【导读】百亿元级私募二季度调仓路径曝光
近日，随着上市公司半年报密集披露，高毅资产、重阳投资、睿郡资产、聚鸣投资等头部百亿元级私募二季度调仓动向浮出水面。
机构在部分重仓标的上持仓操作分化明显，海康威视（002415）上演高毅资产连续减持、重阳投资出手增持的反向操作。与此同时，睿郡资产加码半导体（881121）物联网（885312）概念股乐鑫科技（688018），聚鸣投资大举增持鸿仕达，布局高端制造细分赛道。
高毅资产连续减持
重阳投资出手增持
从已披露的上市公司半年报来看，海康威视（002415）是当前百亿元级私募合计持仓总市值最高的标的，但机构操作出现分歧——高毅资产连续减持，重阳投资出手增持。
数据显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度减持海康威视（002415）8700万股，期末持股降至1.13亿股，自2024年四季度以来连续减持。
与此同时，重阳投资旗下重阳战略聚智基金二季度新进成为海康威视（002415）的第十大流通股东，持股数量为5179.20万股；重阳战略才智基金同期增持786.71万股，持股增至6143.26万股。两只产品合计持股超1.13亿股，重阳投资已连续两个季度出手增持。
此外，高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金新进成为传音控股（688036）的第五大流通股东，期末参考市值为10.32亿元。
重阳投资旗下两只产品同步增持福元医药（601089），期末参考总市值为1.26亿元。
睿郡资产增持乐鑫科技
睿郡资产旗下三只产品同步增持乐鑫科技（688018），二季度合计增持超500万股，期末持仓市值为9.92亿元，持续加码半导体（881121）物联网（885312）赛道。
其中，睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金分别增持乐鑫科技（688018）207.05万股、190万股，睿郡有孚2号私募证券投资基金新进成为乐鑫科技（688018）第九大流通股东。
公开资料显示，乐鑫科技（688018）是一家专注于物联网（885312）领域的技术生态型企业，具备从芯片、硬件、操作系统、软件方案到云端与AI的全栈工程能力，为全球企业与开发者提供一站式AIoT产品与服务。
此外，睿郡资产旗下产品睿郡有孚1号私募证券投资基金持有芯朋微（688508）128.32万股，二季度持股数量未变，期末参考总市值为1.19亿元。不过，睿郡有孚3号私募证券投资基金、睿郡稳享私募证券投资基金退出芯朋微（688508）的前十大股东名单。
聚鸣投资增持鸿仕达
聚鸣投资大举增持鸿仕达，布局高端制造细分赛道。聚鸣投资旗下两只产品新进成为鸿仕达的第二、第五大流通股东，期末参考总市值为2.49亿元。
4月24日，鸿仕达登陆北交所，上市首日大涨超200%，但该股股价在6月17日创下新高后持续下挫。
鸿仕达是一家专业从事智能自动化设备（881171）、智能柔性生产线、配件及耗材的研发、生产及销售的高新技术企业，致力于为全球消费电子（881124）、新能源（850101）、泛半导体（881121）等领域提供精密、稳定、可靠的智能制造解决方案。
