9月底,A股市场在一片唱衰声中迎来暖意,上证指数今年以来首次实现单月上涨,跌势较重的医药股最终是小幅回调。被誉为“聪明的钱”的北向资金当月净流入175.79亿元,医药板块仍是持仓市值排名第三的板块,加仓个股的数量也较减仓数多出近四成。
1北向资金单月净流入金额有所减少
市场在“估值底、入摩、入富”等众多利好呼声中转暖,上证指数9月收涨3.53%。北向资金当月净流入175.79亿,与前几个月每月300亿左右的水平相比,金额减少了不少。
医药板块9月先抑后扬,全月把跌幅收窄到0.91%。北向资金最新持仓市值是659.79亿元,较月初700亿的水平缩水40亿左右,其中,仅恒瑞医药1家就缩水30亿。持仓医药股市值占比降至9.30%,较月初降低近1个百分点,仅次于食品饮料、家电板块。
2恒瑞医药遭减仓 持仓市值缩水30亿
从重仓前10股来看,9月北向资金对医药股的增、减仓各半,重仓股恒瑞医药减仓明显,持仓股数较月初下降5.41%,持仓市值降至304.72亿元。事实上,北向资金自8月中旬即开始逐渐减仓,股价自6月以来最高跌幅达35%。华润三九、华东医药、东阿阿胶、天士力也都出现小幅减仓,但持仓曲线相对平稳。
6月以来,大部分医药股都出现回调,但也有不少个股逆势持续获得北向资金加仓,比如云南白药,自8月下旬持仓数持续攀升,最新持仓市值增至59.11亿,仅次于恒瑞医药。通化东宝也是近期加仓的重点标的,8月中旬虽然股价一路走跌,但持仓占比上升近1个百分点。前十大重仓股持仓情况如下图所示:
3股价向下 持仓数逆势向上
虽然医药板块整体表现甚至弱于大市,但9月北向资金仍以加仓为主,82只个股持仓数较月初上升,59只股遭到不同程度减仓。儿童药龙头企业葵花药业9月持股数增幅翻倍,持仓市值升至1.50亿。健康元也获得大幅增持,持股数较月初增80%,“四价流感疫苗”厂商华兰生物持仓数较月初增52%。
持仓下降的股票中,复星医药9月以来较月初下降27.47%,持仓市值降至7.69亿元,较此前10亿左右的持仓水平缩水不少。降幅居首的国药股份自7月以来持续遭到减仓,持仓占比下降2.6个百分点左右,其余减仓居前个股如下图。
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