南方东英沪深300指数每日杠杆产品7233于16Oct2026每单位资产净值3.8557港元

10月16日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300（399300）指数每日杠杆(2x)产品(股份代号：7233)截至16Oct2026的交易资料。每个单位之资产净值(以交易货币港元计算)为3.8557港元；每个新增设单位之资产净值为2,628,800.00元人民币，实际现金值为-2,624,720.15元人民币。已发行之单位(香港单位)及已发行之基金单位(杠杆及反向产品总值)均为66,800,000.00个。管理资产总额(香港单位)及管理资产总额(杠杆及反向产品总值)均为219,501,814.57元人民币。溢价/折让为-0.25%。以上资料仅供参考之用。