三大指数震荡分化 资金持续挖掘新热点
周二,A股三大指数全天震荡分化,沪指调整,创业板指小幅反弹。截至收盘,上证综指跌0.74%,报3021.98点;深证成指跌0.61%,报9183.14点;创业板指涨0.15%,报1753.16点。沪深两市成交总额7754亿元,较前一交易日减少467亿元。
盘面上,煤炭、有色等周期股集体调整,兰花科创(600123)、北方铜业(000737)等跌停。另一边,资金持续挖掘新的市场热点,军工信息化概念获关注,兴图新科、广哈通信(300711)均收获20%涨停;地下管网概念股盘中拉升,招标股份(301136)、中设股份(002883)等多股涨停。
周期股全线回调
昨日,贵金属板块持续回调,中润资源(000506)跌超8%,湖南白银(002716)、四川黄金(001337)等跟跌。煤炭股同样跌幅居前,兰花科创、山西焦化(600740)跌停,华阳股份(600348)、晋控煤业(601001)等纷纷跟跌。
煤炭股走势疲软的背后,是煤炭企业今年一季度业绩大幅下滑。兰花科创一季报显示,报告期内实现营业收入22.62亿元,同比下降25.03%;实现归母净利润1.35亿元,同比下降82.55%。山西焦化一季度净利润同样大降,降幅达到91.37%。此外,神火股份(000933)、潞安环能(601699)等一季度净利润同比下滑。
不过,多家券商仍看好煤炭行业。东吴证券认为,一季报业绩在4月底披露后,煤炭行业利空有所释放。5月是传统动力煤旺季,煤炭板块配置机会来临。
开源证券表示,煤炭板块有望迎来重新布局的时点,这一轮投资是高股息与周期弹性兼备,有望吸引更多资金配置。当前,无论是动力煤还是炼焦煤价格均已触底反弹,随着供需基本面持续改善,两类煤种仍将具备向上弹性。
题材股逆势活跃
昨日,多个题材热点轮番活跃,军工信息化概念逆势走强,兴图新科、广哈通信、航天长峰(600855)等涨停。机构人士表示,在政策支持、需求拉动、技术进步等多重因素的驱动下,军工信息化产业有望迎来跨越式发展。
此外,地下管网概念股也高开高走。招标股份开盘后约2分钟即直线20%涨停,韩建河山(603616)也仅用约4分钟就封板涨停,建研设计(301167)、中设股份等随后也纷纷涨停。
消息面上,中央气象台发布暴雨蓝色预警,预计4月23日8时至24日8时,辽宁西部、西藏东南部、广东南部、福建东南部等地部分地区有大到暴雨,其中广东东南部沿海等地局地有大暴雨(100至130毫米)。
国融证券提示,随着地级及以上城市全面开展城市体检,体检发现的管网问题将加快得以解决,涉及设计、施工、材料、设备及监测维护等多个行业。据初步测算,“十四五”期间,全国地下管网改造投资将超万亿元,行业发展前景广阔。
业绩成近期主要交易线索
目前A股进入一季报密集披露期。机构认为,业绩将成为近期主要交易线索,一季报各细分领域中业绩具备韧性的方向有望吸引资金流入。
招商证券策略团队认为,2023年年报和2024年一季报披露后,投资者将更加明确A股ROE和自由现金流收益率改善的趋势。从2024年全年维度来看,一季报业绩增速较高的方向大概率有超额收益。建议沿着业绩增速较高或者改善的方向进行行业布局,选择各细分领域高ROE龙头。
配置方面,中信建投(601066)表示,可布局业绩确定性和利空兑现方向。梳理已披露年报的业绩数据,部分出口链标的的亮眼业绩明显超市场预期,家电、工程机械、汽车零部件、算力产业链、家居等出口业务占比较高的行业体现出明显的业绩韧性。
华西证券(002926)建议,投资者可关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块,如电力、运营商等,以及受益于以旧换新政策的消费板块。
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