机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2021年5月12日(星期三)进行投标

2021-05-03 17:28:58 来源: 香港金融管理局

  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2021年5月12日(星期三)进行投标,并于2021年5月13日(星期四)交收。

  透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2021年5月3日的指示价格为104.81,年收益率则为0.646%。

  在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

  投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK)公布。

  香港金融管理局

  2021年5月3日

  特区政府

  机构债券发行计划

  投标资料

  _________________________________________________________________

  机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

  发行编号

  :

  10GB2601 (重开)

  股份代号

  :

  4230 (HKGB 1.68 2601)

  投标日期和时间

  :

  2021年5月12日(星期三)

  上午9时30分至10时30分

  发行和交收日期

  :

  2021年5月13日(星期四)

  发行总额

  :

  25亿港元

  年期

  :

  5年

  剩余年期

  :

  约4.70年

  到期日

  :

  2026年1月21日

  利息

  :

  年息1.68厘,每半年派息一次

  利息支付日期

  :

  2021年7月21日

  2022年1月21日

  2022年7月21日

  2023年1月25日

  2023年7月21日

  2024年1月22日

  2024年7月22日

  2025年1月21日

  2025年7月21日

  2026年1月21日

  投标形式

  :

  竞争性投标

  投标数额

  :

  每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

  成功投得债券的人士于债券发行日(2021年5月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付257.75港元的累计利息。

  (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

  其他详情

  :

  请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

  预期开始在

  香港联合交易所

  有限公司买卖

  的日期

  :

  是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。

  供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

  到期收益率

  价格

  到期收益率

  价格

  -0.354

  109.64

  0.646

  104.78

  -0.304

  109.39

  0.696

  104.54

  -0.254

  109.14

  0.746

  104.31

  -0.204

  108.89

  0.796

  104.07

  -0.154

  108.64

  0.846

  103.84

  -0.104

  108.40

  0.896

  103.60

  -0.054

  108.15

  0.946

  103.37

  -0.004

  107.90

  0.996

  103.14

  0.046

  107.66

  1.046

  102.91

  0.096

  107.42

  1.096

  102.68

  0.146

  107.17

  1.146

  102.45

  0.196

  106.93

  1.196

  102.22

  0.246

  106.69

  1.246

  101.99

  0.296

  106.45

  1.296

  101.76

  0.346

  106.21

  1.346

  101.53

  0.396

  105.97

  1.396

  101.31

  0.446

  105.73

  1.446

  101.08

  0.496

  105.49

  1.496

  100.86

  0.546

  105.25

  1.546

  100.63

  0.596

  105.01

  1.596

  100.41

  0.646

  104.78

  1.646

  100.18

  *免责声明

  资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。

  香港金融管理局

  2021年5月3日

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责任编辑:dcb

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