南方东英沪深300每日杠杆产品披露交易资料 每单位资产净值4.5350港元

9月11日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300（399300）指数每日杠杆(2x)产品(股份代号：7233)截至2026年9月11日的交易资料。每个单位之资产净值(以交易货币港元计算)为4.5350港元；每个新增设单位之资产净值(以人民币计算)为3,103,920.00人民币，实际现金值为-3,158,234.65人民币。已发行之单位(香港单位)及已发行之基金单位(杠杆及反向产品总值)均为66,800,000.00个。管理资产总额(香港单位及杠杆及反向产品总值)均为259,174,441.25人民币。溢价/折让为0.11%。以上资料仅供参考之用。