【大河财立方消息】5月12日，河南交通投资集团披露2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行文件。

本期债券发行金额不超过15亿元(含15亿元)，分为两个品种，品种一的基础期限为3年期，以每3个计息年度为一个周期（883436）(重新定价周期（883436）)，品种二的基础期限为5年，以每5个计息年度为一个周期（883436）(重新定价周期（883436）)。在每个约定的周期（883436）末附公司续期选择权，发行人有权选择将相应品种债券期限延长1个周期（883436），或选择在该重新定价周期（883436）到期全额兑付相应品种债券。

债券募集资金将根据发行人的财务状况和资金需求情况，扣除发行等相关费用后，拟全部用于生产性支出，包括偿还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等。

债券的起息日为2026年5月14日，牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券（600030），联席主承销商为国泰海通（601211）、中信建投（601066）、国开证券、广发证券（000776）。

经联合资信评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

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