陕投集团：数智赋能，构建司库管理新生态

　　导语

　　司库体系建设是企业财务数智化转型的重要组成部分，通过整合财务资源，依托数智化技术对资金流、信息流实施集中管控与前瞻预警，为企业经营决策提供精准的数据洞察与价值赋能。作为陕西省首家国有资本投资运营公司，陕西投资集团有限公司（简称“陕投集团”）携手浪潮海岳积极推进司库管理体系建设，打造省属一流司库体系示范标杆。

　　PART1

　　建设内容

　　陕投集团司库体系建设由陕西投资集团财务有限责任公司（简称“陕投财司”）承建，依托浪潮海岳智慧司库管理软件，系统性地推进司库体系建设。紧扣“管控一盘棋、管理一张网、系统一体化”目标，以资金集中为牵引、以数据驱动为核心、以价值创造为导向，构建现代司库生态。

　　01

　　统筹全局、周密部署，构建

　　“13653”司库体系建设蓝图

　　陕投司库以打造省属一流司库体系建设为目标，结合集团业务特点，创新“13653”司库体系建设方法论，确立了“围绕一个管理目标、聚焦三大价值、夯实六项任务、推动五项管理转型，夯实三重保障”的建设蓝图，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”，打造省属企业示范引领效应的司库管理体系、构建一流财务管理体系。

　　02

　　全盘筹划、整合组织，

　　打造“三位一体”资金管理布局

　　为提升资金管理效能、赋能产业高质量发展，陕投司库在原有的资金管理架构上整合升级，打破分散式管理壁垒，对资金业务进行端到端地梳理，推动司库管理中心、财务公司、财务共享中心“三位一体”深度整合。通过“统一管理、分级授权”的管控模式，将核心资金业务全部纳入司库范畴，实现信息集中、动态监控、统筹调度，构建集中统一、层级清晰、权责明确、运行高效的现代化资金管理体系，保障集团全层级高效协同运转。

　　03

　　系统集成、全域优化，实现

　　信息互联“一体化”功能建设

　　陕投司库系统集成票据管理、融资担保、风险管理、辅助决策等十大功能模块，对内打通集团门户、链接财务公司及共享系统等50多个接口，对外直连十余家家银行与国资委资金监测平台，并创新链接集票宝、启信宝等外部生态平台，有效破除信息孤岛。实现业务流、数据流、资金流“三流合一”，推动集团资金“一眼看全、一键管控、一屏决策”全面落地，为提升资金管理效能、强化集团整体管控提供坚实支撑。

　　PART2

　　建设成效

　　01

　　全体系覆盖，运营效率全面提升

　　陕投集团司库系统通过体系重构、功能拓展、数据驱动、决策赋能和经验沉淀，构建起全模块应用的完善管理体系。通过司库体系建设，实现了集团“一盘棋”统筹，资源配置效益持续优化，风险防控能力不断增强，战略落地支撑作用有效凸显。系统已于2025年11月18日完成国资委验收，在融资担保、票据管理、风险管理、辅助决策等关键领域的应用实现质的飞跃，进一步夯实了集团财务管控基础，为增强财务核心竞争力、助力集团高质量发展提供有力支撑。

　　02

　　强化风险防控，严守安全防线

　　系统全面打通了集团全链路资金管理链路，强化了风险监测与预警能力。本次系统建设固化了多项实时监控指标与预警指标，基于浪潮海岳智慧司库管理软件强大的风险预测模型，实时监控资金动态，实现风险提前识别与预警机制自动触发，为风险快速响应提供有力支撑。以数智化手段筑牢资金安全屏障，持续加固资金安全防线，推动集团资金管理效能进一步提升。

　　03

　　重塑票据管理，筑牢风险防控

　　票据管理作为司库管理系统的核心模块，是集团实现资金集中管控、强化风险防控的关键抓手。司库系统建设重塑了票据管理功能，将开票申请、收票登记、票据背书、票据贴现、票据托收等核心业务，全面从线下手工操作迁移至线上办理，构建起全级次可视化、全流程线上化、全系统管控化的票据管理新模式，真正实现了集团全级次票据全生命周期“一网统览”，每一张票据的动态信息均可实时清晰查询，为集团票据业务规模化、规范化管理筑牢坚实基础。

　　04

　　司库分析中屏，助力指挥决策

　　系统配备了司库分析中屏功能，运用直观的图表与可视化技术，打通司库、财务共享平台、票交所三大系统数据，清晰直观地展示集团全层级资金动态，助力集团在数据分析、辅助决策及全局掌控能力方面全面提升。中屏内置了智慧画像引擎，通过数据建模与智能分析，为账户结算、资金分布、计划执行与融资活动这四大核心板块精准画像，为集团及各层级企业科学决策提供有力支撑。

　　未来，浪潮海岳将与陕投集团持续深化合作，坚定贯彻一流财务管理体系的建设要求，积极开展财务数智化前沿技术研究，持续优化系统功能、全面提升建设成效，以技术和创新助力陕投集团司库管理体系建设，为陕投集团建设一流国有资本投资运营公司提供坚实的支撑，共同谱写智慧运营与高效管理的辉煌篇章。