光刻机（886054）巨头传出重磅信号。
今晚，美股开盘后，光刻机（886054）巨头阿斯麦（ASML）股价一度大涨超2%。消息面上，摩根大通（JPM）分析师指（399354）出，由于AI(人工智能（885728）)需求仍然非常强劲，阿斯麦（ASML）正在研究如何在2028年生产超过110台EUV(极紫外光刻)芯片制造设备。
美股整体市场方面，三大指数震荡走低，半导体（881121）、存储、光通信概念股逆势走强。有分析指出，国际油价持续走高，加剧了市场对美国通胀上行风险的担忧情绪。另外，美国国债市场再度拉响警报，美国10年期国债收益率站上5%关口。
阿斯麦的指引
北京时间9月15日晚间，美股开盘后，阿斯麦（ASML）股价逆势拉升，一度涨超2%，截至22:00，涨幅为1.45%。
摩根大通（JPM）分析师在会见阿斯麦（ASML）首席财务官后表示，阿斯麦（ASML）正在研究如何在2028年生产超过110台EUV光刻机（886054）。
摩根大通（JPM）分析师指（399354）出，阿斯麦（ASML）现在的主要瓶颈是组装速度，而不是供应链问题。阿斯麦（ASML）2027年的光刻机（886054）产能已经全部售罄，预计至少将供应80台机器。
据悉，阿斯麦（ASML）下一代高数值孔径EUV光刻机（886054）的客户包括英特尔（INTC）、三星电子和SK海力士（SKHY）等。其中，英特尔（INTC）已经在其18A工艺上提前使用该尖端设备，三星电子和SK海力士（SKHY）则计划在2028年启用新设备。台积电（TSM）的态度相对保守，计划在2030年投入使用高数值孔径EUV光刻机（886054）。
美国AI巨头Anthropic首席执行官Dario Amodei此前呼吁业界放缓前沿AI模型能力的提升速度，一度导致美股芯片股遭遇猛烈抛售。
Berenberg策略师Chris Armstrong表示，美股市场对AI交易本已相当紧张，若主要AI巨头开始表示需要踩刹车，大概率会加剧市场的不确定性。
对此，博通（AVGO）CEO陈福阳表示：“我们看到，无论是AI开发和前沿模型训练，还是这些模型投入实际应用后的推理需求，算力基础设施需求都将继续保持强劲，而且我认为这种需求具有很强的持续性。”
陈福阳此前在财报电话会议上预计，公司2027财年AI半导体（881121）收入将达到1150亿美元，并在2028财年再翻一番至2300亿美元。
陈福阳透露，Anthropic有望在2027年成为博通（AVGO）最大的定制芯片客户，并在2028年继续保持这一地位。
另据最新消息，Anthropic仍可能于2026年进行首次公开募股(IPO)，并已决定选择纳斯达克（NDAQ）上市。Anthropic认为，成为上市公司后接受更高程度的信息披露和外部监督，反而有助于提升AI安全透明度。
美股三大指数集体走低
美股整体市场方面，三大指数盘初集体走低，截至北京时间22:00，纳指跌0.29%，标普500（SPX）指数跌0.21%，道指跌0.69%。
美股“科技七巨头”涨跌不一，Meta（META）涨超1%，英伟达（NVDA）0.79%，特斯拉（TSLA）涨0.14%；谷歌跌超1%，苹果（AAPL）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）小幅走低。
美股芯片股多数走强，费城半导体（SOX）指数涨1%，Arm大涨超5%，高通（QCOM）涨超4%，AMD涨超3%，英特尔（INTC）涨超2%。
美股光通信概念股集体反攻，迈威尔科技（MRVL）、Coherent（COHR）涨超3%，Lumentum、康宁（GLW）涨超1%。
国际油价持续走高，加剧了市场对美国通胀上行风险的担忧情绪，截至22:00，WTI原油期货价格涨1.98%，报103.7美元/桶；布伦特原油期货价格涨1.53%，报107.3美元/桶。
受此影响，美国国债市场再度拉响警报，美国10年期国债收益率站上5%关口，现报5.009%；美国30年期国债收益率升至5.376%。
据彭博报道，自今年2月底美国对伊朗采取军事行动以来，中东油气供应持续受到扰乱，全球债券收益率随之持续走高。油价上涨直接强化了通胀预期，令债券持有者要求更高的收益率补偿。
华尔街机构指出，美国10年期债券收益率突破5%，正在动摇美股市场的估值逻辑。
摩根大通（JPM）私人银行全球投资策略主管Grace Peters表示，“如果债券收益率升至5%乃至5.25%，我认为届时股市将出现明显消化不良。5%这个数字在心理层面具有重要影响。”
巴克莱策略师在最新发布的报告中表示，利率上行已对估值构成压力，并正日益加大股票投资组合面临的风险。美国10年期国债收益率突破5%关口，会成为对美股更为持久的逆风。
美联储即将宣布的利率决议是当前市场最大的不确定性来源。目前交易员定价显示，加息概率已超过92%。
