险资二季度投资偏爱白酒中药提前埋伏银行股

2010-09-02 08:01:59 来源：上海证券报作者：黄蕾

　　屡次“先知先觉”——高位逃顶、逢低抄底,保险资金的一举一动牵动着市场的敏感神经。随着上市公司半年报的披露收官,险资选股路径一览无遗。

　　二季度,险资爱上“吃药喝酒”。相关统计数据显示,险资二季度集中增持食品、酒类、饮料、零售等消费股,及抗周期、新兴产业等个股。同时,提前“埋伏”于银行、证券等金融类个股。至于备受关注的房地产行业,险资分歧较大,减仓增仓皆有之。

　　偏爱白酒中药

　　截至今年6月30日,险资共持有378只个股。其中,保险三巨头中国人寿（601628）、中国平安（601318）、中国太保（601601）分别持有个股183只、69只、79只。在二季度中,险资增仓、新进个股分别有96只和219只;同时减仓69只个股,被减持规模最多的是万科A,共计6538万股遭中国人寿减持。

　　从行业来看,增持幅度较大的个股集中于消费类,减持的则多是金属、建筑等。对于房地产股,险资分歧较大,在大手笔减持招商地产、中华企业、香江控股（600162）等的同时,却又大量增持或新进名流置业、荣盛发展（002146）、金融街、保利地产（600048）等,凸显出险企在预判房地产调控政策上的不确定性。

　　看好消费类股票几乎成了保险公司的共识。“我们主要青睐农林牧渔业、食品饮料等通胀抵御型品种,这些行业即使在经济不乐观时仍有足够现金流。”一家保险公司投资部人士解释了其以稳为主的投资策略。

　　在378只个股中,共有复星医药（600196）、东北制药（000597）、古越龙山（600059）等83只个股被两家以上(包括两家)保险公司同时持有。其中,传统白酒行业和中药行业明显获得险资偏爱。

　　例如,在已有475万股的基础上,中国人寿又于二季度增仓贵州茅台（600519）948万股;中国太保旗下太保寿险也新进老白酒个股水井坊500万股;中国平安相中金种子酒（600199）、洋河股份（002304）,分别新进483万股、134万股。

　　另外,昆明制药、同仁堂（600085）、广州药业、中恒集团（600252）等中药行业个股也颇受中国人寿、中国人保、新华人寿等大型险企的青睐。最大手笔的要数中国人寿,在已有422万股太龙药业（600222）的基础上,中国人寿集团携旗下中国人寿股份公司合计买入1290万股,合计持有其流通股的4.16%。

　　提前“埋伏”银行股

　　通过梳理发现,二季度,保险三巨头呈现出同中有异的持仓“脸谱”。仅有1只个股“酒钢宏兴（600307）”被三巨头同时相中,三家合计新进该股1422万股。

　　不过,仍有21只个股被三巨头中的两家同时看中。从选股来看,中国人寿和中国太保思路似乎相近,共同持有百联股份（600827）、中粮屯河（600737）等13只个股;中国人寿和中国平安共同相中海峡股份（002320）等6只个股;中国平安和中国太保同时持有的股票仅陕鼓动力（601369）、中远航运（600428）2只个股。

　　值得注意的是,虽然在这波反弹行情中金融股表现相对较弱,但“先知先觉”的保险资金已经于二季度“潜伏”其中。

　　从统计数据来看,在二季度被重点增持和新进的金融股有:中国人寿通过旗下保险产品账户新进中国银行（601988）3.2亿股、新进建设银行（601939）2.3亿股、增仓民生银行（600016）2亿股,同时泰康人寿也新进2672万股南京银行（601009）。另外,光大证券（601788）、华泰证券（601688）、中信证券（600030）、招商证券（600999）等券商股也在险资二季度的增仓或新进个股行列。

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