8月5日,中航京能国际能源(850101)REIT发布2026年度第二次分红公告。
公告称,本次分红金额为人民币125,583,993.99元,占基准日可供分配金额125,623,212.41元的99.9688%,符合基金合同“每年分配不少于一次、90%以上可供分配金额以现金形式分配”的要求。分红标准为2.0900元/10份基金份额,为2026年度第二次分红。
权益登记日为2026年8月10日,当日持有份额的投资者享有分红权;除息日为场内2026年8月11日、场外2026年8月10日;现金红利发放日为场内2026年8月14日、场外2026年8月12日。权益登记日当天买入份额可获分红,卖出则不享有。
(基金公告)
