嘉实原油LOF:本基金主要投资境外原油ETF,实际溢价率可能已经发生较大变化
嘉实基金管理有限公司3月9日公告,公司旗下嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(基金代码:160723,场内简称:嘉实原油LOF)二级市场交易价格高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格的溢价风险,审慎做出投资决策。2026年3月9日,本基金的收盘价为1.946,相对于2026年3月5日的基金份额净值1.6643计算得出的溢价率为16.93%。本基金主要投资境外原油ETF,因3月5日以来全球原油期货价格出现较大变化,本基金的实际溢价率可能已经发生较大变化。
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2026-03-09 19:58:04