A股入摩名单敲定 近1年外资已狂加仓这50股(全名单)

A股入摩名单敲定 近1年外资已狂加仓这50股(全名单)
2018年05月15日 06:42 新浪证券综合

  来源:e公司官微

  5月15日凌晨,MSCI(明晟公司)公布半年度指数调整的结果,MSCI中国A股纳入指数(MSCI China A Inclusion Index)中将会增加11家公司并剔除9家公司。本次调整将意味着A股“入摩”最终名单敲定,有望成为增量外资配置A股的重要入场指引。

  调整公告显示,中国A股指数调整还是按原计划,分两步纳入:

  第一步,234家中国A股将被纳入,自由流通调整因子比例为2.5%,调整后市值分别占MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数的1.26%和0.39%。

  第二步纳入根据将会在8月份季度调整情况,届时自由流通调整因子比例将提升至5%。 MSCI中国A股纳入指数(MSCI China A Inclusion Index)中,将会增加11家剔除9家。

  在MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)中,市值最大的三家获纳入公司分别是A股的中国工商银行、中国建设银行中国石油。 本次半年度调整将会在2018年5月31日生效。值得注意的是,MSCI加强了对准成份股的“任性停牌”管控,一旦拟获纳入MSCI中国指数的成份股在生效前停牌的话,则会被取消纳入资格。

  名单:

  来源:MSCI;证券时报整理

  观点:短期提振  长期改善

  对于本次调整的影响,各主要券商分析机构纷纷呈上观点。

  兴业证券研究表示,中长期资本市场开放推动 A 股价值体系更加完善,中期将有望推动蓝筹龙头的价值重估。长期看资本市场对外开放是 大势所趋,将逐步改变 A 股游戏规则。2017 年以来外资流入加速,今年一季度股市值为 1.2 万亿元,较 2016 年末增加 85%。

  广证恒生认为,结构公布将给A股带来长期走强的动能。从受益板块来看,大金融最为受益,而大消费也是外资最为关注的板块之一,建议投资者密切关注。

  广发策略研报指出,短期来看,纳入MSCI对A股整体影响不大,在A股正式纳入MSCI前后市场对大盘股的风险偏好将有所增加。长期来看,机构投资者占比提高有助于A股长期保持稳定健康发展。

  不过,光大证券分析师表示, MSCI 不是救世主,预计短期助力反弹,长期不改走势。对于外资进场资金量级,光大证券建议区分主动型和被动型指数基金,其中 “挂钩跟踪”(link)MSCI 的被动型指数基金仅占跟踪MSCI 全部资金的大约 5.7%。所以预计6 月 1 日和 9 月 3 日分两次流入A股资金应该约合 160 亿美元。 

  外资加速配置A股

  一个不容忽视的现实是,外资对A股标的并不熟悉。据投资科技公司统计,过去5年,仅有35%的外资机构投资跟踪投资A股标的。交易模式、税收、资金流通等都成为海外投资者关切问题。

  天元金融策略分析师梁浩荣向记者表示,除了最近的中美贸易摩擦,部分境外资金对国内的停牌机制、资金流动和日常限制有担忧,特别是一些被动型的基金。但相信境外资金的风险偏好会认为大公司会更为安全,所以在标的选择上确实在这方面的考虑。

  自去年6月A股宣布获纳入MSCI新兴市场指数后后,国内资本市场就展开了一系列的调整改革,包括停牌机制改革,互联互通额度扩容等。数据显示,外资加大了A股配置力度。

  央行统计显示,在今年一季度末,境外机构与个人持股规模达到了1.2万亿元,同比增长1.55倍。

  这其中,沪、深港通北向通道作为外资入场的重要渠道。

  据统计,今年4月份的净买入金额已高达386.5亿元,创下自深港通运行以来单月最高金额,而且最新沪港通与深港通项下的北上资金持仓市值超过6400亿元,相当于去年同期市值规模的2.3倍。 

  沪港通单月净买入统计(亿元/亿港元)

  深港通单月净买入统计(亿元/亿港元)

  梁浩荣表示,结合当前A股的走势,自5月初开始到现今沪指的上涨幅度达到2.89%,整体的股市已经呈现出重新站稳的初步迹象,相信也坚定了国外资金的投资信心。目前市场估算初步约有200亿美金的外国资金的流入,资金主要来自于外国的被动型基金调整的投资组合的需求,以避免基准。不过,可能刚开始资金流入不会太多,但长远会提振整体的市场情绪,相信后期的A股表现和回报不会令投资者失望。 

  个股配置方向,e公司数据统计,约85%北上资金资金集中在市值排名前100个股上,电子、家电和医药生物以及食品饮料等龙头股成为近1年来增配标的,其中,海康威视美的集团恒瑞医药长江电力中国平安五粮液等获增持金额超过70亿元;相比,东方雨虹深圳燃气口子窖被减持金额居前。

  个股明细如下:

责任编辑:陈靖

新兴市场指数 停牌 A股

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