中证报中证网讯(记者马爽)2026年7月10日至12日，由清华大学全球证券市场研究院主办、中国金属矿业经济研究院协办的“期现融合价值跃升——宏观变局下的企业价值增长研讨会”将于清华大学建华楼举办。
据悉，当前，宏观不确定性已成为全球经济新常态，大宗商品价格持续剧烈波动。如何有效应对价格涨跌风险，已成为从事相关品类经营的各类企业生存与发展的核心战略课题。但长期以来由于套期保值工作缺乏权威理论指导，企业在实际开展中普遍存在标准模糊、方法失灵、风险频发等突出问题。为此，清华大学经济管理学院引入全球原创金融基础理论和交易管理系统，集聚清华大学领军师资力量和国内价格领域知名专家，精心设计打造了以思维底座、逻辑标尺为支撑的专业型、实战型企业套期保值战略与策略系统化研讨议题，为企业套期保值提供严谨科学解决方案。
中国金属矿业经济研究院(五矿产业金融研究院)院长金志峰向中国证券报记者介绍，此次整套研讨体系以实战型价格创新理论为导引，揭开资本视角的大宗商品市场真相，拆解传统“供需决定价格”的认知局限，严格划分现货与期货“两个市场”，从思维底座上构建套保的底层逻辑与策略标尺，揭示出期货、现货价格运行的本质规律。通过数理量化策略将套期保值重心从“赌方向”全面转向“控风险”，从根本上解决企业套期保值“不敢做、不会做、做不好”的现实难题。研讨融入生动的套期保值成功精品案例，通过实战化演练明晰理论，依托原创策略提供方法论和操作要点，为企业动态调整持仓、精准管控风险敞口提供可操作、可落地的价格风控“工具包”。
据介绍，研讨会设置了“权威高端、认知突破、逻辑重构、实战必备”的议程体系。来自清华大学和国内相关领域的知名专家，以及钢铁（850106）、有色金属（1B0819）、橡胶等行业协会相关负责人，上海期货交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关人士将进行演讲，内容精彩丰盛，紧贴实战。
“研讨注重知行合一、学以致用，将实战能力作为最关键的提升目标。”金志峰表示，此次研讨活动适合期货相关的实体企业负责人及套期保值团队骨干、期货公司等参加。届时活动将以更高维度识辨市场真相、精准把握价格运行规律，充分发挥套期保值战略功能，实现风险管理能力的全面提升，切实践行金融服务实体经济宗旨，促进企业持续发展、行稳致远。
