损失。而正确决策的背后，是张帅宇多年养成的盯盘习惯——每天睡前最后一眼、晨起第一眼，甚至起夜时，都会下意识扫一眼汇率走势。2025年，他结合市场行情，灵活运用外汇工具，因时制宜的采取“即用即购”“远期锁汇”“外汇掉期”等多种外汇交易模式管理结售汇业务，2025年抓住1年期远期倒挂近2000点的窗口期，分批次开展低成本远期锁汇，帮助公司规避了大量的汇兑风险。

如今，张帅宇电脑屏幕上，那份反复修改的信用借款置换担保借款计划书已进入收官阶段。此前，他牵头推进数十亿元低利率置换高利率贷款举措，以及通过“近结远购”配合期权结构的措施，为公司节约财务费用近3000万元，利用自身专业能力为公司降本增效。

谈及这份荣誉，张帅宇谦逊地说：“我们只是做了应该做的事。公司的流动性管理和融资成本控制还有提升空间，财务工作的数智化升级，还有很多工作要做，还要继续为公司发展保驾护航。”