今日大盘
A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.55%,深证成指跌0.61%,创业板指跌0.69%。市场成交额超过8000亿元,北向资金净卖出逾40亿元。
行业板块涨少跌多,电子化学品、中药、半导体、医药商业板块涨幅居前,房地产开发板块重挫,房地产服务、工程咨询服务、教育、证券板块跌幅居前。
机构观点
方正证券:地产政策供需两端齐发力,多部门表态支持地产融资
方正证券研报指出,地产政策供需两端齐发力,多部门表态支持地产融资,深圳跟进认房不认贷,继续看好地产板块。供给端:多部门表态支持地产融资,优质房企股权融资有望提速、民营房企风险或将稳妥化解。需求端:一线城市陆续落实认房不认贷,且后续政策加码空间仍存,楼市成交量有望在金九银十筑底回暖。标的方面,建议关注以下投资主线:①一线城市城改(天健集团、京投发展、城投控股、越秀地产),②存量房赛道(我爱我家)、③格局优化(天地源、华发股份、越秀地产)、④优质龙头(招商蛇口、保利发展)。
平安证券:广深落实“认房不认贷”,一线城市迎来松绑
平安证券研报指出,本次广深落实“认房不认贷”,将切实利好本地置换与异地购房群体,显著降低置换改善人群购房成本,预计其它核心城市信贷政策有望跟进调整,短期销售有望提振。投资建议方面,楼市承压背景下,短期板块政策博弈机会仍在,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企如保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团、万科A等。同时建议关注物业管理及产业链机会,如保利物业、招商积余、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。
中信证券:A股市场资金需求压力减少一半
中信证券研报认为,各部门活跃资本市场政策频出,A股市场流动性缺口有望得到显著缓解。静态测算下,A股市场的资金需求压力减少约一半。证监会拟定的减持新规预计将显著降低未来A股解禁减持的分流效果,引导上市公司注重股东回报。
东方证券:A股估值优势逐步显现,后续有望出现估值修复行情
东方证券表示,短期来看,A股估值优势逐步显现,在房地产大力度政策出台、积极引入长期资金入市等政策利好不断刺激下,市场后续有望出现估值修复行情。从操作角度看,医药、食品饮料、券商、房地产等顺周期板块值得中线关注。此外,调整逐步到位的新产业如AI、半导体等板块也可以择机参与。
中信建投:建议投资者在当前位置稍安勿躁,增加一些耐心
中信建投证券分析称,从历史上历次调整印花税后的行情走势看,没有一次是调整当天就形成行情底部的,后市都需要一个逐步筑底的过程。因此,建议广大投资者在当前位置稍安勿躁,增加一些耐心,重点关注影响市场的一些关键因素的进展和变化,理性分析市场形势,做好行情仍会反复的准备,耐心等待大盘筑底完成。
国盛证券:在市场有效突破去年7月高点前,仍要控制好仓位
国盛证券认为,随着“稳增长”和“活跃资本市场”政策的密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或于半年报披露密集期后重回市场,关注量能同步放大水平。同时,注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格趋于“蓝筹化”,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年7月高点前,仍要控制好总体仓位。“地产”和“经济修复”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注半年报业绩超预期的机会,部分布局券商、地产链和消费股的修复性反弹机会。