050106 博时稳定 1.078 1.077 0.09% 1.116 38.0 博时基金

　　050201 博价值贰 0.672 0.663 1.35% 2.127 129.3 博时基金

　　070001 嘉实成长 0.741 0.732 1.29% 2.801 48.2 嘉实基金

　　070002 嘉实增长 3.360 3.316 1.32% 3.901 6.8 嘉实基金

　　070003 嘉实稳健 0.963 0.947 1.68% 2.713 230.5 嘉实基金

　　070005 嘉实债券 1.169 1.167 0.17% 1.579 46.2 嘉实基金

　　070006 嘉实服务 2.809 2.753 2.03% 3.129 20.5 嘉实基金

　　070009 嘉实短债 1.002 1.002 0.00% 1.069 21.7 嘉实基金

　　070010 嘉实主题 0.963 0.943 2.12% 2.471 79.9 嘉实基金

　　070011 嘉实策略 0.981 0.964 1.76% 1.171 92.3 嘉实基金

　　070013 嘉实精选 1.007 1.000 0.70% 1.007 18.1 嘉实基金

　　070099 嘉实优质 0.699 0.686 1.89% 1.595 82.5 嘉实基金

　　080001 长盛平衡 0.817 0.805 1.49% 2.661 14.6 长盛基金

　　080002 长盛创新 1.006 1.002 0.31% 1.006 8.5 长盛基金

　　090001 大成价值 0.669 0.654 2.23% 3.329 178.3 大成基金

　　090002 大成债券 1.030 1.030 0.00% 1.330 18.6 大成基金

　　090003 大成蓝筹 0.692 0.682 1.45% 3.262 214.1 大成基金

　　090004 大成精选 0.855 0.839 1.96% 2.756 38.0 大成基金

　　090006 大成2020 0.608 0.594 2.35% 2.430 179.5 大成基金

　　092002 大成债券C级 1.016 1.016 0.00% 1.316 18.6 大成基金

　　100016 富国天源 0.914 0.903 1.22% 2.174 9.4 富国基金

　　100018 富国天利 1.186 1.185 0.07% 1.711 35.6 富国基金

　　100020 富国天益 0.821 0.806 1.92% 3.833 182.2 富国基金

　　100022 富国天瑞 0.673 0.653 3.07% 2.767 77.8 富国基金

　　100026 富国天合 0.753 0.737 2.21% 2.133 59.0 富国基金

　　100029 富国天成 0.986 0.976 1.09% 0.986 3.4 富国基金

　　110001 易基平稳 1.427 1.405 1.56% 2.657 36.9 易方达基金

　　110002 易基策略 3.421 3.350 2.11% 4.161 22.9 易方达基金

　　110003 易基50 0.860 0.831 3.46% 2.710 240.8 易方达基金

　　110005 易基积极 1.120 1.098 1.96% 3.714 89.3 易方达基金

　　110007 易基收益 1.024 1.024 0.05% 1.061 16.6 易方达基金

　　110008 易基收益B级 1.026 1.026 0.04% 1.063 16.6 易方达基金

　　110009 易基价值 1.778 1.734 2.50% 2.408 60.0 易方达基金

　　110010 易基成长 1.102 1.082 1.83% 1.162 209.6 易方达基金

　　110011 易基小盘 0.996 0.996 0.00% 0.996 12.3 易方达基金

　　110017 易基增强 1.008 1.008 0.00% 1.008 25.6 易方达基金

　　110018 易基增强B级 1.007 1.006 0.09% 1.007 25.6 易方达基金