近日，中国银行（601988）和中信证券（600030）在上海清算所完成首笔外币买断式回购到期现金交割业务。该笔交易以上海清算所托管的美元存单为抵押品，并通过美元现金结算完成到期交割。本次业务的顺利落地，进一步丰富了外币买断式回购的结算安排，实现了与国际市场通行规则接轨。外币买断式回购模式下，抵押债券在交易双方账户中发生实际转移，债券资产使用更具灵活性，是机构开展外币资金融通的重要工具。针对抵押品为外币债券的买断式回购推出现金交割机制，允许交易到期时对资金与债券价值进行差额结算，无需开展债券反向过户。
上海清算所表示，下一步，将在监管部门的指导下，与外汇交易中心共同推进外币回购业务配套机制与服务体系建设，进一步提升金融基础设施的精细化服务水平与跨市场协同效能，以更高标准推动银行间外币货币市场稳健运行，助力我国金融市场高质量发展。
