本周核心观点:
本周计算机行业涨幅3.64%,市场表现居于中游,经历前期大幅上涨后,行业上涨动力减弱,只有次新股表现抢眼。截止目前,计算机行业全年涨幅152.87%,从年初的互联网+开始,多个题材不断发酵,尤其是互联网金融、信息安全、自主可控、大数据、云服务等核心题材贯穿始终,在目前这个时点,市场开始展望明年的行业趋势。
从目前的热点来看,虚拟显示、人工智能等新兴技术带来的商业化进程已经得到市场重视,随着产品的质量提升和商业模式的建立,未来形成新的产品链条。同时,今年以来一直热炒的各个题材也不会停止,从业绩角度来看,互联网金融类公司已经开始释放业绩,信息安全自主可控也成为国家信息安全的重大方向,大数据云服务也将继续在各领域深入发展。综合来看,明年市场也将热点纷呈,如果市场在年底能够出现一定的调整机会,将是布局明年的好时机。
我们重点推荐的热点是银行IT投资、IDC、信息安全、大数据云平台等热点,对于人工智能、虚拟现实等热点积极跟踪,寻找可能的受益品种。
投资策略及组合:
上周投资组合收益1.98%,行业指数表现为3.64%,组合略微跑输行业指数1.66个点。后市我们依然看好当前投资组合,维持组合为数字政通、银信科技、绿盟科技各占权重34%、33%、33%。
行业动态:
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公司动态:
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