越秀房产基金宣布2026年中期每基金单位分派人民币0.0265元

9月10日，越秀房产基金(股份代号：00405)董事会宣布，2026年1月1日至6月30日期间每个基金单位中期分派为人民币0.0265元(相等于0.0306港元)，将于2026年10月23日支付予于2026年9月10日(记录日期)名列基金单位持有人名册的持有人，分派以港元支付。此前中期业绩公布披露的每基金单位中期分派约为人民币0.0271元(相等于0.0313港元)，惟可能因向管理人发行基金单位清偿管理人费用而有所摊薄。2026年9月2日，越秀房产基金向越秀地产（HK0123）股份有限公司全资附属公司Yuexiu International（IGIC） Investment Limited发行109,098,606个新基金单位(占发行后已发行5,447,906,681个基金单位约2%)，以清偿上述期间的越秀房产基金管理人费用。经计及该批新基金单位后，分派金额由原披露的人民币0.0271元调整为人民币0.0265元。越秀房产基金管理人采纳的汇率，为宣布分派日期前五个营业日中国人民银行宣布的汇率中间价。基金单位持有人的注册及过户将于2026年9月10日至9月11日(包括首尾两日)暂停办理。