东方港湾掌门人但斌,再度加码科技股。
但斌8月18日晚间在社交平台上称:“今天计划买入SpaceX（SPCX）,这是我战略布局这只标的的开始。”据公开资料,SpaceX（SPCX）是在太空、连接和人工智能（885728）领域构建未来集成硬件和软件基础设施的公司,今年6月在美股上市,7月以来股价震荡调整超10%。
从公开信息来看,这并非但斌首次高调唱多科技股,8月初他就直言人工智能（885728）是未来10年的超级主线。多位业内人士认为,7月以来科技板块的调整并非源于景气度和基本面的恶化,相关优质的公司回调后或会创出新高,接下来可以重点关注业绩逐步兑现或有望兑现的标的。
但斌8月18日晚间在社交平台表示:“今天美股盘前,受国债收益率上行影响,大盘走弱,SpaceX（SPCX）盘前下跌2.69%。今天计划把此前两倍高位卖出策略回笼的资金买入SpaceX（SPCX）,同时配套执行Decu策略(一种衍生品工具),希望在降低持仓成本的同时,服务长期投资。”
但斌还直言:“这是我战略布局SpaceX（SPCX）的开始,如果相信人类文明要向外延续、走向星际,SpaceX（SPCX）这样的企业,代表着人类的未来。”
事实上,前不久,但斌也曾坚定唱多科技。
8月11日,但斌在社交平台上称:“我始终坚持一个判断:人工智能（885728）是未来十年的超级主线牛市。时至今日,我对AI长期逻辑从未动摇,国内产品依旧保持满仓坚守。”
近期披露的东方港湾海外基金美股持仓,也展现出但斌对科技领域的乐观预期。
美国证券交易委员会公开资料显示,截至二季度末,东方港湾旗下海外基金的前五大重仓股分别为谷歌（GOOG）-C、英特尔（INTC）、英伟达（NVDA）、闪迪（SNDK）和美光科技（MU）,均为AI产业链中的科技巨头公司。
值得注意的是,不仅是但斌,多家头部私募对科技赛道长期看好。
景林资产认为,7月以来市场波动较大,主要原因是上半年交易极度拥挤后,去杠杆交易引起的连锁反应;次要原因是部分AI产业链中的产品由于短缺带来的价格过快过高上涨,使得市场担心未来AI投资的可持续性。但是,回到相关龙头公司的基本面来看,从供需角度出发,目前比较保守谨慎的产业链瓶颈企业依然对AI算力和基础设施投资的长期增长充满信心,他们的资本开支计划上修也用真金白银说明了他们的预判,近期调整并非拐点性变化,优质的公司回调后或会创出新高。
汐泰投资投资经理王青雷也分析称,全球云厂商资本开支高位延续、光互联订单能见度仍强、半年报窗口期龙头业绩持续兑现等事实表明,AI基础设施建设的中长期景气并未被证伪,随着半年报披露进入密集期,定价权重将进一步回归基本面,具备持续订单、涨价传导和盈利兑现能力的科技硬件龙头,或存在情绪修复后再度获得资金关注的可能性。
