下午好，先来关注下亚洲股市。今日午后，韩国kospi（KS11）指数跌幅扩大至8%，触发熔断机制，暂停交易20分钟。这是韩国股市今年第七次触发熔断机制。
SK海力士跌超13%，较历史高点回落近40%，总市值跌破9000亿美元。三星电子跌逾9%，自今年6月19日高点回落超30%。此前，KOSPI大幅下跌，韩国交易所紧急启动“边车”(Sidecar)机制，暂停KOSPI程序化抛盘5分钟。
截至收盘，日经225（N225）指数收跌1.92%，报67242.73点；韩国kospi（KS11）指数收跌8.95%，报6806.93点，本月至今已累跌近20%。SK海力士股价收盘暴跌15.4%，创最大跌幅纪录，总市值跌破9000亿美元，被摩根大通（JPM）、沃尔玛（WMT）、AMD超越，降至全球第19位。
有市场人士认为，此次韩国股市暴跌的直接导火索是中东地缘冲突升级。
值得注意的是，就在上一个交易日，SK海力士ADR刚以首日大涨12.76%的表现登陆纳斯达克（NDAQ），三星电子也交出了同比暴增18倍的二季度业绩预告，重磅利好落地后反而迎来剧烈回调。主流机构普遍将其定性为快速上涨后的估值消化，而非行业趋势反转。
天风国际认为，近期存储板块持续回调，同时算力、网络、电源板块却在补涨，显示资金并未离开AI叙事，而是在产业链内做高低切换。SK海力士、美光、三星2026年产能已全部售罄。
此外，韩国央行在周一发布的一份报告中驳斥了投资者关于芯片周期（883436）已然见顶的担忧。该行表示，全球半导体（881121）市场目前仍处于供不应求的状态，由人工智能（885728）(AI)驱动的芯片超级周期（883436）预计还将持续一段时间。韩国央行认为，本轮芯片周期（883436）与以往不同，其驱动力是各大企业竞相投资，这些投资是基于对AI普及将引发产业生态系统根本性变革的预期。
受外围市场冲击，今日A股三大指数集体低开，午后跌幅快速扩大，截至收盘，上证综指下跌2.06%，深证成指（399001）下跌3.48%，创业板指（399006）下跌3.10%。沪深两市成交额2.82万亿，较上一个交易日缩量5708亿，全市场超4600只个股下跌，逾百股跌停。
