开放式基金净值情况一览表(7.24)

　　代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

　　值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

　　000001 华夏成长 1.290 1.268 1.73% 2.971 78.9 华夏基金

　　000011 华夏大盘 5.616 5.542 1.33% 5.896 6.7 华夏基金

　　000021 华夏优势 1.886 1.858 1.50% 2.006 95.3 华夏基金

　　000031 华夏复兴 0.772 0.761 1.44% 0.772 50.0 华夏基金

　　001001 华夏债券 1.083 1.083 0.00% 1.393 77.5 华夏基金

　　001003 华夏债券C级 1.074 1.073 0.09% 1.384 77.5 华夏基金

　　001011 华夏希望 1.012 1.012 0.00% 1.012 91.7 华夏基金

　　001013 华夏希望C级 1.011 1.011 0.00% 1.011 91.7 华夏基金

　　002001 华夏回报 1.164 1.154 0.86% 3.176 143.1 华夏基金

　　002011 华夏红利 2.435 2.400 1.45% 3.268 116.8 华夏基金

　　002021 华回报二 0.943 0.933 1.07% 2.231 87.8 华夏基金

　　020001 国泰金鹰 0.745 0.732 1.77% 3.618 7.7 国泰基金

　　020002 国泰债券 1.028 1.028 0.00% 1.277 7.6 国泰基金

　　020003 国泰精选 0.717 0.701 2.28% 3.057 7.5 国泰基金

　　020005 国泰金马 0.739 0.718 2.92% 3.078 87.5 国泰基金

　　020009 国泰金鹏 0.899 0.873 2.97% 1.784 28.1 国泰基金

　　020010 国泰金牛 0.869 0.845 2.84% 0.919 48.6 国泰基金

　　020011 国泰300 0.602 0.584 3.08% 0.862 67.1 国泰基金

　　020012 国泰债券C级 1.027 1.027 0.00% 1.276 7.6 国泰基金

　　040001 华安创新 0.693 0.684 1.31% 3.208 134.6 华安基金

　　040002 华安A股 0.826 0.804 2.73% 3.081 59.4 华安基金

　　040004 华安宝利 0.859 0.845 1.65% 3.139 47.8 华安基金

　　040005 华安宏利 2.241 2.208 1.49% 2.632 60.3 华安基金

　　040007 华安成长 0.994 0.971 2.33% 2.309 124.9 华安基金

　　040008 华安优选 0.693 0.680 1.89% 2.229 200.4 华安基金

　　040009 华安收益 1.007 1.007 0.01% 1.007 30.4 华安基金

　　040010 华安收益B级 1.006 1.006 0.02% 1.006 30.4 华安基金

　　050001 博时增长 0.690 0.678 1.76% 3.192 304.5 博时基金

　　050002 博时裕富 0.815 0.791 3.03% 2.795 164.2 博时基金

　　050004 博时精选 1.454 1.431 1.63% 2.844 118.7 博时基金

　　050006 博时稳定B级 1.075 1.074 0.09% 1.113 38.0 博时基金

　　050007 博时平衡 1.056 1.047 0.85% 2.117 30.9 博时基金

　　050008 博时产业 1.037 1.016 2.06% 2.294 114.2 博时基金

　　050009 博时新兴 0.754 0.740 1.89% 2.829 270.3 博时基金

　　050010 博时特许 0.973 0.972 0.10% 0.973 4.8 博时基金