7月15日，平安基金发布关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告。
公告显示，平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金(简称：甬交REIT，代码：508036)，合同生效日为2024年12月10日，基金管理人为平安基金管理有限公司，托管人为宁波银行（002142）股份有限公司。本次分红依据《证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》等法规及基金合同执行。收益分配基准日为2026年3月31日，期间可供分配金额为318,649,950.40元，本次拟分配300,000,000.00元，分红比例达94.15%，符合合同约定，且已获基金托管人复核。
本次分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且免收分红手续费。权益登记日为2026年7月20日，当日买入份额享有分红权益，卖出则不享有。除息日为场内2026年7月21日、场外2026年7月20日。现金红利发放日为场内2026年7月24日、场外2026年7月22日。分红金额为3.0000元/10份基金份额，为2026年度首次分红。
(基金公告)
