近期,对于风电、水电、光伏等绿色电力的政策频发,加之双控措施持续升级,市场对于新能源电力需求旺盛。发改委近日发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。机构认为,方案进一步提升对能耗强度指标的重视程度,绿证和绿电交易有望加速。电力概念持续活跃,如何看待板块持续性?摩研君邀请摩尔大V深入解析。
01
@陈凯交易学院
目前进入最后阶段
最后加速段是一半清醒一半醉。电力板块里价值投资者众多。本轮行情启动于新能源大热,得势于性价比高,延续了顺周期行业的轮动。目前基本进入最后阶段,谨防追高风险。
02
@不要叫我波仔
只是一次估值提升
电力行业最近刷屏,几个比较重要的看点可以关注:第一,全国缺电,电费上调导致盈利弹性提升;第二,绿电不占双控指标,发多少电就可以消化多少,所以对绿电而言显然是一次事件驱动。但是个人认为,估值提升后对于他们的业绩改善是没有多少帮助的,因为电价上浮有限而煤炭的涨幅更大,三季报的电力企业业绩下滑是普遍现象。所以从炒作的角度看,电力行业更多的只是一次估值提升,十月份应该都会归于正常。
03
@骑牛看熊
行情还没有结束
周四的盘面整体来看可谓是可圈可点,在外围市场集体反攻之后,亚太地区集体反弹,A股也出现了高开震荡的走势,这对于市场止跌有一定的好处,市场板块还是快速轮动的走势,近期大幅度拉升的周期股受到资金抛弃有所走低,半导体、芯片等科技股崛地而起,资金还是高抛低吸的操作模式为主。周期股利好还是政策面+消息面的刺激,这个位置还是有基本面支撑的资金介入方式,在回调后依然有拉升机会,目前来看周期股行情远远还没有结束。
04
@贾玉珍
短期还有回调
电力板块昨日集体高潮,今日冲高回落。因此,在当下的时局中,它还将震荡整理一段时间。总的周期还没走完,短期上还是会有面临回调的现象。其实,电力股已经悄悄走强了一段时间。甚至有些是碳中和概念在5月份开始便启动了。这次只是换一批涨而已。
05
@神雕侠
电力板块未来前景仍被看好
在双碳目标之下,新能源发展机遇明确,预计“十四五”期间年均风光装机100GW。即将公布的可再生能源第十四个五年规划,对风电板块形成利好。风电板块较光伏板块相比估值偏低,随着装机规模的增长,有望给二级市场带来中长期投资机会。之后,风电板块走势强劲。包括煤炭的上涨,也是这个逻辑。
展望今年冬天,拉闸限电现象会加剧,预计会比去年更严重。供需紧张会逐步加剧,愈演愈烈。发改委近日发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,根据各省十四五新增规模,初步合计超过5亿千瓦,所以1年1亿千瓦水平,未来可能会超过预期。2021年是风电产业常态化之年和项目储备之年,大基地推动风电预期启动。从负荷侧看,我们国家十四五期间的用电负荷逐年增长,从供应侧来看,在大力发展新能源的过程中,我们国家的稳定电源如核电、煤电、水电都是严重不足的。所以,我们看好风电、水电、光伏等绿色电力,明后年发展趋势确定,当前估值低,市场预期已经扭转,仍看好电力板块未来的发展前景。
8月份,在新能源运营商业绩预增、市场化交易价差收窄带来电价上涨预期、峰谷电价出台等诸多利好刺激下,电力板块已迎来一轮行业性普涨。9月份的行情,更多地来自新能源运营商价值的全面重估。近日电力行业板块持续活跃,昨日领涨两市,今日高开且多股成功实现三连板。从目前市场来看,部分摩尔大V们认为,电力概念现在只是一次价值提升,已经进入最后阶段,谨防追高风险。还有部分大V们认为,行情还没结束,该板块未来前景仍被看好,从长期来看,新能源发电企业未来收益有望进一步增厚。
点击“在看”,支持大V观点👇