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黑色系期货短期面临补跌压力 做好风险防控

海外疫情蔓延,系统性风险继续释放,黑色系短期面临补跌压力。截至收盘,黑色系期货全线收跌,铁矿石期货跌停。在此,仍提醒各位客户当下国际经济金融形势错综复杂,外部环境不确定性因素增多,做好风险防控。

海外疫情蔓延,系统性风险继续释放,黑色系短期面临补跌压力。截至收盘,黑色系期货全线收跌,铁矿石期货跌停。在此,仍提醒各位客户当下国际经济金融形势错综复杂,外部环境不确定性因素增多,做好风险防控。

黑色系期货短期面临补跌压力 做好风险防控

铁矿石

黑色系期货短期面临补跌压力 做好风险防控

今天铁矿石跳空下跌,尾盘跌停。从大背景来看,海外疫情不断发展,全球需求下滑风险预期也在不断加重;而从上周开始,不同渠道资金纷纷离场,造成价格剧烈震动,国内情绪也在上周五 “2020年专项债不得用于土储、棚改等房地产相关领域”的新闻影响下更加悲观,因此黑色出现跳空为正常情况。

而铁矿石的跌幅过大,其中也能看出其市场的恐慌程度较其他品种更高,因为从之前的基本面数据来看,矿石为最佳,在看到短期供应收缩和需求旺盛的背景下,现货市场投机情绪加重,高成本拿货,而随着利空因素突然出现,矿石端的恐慌也强于其他品种。

钢材

日内黑色系明显下挫,钢材表现为低开后持续减仓低位偏弱震荡,仍然与股市走势相对一致,外部英美接连从货币政策上释放流动性,国内资金外流使得宏观资产承压,目前钢材宏观估值偏高,虽然产业流动性开始回升,但仍未完全脱离宏观逻辑,宏观对钢价仍有一定的压制;产业基本面上,节后盘面炒作的利多均已兑现,盘面出现疲态,回调相对合理,但随着复工复产有序推进,需求端恢复速度明显快于供应端,去库速度较快,下方支撑尚在,不宜追空,预计盘面宽幅震荡,05合约参考位置3350—3600,另外,现货受宏观影响相对较小,且日内现货下跌后贸易商抄货意愿较强,现货相对盘面可能更加抗跌;后期关注房地产需求接力的强度和宏观资金表现。

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