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机械行业6月月报:通航政策开放强势利好,大数据让人工智能“加速奔跑”
内容摘要
  1.五月行情概览

  五月机械设备指数下降4.41%,国防军工指数下降5.06%,沪深300指数下降2.99%,创业板指下降3.22%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第13位,国防军工指数涨幅排名第17位。

  剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)44.96倍,国防军工估值水平96.05倍,二者相比上月分别下降3.56%,4.64%。

  在全部机械股中,涨幅前三位分别是天广消防、宝馨科技、华伍股份,五月涨幅分别为23.16%、22.26%、17.23%。军工行业表现最好的标的为天海防务,涨幅为12.48%。

  2.主要行业观点

  轨道交通:城轨建设门槛或再下调,铁路迎十年来最大规模调图。

  据《经济参考报》,申报发展城市轨道交通的城市人口要求或将从城区人口达300万人以上下调至城区人口达150万人以上,将使满足城轨建设条件的城市增加32个。铁路总公司于5月15日对全国铁路运行图进行大规模调整。调整后,动车组列车将达2100多对(占全国旅客列车开行比例在60%左右),普速列车1200多对,旅客列车整体较原图增加近300对。《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》发布,303个重大交通工程项目将重点推进。继续强推轨交产业链,推荐标的:永贵电器、康尼机电、海达股份、神州高铁、运达科技、辉煌科技。

  智能制造:2016数博会举行,大数据让人工智能“加速奔跑”。

  5月18日,国家发改委、科技部、工业和信息化部、中央网信办联合发布了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,方案提出九大人工智能重点工程。2016数博会在贵阳举行,大会的主题为数据创造价值,创新驱动未来。本届数博会为期五天,期间围绕经济和社会发展、产业与应用、技术与趋势、安全和隐私保护、电子商务五大板块共计举办68个论坛,其规模之大,涉及面之广,议题之多,无不从侧面反映出大数据的受关注程度。大数据国家战略加速落地,由之培育的新经济、新动能也将加速发展。持续看好机器人板块,重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能。

  通用航空:改革政策强势利好,万亿市场逐步开放。

  5月17日,国务院《关于促进通用航空业发展的指导意见》重要政策正式落地,文件指出,到2020年,要建成500个以上通用航空机场,基本实现地级以上城市拥有通用航空机场或兼顾通用航空服务的运输机场。通用航空器达到5000架以上,年飞行量200万小时以上。

  通用航空业经济规模超过1万亿元,初步形成安全、有序、协调的发展格局。在空域开放方面,文件提出实现3000米以下监视空域和报告空域的无缝衔接,划设低空录时飞行航线。我们认为,这次的文件可以理解为空域放开的第一步正式落地。5月25日,民航局发布《关于进一步深化民航改革工作的意见》,意见指出,加强与军方部门的沟通协调,理顺通用航空飞行任务审批流程,简化飞行计划申请和审批(报备)程序。加快发展公务航空、航空旅游、私人飞行等消费型服务。小米和零度智控无人机新品发布,独家核心观点:1.小米直播无人机发布会观看人数超过200万,小米介入将加速国内消费级无人机普及。2.零度智控(北京)Dobby口袋无人机是最大亮点,最新黑科技将引领时尚空中自拍潮流。3.消费级无人机小个头大市场,每年可达千亿规模,小型化无人机正处于行业爆发初期。关注无人机+通用航空产业链,强烈看好布局小型消费级无人机A股标的雪莱特、雷柏科技。关注威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

  国防军工:深化军民融合,促进创新互动。

  国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,重点提出“深化军民融合,促进创新互动”。《军队建设发展“十三五”规划纲要》发布,提出到2020年,军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标,基本完成国防和军队改革目标任务,基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系,为实现强军目标、建设世界一流军队打下更为扎实的前进基础。重点看好军工各行业龙头,航空航天领域中航飞机、中航动力、中航动控、中国卫星、航天电子等;船舶领域中国船舶、湘电股份;信息化领域雷科防务、四创电子、国睿科技、四川九洲等;民参军领域全信股份、泰豪科技、海特高新、川大智胜、威海广泰等。

  冷链物流:京东首个冷链仓库落户天津,物流技术大会冷链备受关注。

  京东首个冷链仓库落户天津,年交易额可达20亿元。全球物流技术大会在浙江湖州举行,紫云冷链荣获2016年物流技术创新奖。随着“互联网+”国家行动计划的提出,电子商务进入发展的黄金时期,尤其是生鲜电商迎来爆发式增长,给我国冷链市场也带来巨大机会。强烈推荐制冷设备产业链龙头大冷股份,建议关注汉钟精机、烟台冰轮。
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