本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年1月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]75号文核准，四川富临运业（002357）集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股，每股发行价格人民币14.97元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币314,370,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,751,382.11元，募集资金净额为人民币286,618,617.89元，较原20,489万元的募集资金计划超额募集人民币10,948万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2010年2月5日出具的XYZH/2009CDA4036号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，并经公司第一届董事会第十二次临时会议批准：公司和保荐人东北证券（000686）股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东北证券"）与上海浦东发展银行股份有限公司成都锦都支行（以下简称"浦发银行（600000）成都锦都支行"）于2010 年3 月9 日签订《四川富临运业集团股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。主要条款如下：

　　一、公司在浦发银行成都锦都支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），各专户情况如下：

　　公司已在浦发银行成都锦都支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为73070154800001326，截至2010 年2月4日，专户余额为286,618,617.89元元（扣除发行费用后）。该专户仅用于北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目、江油市旅游汽车客运中心站建设项目、成都市城北客运中心改扩建项目募集资金的存储和使用以及支付本次公开发行股票的相关费用，对于募集资金超额部分，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。公司如果以存单方式存放上述资金须通知保荐人，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐人，公司存单不得质押。

　　二、公司与商业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司使用上述募集资金时，应确保依照约定的用途使用募集资金，商业银行负责核实公司支用上述资金所须的预留印鉴、密码、支用密钥等支付凭据，东北证券负责公司募集资金使用情况进行监督。

　　三、东北证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。商业银行应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和商业银行应当配合东北证券的调查与查询。东北证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权东北证券指定的保荐代表人刘永、王浩可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东北证券指定的其他工作人员向商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、商业银行按月（每月4日之前）向公司出具对账单，并抄送东北证券。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的，商业银行应及时以传真方式通知东北证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、东北证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东北证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知商业银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、商业银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、商业银行连续三次未及时向东北证券出具对账单或向东北证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东北证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自公司、商业银行、东北证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或东北证券督导期结束之日（2012年12月31日）起失效。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　2010 年3 月10 日

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