郑中设计:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2021-03-20 00:01:37 来源: 深交所股票

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-011

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月16日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见2021年3月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司近日使用部分闲置自有资金购买理财产品,现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)宁波银行

1、产品名称:单位结构性存款210385

2、产品类型:保本浮动型

3、预期年化收益率:1.0%-3.45%

4、投资期限:90天

5、投资及收益币种:人民币

6、认购金额:5,000万元(大写:伍仟万元整)

7、投资起始日:2021年3月18日

8、投资到期日:2021年6月16日

9、资金来源:闲置自有资金

10、关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系

(二)交通银行

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天(挂钩汇率看涨)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、预期年化收益率:1.65%-4.71%

4、投资期限:88天

5、投资及收益币种:人民币

6、认购金额:1,500万元(大写:壹仟伍佰万元整)

7、投资起始日:2021年3月19日

8、投资到期日:2021年6月15日

9、资金来源:闲置自有资金

10、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

(三)交通银行

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天(挂钩汇率看跌)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、预期年化收益率:1.65%-4.71%

4、投资期限:88天

5、投资及收益币种:人民币

6、认购金额:1,500万元(大写:壹仟伍佰万元整)

7、投资起始日:2021年3月19日

8、投资到期日:2021年6月15日

9、资金来源:闲置自有资金

10、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

3、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,

公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

4、再投资风险:在产品终止后进行再投资时,可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2)公司将及时分析和跟踪投资的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月内购买理财产品详细情况如下表所示:

序号 受托人名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 起始日期 终止日期 实际收回情况 到期收益(元) 公告编号 资金来源

1 宁波银行 保本浮动型 单位结构性存款201264 5,000 2020年3月24日 2020年6月22日 已收回 431,506.85 2020-021 闲置自有资金

2 交通银行 保证收益型 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨) 5,000 2020年3月20日 2020年6月19日 已收回 448,767.12 2020-021 闲置自有资金

3 宁波银行 保本浮动型 单位结构性存款201329 3,000 2020年3月26日 2020年6月29日 已收回 273,287.67 2020-022 闲置募集资金

五、备查文件

1、宁波银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证;

2、交通银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年3月19日

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