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计算机行业周报:基金四季报持仓分析——仓位小幅回落,“抱团”有所缓解
内容摘要
  市场回顾:上周沪深300指数上涨0.51%,中小板指数上涨0.08%,创业板指数下跌0.23%,计算机(中信)板块下跌0.36%。板块个股涨幅前五名分别为:易联众,兆日科技,新宁物流,中科创达,荣科科技;跌幅前五名分别为:奥马电器,迪威迅,实达集团,远光软件,达华智能。

  行业要闻:

  加速AI应用场景落地,上海将建自动驾驶车辆常态化运营半开放示范区

  北京市与BAT、三大运营商等18家社会机构签订大数据合作协议

  中央深改委通过设立上交所科创板并试点注册制总体实施方案

  浙江省、阿里健康、支付宝等共同上线浙江省互联网医院平台

  公司动态:

  东华软件:收到承德医学院附属医院、河北省中医院、湘潭县妇幼保健院和江苏省肿瘤医院签发的四封《中标通知书》,中标项目总金额为人民币35,861,000元

  康旗股份:与腾云天下签订战略合作框架协议

  新智认知:拟以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币1亿元(含1亿元)且不超过人民币2亿元(含2亿元),拟回购价格不超过人民币23元/股

  石基信息:全资子公司杭州西软与拓易科技部分原股东签订《股权转让协议》,受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权;同时签订《增资扩股协议》,将拓易科技注册资本由18,046,303.99元增至27,941,673.59元,最终持有标的公司42.08%股权

  投资建议:从持仓变动的情况来看,大市值公司依然是市场的首选;在具体方向上,云计算、人工智能、金融IT、信息安全、医疗信息化等是机构较为青睐的领域。这与我们在年度策略报告中的观点基本一致:关注弱经济周期相关性和面临政策拐点的行业,聚焦行业龙头,包括广联达、恒生电子、东方财富、科大讯飞、佳发教育、启明星辰、卫宁健康、万达信息等。此外,继续重点推荐今年以来政策+产业共振的智能网联汽车板块:中科创达、四维图新和千方科技等。

  风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。