2011年开年，以高铁板块为代表的高端制造业成为最热门的板块。截至2月15日，高铁龙头晋亿实业（601002）涨幅达110.91%，中国北车涨幅达25.53%，中国一重（601106）涨幅达24.58%，中国重工（601989）涨幅达18.15%，中国南车涨幅达14.70%，而同期上证指数的涨幅仅为3.25%。

　　“高端制造是2011年的投资主线，将成为今年反复炒作的主题。”一家基金公司的投资总监表示。

　　高端装备制造概念的爆炒，也让一些重仓该板块的基金异军突起。在新年首月基金排名战中，重仓持有高端制造概念股的南方隆元产业主题股票基金表现神勇，一举从去年的业绩垫底冲进前十。

　　哪些基金在炒作高端装备制造？哪些行业和个股最受机构投资者青睐？高端装备制造是否真的具有投资价值？

　　基金转战高端装备制造，或反复炒作

　　南方隆元新年借机打翻身仗 阳光私募“早有布局”

　　理财一周报记者/蒋颖博

　　“当年银华基金押宝汽车股一战成名，看来今年南方基金要押宝高铁一战成名了。”2月15日，一位基金分析师在看了年初至今的基金净值表现后对理财一周报记者表示。

　　2011年开年，以高铁板块为代表的高端制造业成为最热门的板块。截至2月15日，高铁龙头晋亿实业涨幅达110.91%，中国北车涨幅达25.53%，中国一重涨幅达24.58%，中国重工涨幅达18.15%，中国南车涨幅达14.70%，而同期上证指数的涨幅仅为3.25%。

　　“高端制造是2011年的投资主线，将成为今年反复炒作的主题。”一家基金公司的投资总监表示。在2011年的基金策略报告中，高端装备制造是最被关注的行业。

　　在新年首月基金排名战中，重仓持有高端制造概念股的南方隆元产业主题股票基金表现神勇，一举从去年的业绩垫底冲进前十。

　　南方、长城押宝高端装备

　　截至2月14日，南方隆元产业主题股票基金以13.08%的增长率成为2011年净值增速最快的开放式基金，虽然南方隆元产业主题股票基金自成立以来依然有22%的亏损，但因为重仓“中字头”的高端制造概念股，南方隆元产业主题股票基金逐渐成为基民的关注点。

　　自2009年以来，南方隆元产业主题股票基金就酷爱“中字头”股票，记者翻看南方隆元产业主题股票基金去年的四季报发现，其十大重仓股中有八只是“中字头”股，在八只“中字头”股中，具有高端制造设备概念的个股有中国重工、中国南车、中国北车和中国一重，这四只高端制造设备概念股在今年1月的表现出众，为南方隆元产业主题股票基金的净值做了很大的贡献。

　　巧合的是，封闭式基金开元也因为重仓高端装备制造股成为今年以来净值增长最快的封基，并且由南方隆元产业主题股票基金的基金经理汪澂担任基金经理，翻看基金开元去年四季度的十大重仓股，中国重工、中国南车、中国北车和中国一重这四大高端制造设备概念股与南方隆元一模一样。

　　在理财一周报的“对话100位投资家”中，南方基金管理有限公司投资总监邱国鹭就表示，“以大学生为代表的高端劳动力供给充足，这正好适应了我国从低端制造业向高端制造业的转型。制造是中国的优势，在将来要实现从制造大国到制造强国的转变，行业内部将出现严重分化。那些依靠低劳动力成本、做加工贸易的制造业可能逐渐走向衰退，而高端制造业将得到快速发展，高端制造业也是‘十二五’规划里重点扶持的行业。”

　　邱国鹭坚定认为，2011年最关注优势制造业，其持有的优势制造业企业半年以来的涨幅最少也在50%以上。

　　除了净值上升最快的南方系两只基金，长城系也有三只基金因为重仓持有高端制造设备概念成为净值上升最快的基金。它们分别是长城双动力股票基金、长城品牌优势基金和长城久恒平衡基金。

　　长城双动力股票基金的第一大重仓股和第四大重仓股分别为中国北车和中国南车，分别持有9.51%和9.06%，长城品牌优势基金持有中国南车4.28%，而同样由长城双动力股票基金基金经理阮涛掌管的长城久恒平衡基金也持有中国南车和中国北车，分别占到了净值的8.9%和8.66%。

　　对于高铁，阮涛早在去年第四季度就表示了自己的坚持，“未来阶段，我们将坚持自下而上的选择策略，积极配置高铁、高端装备，消费服务，在估值风险释放后积极配置农业、新能源、节能减排板块，优化板块内的结构。”
 

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