富国天丰(161010)二O一O年第一次收益分配公告

2010-02-03 16:34:24 来源: 同花顺网

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的富国天丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“富国天丰”,交易代码为“161010”)基金合同生效于2008年10月24日。为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本公司决定向富国天丰基金持有人进行收益分配。现将本次收益分配事项公告如下:
 一、收益分配方案
 经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行601939)股份有限公司复核,截至2010年1月31日,本基金期末可供分配利润为25,798,264.88元。以2010年1月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.07元,共计派发现金红利13,986,993.93元,占期末可供分配利润的54.22%。
 二、收益分配时间
 1、 权益登记日:2010年2月8日
 2、 场外除息日:2010年2月8日
 场内除息日:2010年2月9日
 3、 场内、场外红利发放日:2010年2月10日
 三、收益分配对象
 权益登记日全体登记在册的富国天丰基金基金份额持有人。
 四、收益发放办法
 向本次场内、场外基金份额派发的现金红利于2010年2月10日自基金托管账户划出。
 五、有关税收说明
 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 六、提示
 权益分派期间(2010年2月4日至2010年2月8日)暂停本基金跨系统转托管业务。
 七、风险提示
 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
 八、咨询方式
 1、登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。
 2、拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。
 特此公告。
 富国基金管理有限公司
 二O一O年二月三日

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