镓价创下2011年最高点,关注具备资源优势的企业

来源: 2024-12-19 08:51:04

  自12月初中国商务部宣布加强对于镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国的出口管制之后,金属镓的价格在12月的一周内上涨了17%,达到了每公斤595美元,创下了2011年以来的最高价格。

  镓作为一种重要的半导体材料,广泛应用于太阳能面板、消费电子、航空航天和绿色能源等领域。此次价格上涨,主要是由于中国出口限制引发的市场不确定性,促使买家锁定出货,进而推高价格。

  这一事件对行业的影响是深远的,一方面,金属镓是半导体应用量最大的金属,主要表现形式为第二代砷化镓衬底(二代半导体材料)以及第三代氮化镓(三代半导体材料)外延,未来应用仍有提升趋势;另一方面,镓没有现成替代品,下游领域均面临成本上升的压力。

  从全球镓的产量分布看,中国处于全球绝对的领先低位。据USGS数据,2022年全球共生产金属镓550吨,其中中国生产540吨,占比超过98%,其余生产镓金属的国家包含日本、韩国、俄罗斯,合计生产镓金属仅10吨左右。

  出口管制实施后,相关金属价格受益于管制预期价格走升,国内原材料价格或迎供应过剩承压下行,海外或迎供应短缺而价格上涨,导致国外原材料价格高于国内价格,国内下游产品因成本优势而竞争力提升。

  展望后市,光大证券分析,大国博弈加剧之下,关注稀缺资源的战略价值。研究显示,中国在稀土、钨、镓、锗、铟、镁、钛、钼等小金属领域具备优势,这些战略资源也在全球供应链中扮演者关键角色,随着国际竞争加剧,这些资源的战略价值将进一步凸显。

  具体到A股市场,出口管制政策提升了锗、镓等小金属资源的战略地位,有助于促进产业升级,其中具备产业链优势、资源优势、技术领先的企业有望受益。

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