南方东英纳斯达克100指数每日杠杆披露交易数据 股份代号7266

9月21日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100（NDX）指数每日杠杆(2x)产品(股份代号7266)的交易资料。截至2026年9月18日，每个单位之资产净值(以交易货币港元计算)为40.3959港元；每个新增设单位之资产净值为4,119,440.00美元，实际现金值为-4,024,035.45美元。已发行之单位(香港单位)及已发行之基金单位(杠杆及反向产品总值)均为4,820,000.00个；管理资产总额(香港单位)及管理资产总额(杠杆及反向产品总值)均为24,819,563.76美元。溢价/折让为0.11%。以上资料仅供参考，南方东英资产管理有限公司对其内容概不负责。