钢铁业三类公司值得关注

2010-03-16 06:14:18 来源：上海证券报作者：阮晓琴

　　全球三大铁矿石供应商咄咄逼人地不断提高铁矿石要价，中国钢铁企业面临的成本压力加大。业内人士表示，在此背景下，三类上市公司值得关注：一类是受益于铁矿石涨价的公司；二是下游需求较大，能够转嫁成本的公司；三是资产重组预期比较强烈的公司。

　　自铁矿石谈判开始以来，关于铁矿石巨头不断提高要价的消息一直不断，最初是要求涨价30%，后来逐渐提高到40%-50%，而最近提出的高达90%的涨幅，则远超市场预期。

　　钢之家炉料研究室有关专家表示，若涨40%-50%，钢企还能承受；若涨90%，则长协价与现货价格接轨，将超过钢企承受能力。

　　有关分析人士认为，我国铁矿石对外依存度高达60%，在铁矿石价格高涨的背景下，矿石类型企业及自有矿资源比例较高、长协比例高的钢铁企业将具有较强的成本优势。矿石类公司金矿岭业受益最大。自有矿占比较高的有鞍钢股份（000898）、酒钢宏兴（600307）、西宁特钢（600117）、本钢板材（000761）。另外，如果涨幅大的话，长协占比高的企业压力较大。铁矿石长单比例较高的企业包括宝钢、武钢、济钢等大钢企。

　　中信证券（600030）钢铁分析师周希增表示，铁矿石大幅涨价预期下，下游需求旺盛的企业，其转嫁成本的能力比较强。目前，特钢和汽车用钢需求较旺。特钢与铁矿石价格关联度较小，而在机械行业回暖，铁路、电网设备需求增加的情况下，其成本转嫁能力较强。该类上市公司有太钢不锈（000825）、西宁特钢等。

　　广东一家私募基金则表示，看好钢铁企业重组可能带来的机会。该人士表示，随着铁矿石价格上涨的刺激以及国家钢铁产业政策的推动，国内钢铁行业今年兼并重组步伐有望加速。

　　前不久，河北钢铁（000709）刚刚完成整合，济南钢铁和莱钢股份的整合也已确定。钢铁行业的重组在2010年会继续红红火火。分析人士认为，鞍钢与本钢、鞍本与攀钢、东北特钢与凌钢之间的战略合作，都有望在今年取得实质性进展，相关个股值得关注。

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