10月16日，国金基金发布，国金中国铁建（601186）高速REITs2026年度第二次分红公告。分红基准日为2026年6月30日，期间可供分配金额为202,745,732.01元。分红方案为每10份基金份额派发现金红利，具体金额未列明，但明确依据基金合同约定比例计算应分配金额。分红对象为权益登记日(2026年10月21日)登记在册的全体基金份额持有人。
权益登记日为2026年10月21日，除息日为场内2026年10月22日、场外2026年10月21日；现金红利发放日为场内2026年10月27日、场外2026年10月23日。权益分派期间(2026年10月19日至10月21日)暂停跨系统转托管业务。
本基金仅采用现金分红方式，不支持红利再投资。根据财政部、国家税务总局规定，基金向持有人分配的收益免征所得税，且本次分红免收手续费。可供分配金额基于合并财务报表净利润调整为EBITDA后，扣除金融资产相关调整、资本性支出、利息及所得税、合理运营支出等项目计算得出。
基金管理人强调，基金分红不改变基金风险收益特征，不降低投资风险或提高收益，过往业绩不代表未来表现。投资者应关注基金净值因分红产生的变化，理性判断投资风险。
(公告)
